| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۱۸ |
۰.۱۳ |
۷,۱۴۹.۲۲ |
۶۲.۹ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۹۴ |
۱۰,۴۱۲.۶۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۳ |
۳۰,۴۳۵.۵۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۴۳ |
۲.۵۸ |
۶۳۸,۰۶۳.۹ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۴۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۱۳ |
۱.۸۹ |
۲۲۱,۱۴۷.۱۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۳۸.۳۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۶ |
(۹۲.۸) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۸۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۳۵ |
۳,۴۴۲.۵۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۷.۵۵ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|