| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۵۵۴.۲۴ |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۶.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۷) |
(۶۹.۰۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۴.۲۳ |
۲۹.۱۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۷.۴۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۲.۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۱.۷۲) |
(۷۱.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۹) |
۱۸۵.۶۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۳) |
(۴۹.۴۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۱۲ |
۱.۷۲ |
۵,۶۸۷.۸۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۲ |
۴.۲ |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
|
|