| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۵۵ |
۱.۶۹ |
۲۷,۲۷۲.۹۱ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۸۳ |
۱.۷۱ |
۱,۹۷۱.۸۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۳۲) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۴۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۶۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۶۵ |
(۸۹.۳۹) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۳۱) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۴۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
|
|