لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/04/22 | 6,903,878 | 6,894,862 | 6,894,862 | 0 | 0 | 79,189,371 | 0 | 33,765,908 | 45,423,463 | 313,188,512,259,661 |
| 2 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/04/22 | 1,224,520 | 1,222,632 | 1,222,632 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 11,495,618,896,624 |
| 3 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/04/22 | 1,084,617 | 1,083,011 | 1,083,011 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 216,602,130,561 |
| 4 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/04/22 | 273,979 | 273,584 | 273,584 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 241,440,080,774 |
| 5 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/04/22 | 629,735 | 628,977 | 628,977 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 2,022,705,023,499 |
| 6 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1405/04/22 | 1,290,164 | 1,288,274 | 1,288,274 | 0 | 0 | 278,216 | 0 | 0 | 278,216 | 358,418,417,462 |
| 7 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/04/22 | 7,913,489 | 7,901,942 | 7,901,942 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 1,460,223 | 4,422,408 | 34,945,613,617,392 |
| 8 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/04/22 | 4,170,945 | 4,165,685 | 4,165,685 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,082,984,345,387 |
| 9 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/04/22 | 2,747,160 | 2,745,225 | 2,745,225 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 2,566,373,994,579 |
| 10 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/04/22 | 1,162,095 | 1,160,947 | 1,160,947 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 8,614,709,772,292 |
| 11 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/04/22 | 34,117,318 | 34,070,973 | 34,070,973 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 28,275,500,665,224 |
| 12 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/04/22 | 3,408,908 | 3,404,327 | 3,404,327 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 4,740,501,403,414 |
| 13 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/04/22 | 6,987,381 | 6,977,764 | 6,977,764 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 11,931,096,454,993 |
| 14 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/04/22 | 7,874,604 | 7,866,023 | 7,866,023 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 15,007,993,525,681 |
| 15 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/04/22 | 17,091,230 | 17,068,733 | 17,068,733 | 0 | 0 | 11,578,010 | 0 | 1,257,925 | 10,320,085 | 176,150,779,069,244 |
| 16 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/04/22 | 7,252,660 | 7,245,532 | 7,245,532 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,538,174,862,535 |
| 17 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/04/21 | 7,055,992 | 7,046,759 | 7,046,759 | 0 | 0 | 79,189,371 | 0 | 33,765,908 | 45,423,463 | 320,088,207,608,558 |
| 18 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/04/21 | 1,224,591 | 1,222,702 | 1,222,702 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 11,496,283,441,277 |
| 19 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/04/21 | 1,084,612 | 1,083,006 | 1,083,006 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 216,601,124,478 |
| 20 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/04/21 | 281,376 | 280,972 | 280,972 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 247,960,191,537 |