| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۳.۶۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۱.۲۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۱ |
۱.۸۶ |
۱۹۸,۴۷۲.۶۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۱۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۲.۰۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۵۶.۶۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۶۳ |
۵۷۰.۲۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۱۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۱.۳۴) |
(۹۵.۸) |
(۹۹.۲۸) |
|
|