| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۵) |
۴۷۳.۰۴ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۵۹ |
۷۲۳.۲۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۸۸ |
۱.۵۹ |
۲,۳۱۵.۵۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۲۳ |
۰.۲۳ |
۸,۶۸۹.۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۱ |
(۶۷.۴۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۸۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۹) |
۶۹.۸۸ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۱ |
۰.۵۸ |
۱,۲۱۳.۵۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۱.۱۶ |
۰.۳۶ |
۶,۵۶۰.۱۲ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|