| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۱۸ |
۲۳۱.۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۳ |
(۶۰.۶) |
۳۷۰.۸۲ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۷۲ |
۰.۹۳ |
۵۰,۶۸۳.۹۷ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷۹ |
۱.۱۳ |
۱,۶۶۵.۰۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲۴) |
(۸۸.۳۳) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۵) |
۴۷۳.۰۴ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۵۹ |
۷۲۳.۲۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۸۸ |
۱.۵۹ |
۲,۳۱۵.۵۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|