| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۰.۸۵) |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۸ |
۱,۴۸۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۴ |
(۵۳.۰۸) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۶) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۲۸ |
۰.۸۵ |
۱۰,۲۰۱.۴۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۲.۱۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۴ |
(۷۳.۲۱) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۱۸ |
۰.۱۳ |
۷,۱۴۹.۲۲ |
۶۲.۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۹۴ |
۱۰,۴۱۲.۶۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۳ |
۳۰,۴۳۵.۵۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۴۳ |
۲.۵۸ |
۶۳۸,۰۶۳.۹ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|