صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۱۲۲ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۰.۳۳ ۱.۱۸ ۲۳۱.۷ ۷,۰۱۴.۳۶
۱۲۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ (۰.۲۵) ۰.۴۳ (۶۰.۶) ۳۷۰.۸۲
۱۲۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۱۲۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۱۲۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۱.۷۲ ۰.۹۳ ۵۰,۶۸۳.۹۷ ۲,۸۶۶.۸۱
۱۲۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۰.۷۹ ۱.۱۳ ۱,۶۶۵.۰۱ ۵,۹۴۵.۷۳
۱۲۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۱۲۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۱۳۰ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۱۳۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۱۳۲ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۰ ۰ (۱.۴۹) ۰
۱۳۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۰ ۰ (۱.۴۹) ۰
۱۳۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ (۰.۵۹) (۱.۲۴) (۸۸.۳۳) (۹۸.۹۵)
۱۳۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۰.۴۸ (۰.۳۵) ۴۷۳.۰۴ (۷۱.۸۶)
۱۳۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۰.۵۸ ۰.۵۹ ۷۲۳.۲۶ ۷۶۵.۲۶
۱۳۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۰.۸۸ ۱.۵۹ ۲,۳۱۵.۵۶ ۳۱,۲۴۶.۸۴
۱۳۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۱۳۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰