| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۱.۰۱ |
(۱.۰۴) |
۳,۸۵۲.۵۷ |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۶۶) |
۹۷۵.۸۵ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۴۱ |
۰.۱۸ |
۱۶,۳۵۶.۹۶ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۸۴ |
۱ |
۷۷,۹۲۲.۰۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۵.۳۷ |
۲.۴۱ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۹۸ |
۳.۳۵ |
۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۱۷ |
۲.۶۱ |
۷,۰۰۲.۱۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۲.۲۵ |
۱۷.۲۷ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۵ |
۲۰.۷۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶ |
۲۱.۴۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۵) |
(۷.۲۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۲.۳۲ |
۲۰.۱۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۷۵ |
۵.۹۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
|
|