ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۱۸ |
۲۳۱.۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۳ |
(۶۰.۶) |
۳۷۰.۸۲ |
۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۷۲ |
۰.۹۳ |
۵۰,۶۸۳.۹۷ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷۹ |
۱.۱۳ |
۱,۶۶۵.۰۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲۴) |
(۸۸.۳۳) |
(۹۸.۹۵) |
۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۵) |
۴۷۳.۰۴ |
(۷۱.۸۶) |
۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۵۹ |
۷۲۳.۲۶ |
۷۶۵.۲۶ |
۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۸۸ |
۱.۵۹ |
۲,۳۱۵.۵۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|