لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/09/04 | 3,113,565 | 3,108,706 | 0 | 31,916 | 13,305,022 | 0 | 240,651 | 13,064,371 | 40,613,288,465,948 |
| 2 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/09/03 | 3,220,975 | 3,215,970 | 0 | 0 | 13,273,106 | 0 | 240,651 | 13,032,455 | 41,911,987,392,593 |
| 3 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/09/02 | 3,206,402 | 3,201,450 | 0 | 0 | 13,273,106 | 38,000 | 240,651 | 13,032,455 | 41,722,750,916,396 |
| 4 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/09/01 | 3,286,599 | 3,281,585 | 0 | 0 | 13,273,106 | 0 | 202,651 | 13,070,455 | 42,891,813,014,489 |
| 5 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/08/30 | 3,287,969 | 3,283,016 | 0 | 0 | 13,273,106 | 0 | 202,651 | 13,070,455 | 42,910,518,762,016 |
| 6 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/08/29 | 3,288,131 | 3,283,179 | 0 | 28,390 | 13,273,106 | 0 | 202,651 | 13,070,455 | 42,912,637,425,901 |
| 7 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/08/28 | 3,290,851 | 3,285,887 | 0 | 0 | 13,244,716 | 0 | 202,651 | 13,042,065 | 42,854,757,933,619 |
| 8 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/08/27 | 3,173,895 | 3,169,081 | 0 | 0 | 13,244,716 | 0 | 202,651 | 13,042,065 | 41,331,355,347,234 |
| 9 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/08/26 | 3,111,579 | 3,106,866 | 0 | 0 | 13,244,716 | 0 | 202,651 | 13,042,065 | 40,519,947,415,441 |
| 10 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/08/25 | 3,117,383 | 3,112,679 | 0 | 30,688 | 13,244,716 | 38,000 | 202,651 | 13,042,065 | 40,595,766,535,614 |
| 11 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/08/24 | 3,154,342 | 3,149,625 | 0 | 0 | 13,214,028 | 0 | 164,651 | 13,049,377 | 41,100,648,884,692 |
| 12 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/08/23 | 3,126,780 | 3,122,071 | 0 | 0 | 13,214,028 | 0 | 164,651 | 13,049,377 | 40,741,078,232,304 |
| 13 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/08/22 | 3,126,934 | 3,122,225 | 0 | 0 | 13,214,028 | 0 | 164,651 | 13,049,377 | 40,743,085,287,538 |
| 14 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/08/21 | 3,127,088 | 3,122,378 | 0 | 333,964 | 13,214,028 | 0 | 164,651 | 13,049,377 | 40,745,092,477,007 |
| 15 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/08/20 | 3,167,232 | 3,162,420 | 0 | 35,548 | 12,880,064 | 0 | 164,651 | 12,715,413 | 40,211,476,810,368 |
| 16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/08/19 | 3,170,542 | 3,165,718 | 0 | 0 | 12,844,516 | 0 | 164,651 | 12,679,865 | 40,140,878,063,842 |
| 17 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/08/18 | 3,212,201 | 3,207,354 | 0 | 0 | 12,844,516 | 0 | 164,651 | 12,679,865 | 40,668,813,786,872 |
| 18 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/08/17 | 3,246,717 | 3,241,843 | 0 | 0 | 12,844,516 | 0 | 164,651 | 12,679,865 | 41,106,132,826,410 |
| 19 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/08/16 | 3,284,445 | 3,279,537 | 0 | 0 | 12,844,516 | 0 | 164,651 | 12,679,865 | 41,584,081,409,746 |
| 20 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/08/15 | 3,284,603 | 3,279,695 | 0 | 0 | 12,844,516 | 0 | 164,651 | 12,679,865 | 41,586,084,653,363 |