| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۵۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۹) |
(۵۹.۴۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۲.۱۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۴) |
(۶۳.۱۴) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰.۲۹) |
۹۰.۱۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۵۲ |
۱,۴۰۱.۱۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸۲ |
۰.۸۱ |
۱,۸۶۵.۹۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۵۷ |
۷۸۶.۲۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳,۸۸۴.۵۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۲۸ |
۱ |
۱۰,۲۱۹.۱۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۵۵ |
۰.۹۸ |
۲۷,۵۵۳.۷۷ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۲ |
۳۷,۳۱۶.۷۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۴۳ |
۱.۵۲ |
۱۷,۹۲۴.۴۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
|
|