| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۰۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۹۶) |
۰.۴۸ |
(۹۷.۰۲) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱.۲۹) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۱۲) |
۶۱.۲۳ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۱.۸۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۸۸ |
۱.۹۳ |
۸۸,۷۹۰.۶۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۹ |
۲.۱۶ |
۵۶۱,۴۴۲.۶۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۵۵ |
۲۵,۵۶۱.۳۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۷۹ |
۱,۶۷۸.۵۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۳۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۳.۷۹ |
۲.۱۵ |
۷۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۲۳ |
۲.۲۱ |
۸,۵۹۴.۳۲ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۵۷ |
۰.۵۴ |
۲۹,۶۷۱.۲۱ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۲.۱۵ |
۰.۸۷ |
۲۳۱,۲۵۲.۵۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|