| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۵۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۵ |
(۲۲.۷) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۵ |
۲.۵۸ |
۸۳۲,۵۷۵.۳۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۲.۶۴ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۲۸ |
۲.۳۵ |
۳۸۰,۳۶۰.۷۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۹ |
۹۹۷.۰۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۸۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۹۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۴۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۵) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
|
|