صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۰.۴۸ (۰.۳۵) ۴۷۳.۰۴ (۷۱.۸۶)
۱۲۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۰.۵۸ ۰.۵۹ ۷۲۳.۲۶ ۷۶۵.۲۶
۱۲۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۰.۸۸ ۱.۵۹ ۲,۳۱۵.۵۶ ۳۱,۲۴۶.۸۴
۱۲۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۱۲۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۱۲۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۱.۲۳ ۰.۲۳ ۸,۶۸۹.۱ ۱۳۰.۴۷
۱۲۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ (۱.۷۱) (۱.۳۳) (۹۹.۸۲) (۹۹.۲۵)
۱۲۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (۰.۳۱) ۰.۱ (۶۷.۴۲) ۴۱.۶۵
۱۲۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ (۱.۲۶) (۱.۲۶) (۹۹.۰۲) (۹۹.۰۳)
۱۳۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ (۱.۲۲) (۱.۱۸) (۹۸.۸۵) (۹۸.۷)
۱۳۱ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۰ ۰ (۱.۴۹) ۰
۱۳۲ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۱۳۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ (۰.۷۶) (۰.۵۵) (۹۳.۸۳) (۸۶.۵۴)
۱۳۴ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ۰.۱۵ (۰.۲۹) ۶۹.۸۸ (۶۵.۱۴)
۱۳۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ (۲.۴) (۲) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۴)
۱۳۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ۰.۷۱ ۰.۵۸ ۱,۲۱۳.۵۹ ۷۳۳.۷۵
۱۳۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ۱.۱۶ ۰.۳۶ ۶,۵۶۰.۱۲ ۲۷۶.۴
۱۳۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۱۳۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ ۰ ۰ (۱.۵) ۰