| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۹۲) |
۰.۷۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۳ |
۱.۷۷ |
۲۵,۳۶۴.۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۸۹.۵۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۳۲.۲۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۲ |
۲.۰۵ |
۲۷۸,۴۹۰.۰۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۹ |
۱,۵۲۹.۲۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۷۷ |
۸۸.۶۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۹۱ |
۱.۸۷ |
۱۰۱,۳۳۶.۳۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۱ |
۱.۹۳ |
۱۹۷,۶۲۶.۹۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۶ |
۱.۴۴ |
۱۳,۶۱۰.۴۵ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
|
|