ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۷ |
۱.۷۳ |
۱۴,۰۵۶.۴۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۴۲ |
۲.۰۸ |
۶۱۹,۴۰۵.۴۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۸ |
(۴۵.۳۱) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۶) |
(۷۰.۲۵) |
(۹۱.۱۶) |
۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۴) |
۰ |
۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۹۵ |
۰.۴۷ |
۳,۰۰۶.۰۶ |
۴۶۱.۸۱ |
۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۶۸ |
۲,۸۷۳.۳۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۱۵ |
۰.۸۳ |
۶,۳۷۰.۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۲۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۴) |
۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۳۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۲۳) |
۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶۳ |
۲۲۸.۷ |
۸۸۵.۳۹ |
۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|