لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/22 | 5,373,536 | 5,366,434 | 5,366,434 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 6,056,080 | 37,696,882 | 202,297,839,415,077 |
2 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/21 | 5,332,111 | 5,325,072 | 5,325,072 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 6,056,080 | 37,696,882 | 200,738,601,204,883 |
3 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/20 | 5,230,109 | 5,223,222 | 5,223,222 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 6,056,080 | 37,696,882 | 196,899,197,537,837 |
4 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/19 | 5,137,540 | 5,130,788 | 5,130,788 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 6,056,080 | 37,696,882 | 193,414,692,699,548 |
5 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/18 | 5,031,724 | 5,025,125 | 5,025,125 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 6,056,080 | 37,696,882 | 189,431,545,148,652 |
6 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/17 | 5,031,806 | 5,025,207 | 5,025,207 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 6,056,080 | 37,696,882 | 189,434,653,542,960 |
7 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/16 | 5,031,889 | 5,025,290 | 5,025,290 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 6,056,080 | 37,696,882 | 189,437,769,550,051 |
8 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/15 | 5,061,152 | 5,054,509 | 5,054,509 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 6,056,080 | 37,696,882 | 190,539,224,711,423 |
9 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/14 | 5,042,258 | 5,035,643 | 5,035,643 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 6,056,080 | 37,696,882 | 189,828,050,382,075 |
10 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/13 | 5,080,415 | 5,073,743 | 5,073,743 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 6,056,080 | 37,696,882 | 191,264,294,103,348 |
11 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/12 | 5,138,312 | 5,131,553 | 5,131,553 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 6,056,080 | 37,696,882 | 193,443,558,017,820 |
12 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/11 | 5,102,468 | 5,095,763 | 5,095,763 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 6,056,080 | 37,696,882 | 192,094,389,286,404 |
13 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/10 | 5,102,556 | 5,095,851 | 5,095,851 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 6,056,080 | 37,696,882 | 192,097,692,010,589 |
14 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/09 | 5,102,644 | 5,095,939 | 5,095,939 | 0 | 0 | 43,752,962 | 238,294 | 6,056,080 | 37,696,882 | 192,101,002,243,736 |
15 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/08 | 5,084,845 | 5,078,254 | 5,078,254 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 5,817,786 | 37,935,176 | 192,644,463,835,810 |
16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/07 | 4,986,459 | 4,979,986 | 4,979,986 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 5,817,786 | 37,935,176 | 188,916,664,235,687 |
17 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/06 | 4,933,172 | 4,926,782 | 4,926,782 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 5,817,786 | 37,935,176 | 186,898,357,819,332 |
18 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/05 | 4,883,445 | 4,877,120 | 4,877,120 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 5,817,786 | 37,935,176 | 185,014,424,330,239 |
19 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/04 | 4,861,567 | 4,855,275 | 4,855,275 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 5,817,786 | 37,935,176 | 184,185,712,411,833 |
20 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/03 | 4,861,641 | 4,855,349 | 4,855,349 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 5,817,786 | 37,935,176 | 184,188,530,992,896 |