لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/06/21 | 6,303,641 | 6,295,679 | 6,295,679 | 0 | 0 | 44,835,038 | 0 | 7,323,014 | 37,512,024 | 236,163,664,828,218 |
| 2 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/06/21 | 934,022 | 932,920 | 932,920 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 186,584,007,550 |
| 3 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/06/21 | 286,065 | 285,658 | 285,658 | 0 | 0 | 805,102 | 0 | 0 | 805,102 | 229,983,858,873 |
| 4 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1404/06/21 | 538,218 | 537,482 | 537,482 | 0 | 0 | 3,115,326 | 0 | 0 | 3,115,326 | 1,674,432,130,698 |
| 5 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1404/06/21 | 664,875 | 664,145 | 664,145 | 0 | 0 | 278,216 | 0 | 0 | 278,216 | 184,775,802,896 |
| 6 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1404/06/21 | 8,807,163 | 8,795,312 | 8,795,312 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 906,790 | 4,975,841 | 43,764,075,339,764 |
| 7 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1404/06/21 | 2,334,643 | 2,332,152 | 2,332,152 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,352,727,346,662 |
| 8 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1404/06/21 | 1,115,944 | 1,114,295 | 1,114,295 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 312,010 | 1,154,850 | 1,286,843,709,349 |
| 9 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1404/06/21 | 680,860 | 680,301 | 680,301 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 5,048,120,737,563 |
| 10 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1404/06/21 | 24,095,398 | 24,063,031 | 24,063,031 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 103,100 | 1,142,534 | 27,492,830,639,917 |
| 11 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1404/06/21 | 2,499,154 | 2,495,956 | 2,495,956 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 3,475,600,891,821 |
| 12 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1404/06/21 | 6,197,077 | 6,189,620 | 6,189,620 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 119,614 | 1,873,874 | 11,598,568,592,965 |
| 13 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1404/06/21 | 5,792,940 | 5,787,469 | 5,787,469 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 11,042,212,714,746 |
| 14 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1404/06/21 | 10,984,136 | 10,969,769 | 10,969,769 | 0 | 0 | 11,578,010 | 0 | 987,844 | 10,590,166 | 116,171,672,330,512 |
| 15 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1404/06/21 | 6,103,645 | 6,098,269 | 6,098,269 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 184,005 | 2,075,218 | 12,655,236,724,902 |
| 16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/06/20 | 6,303,764 | 6,295,802 | 6,295,802 | 0 | 0 | 44,835,038 | 0 | 7,323,014 | 37,512,024 | 236,168,273,397,969 |
| 17 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/06/20 | 933,911 | 932,809 | 932,809 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 186,561,851,829 |
| 18 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/06/20 | 286,072 | 285,666 | 285,666 | 0 | 0 | 805,102 | 0 | 0 | 805,102 | 229,989,869,593 |
| 19 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1404/06/20 | 538,226 | 537,490 | 537,490 | 0 | 0 | 3,115,326 | 0 | 0 | 3,115,326 | 1,674,457,167,095 |
| 20 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1404/06/20 | 664,892 | 664,163 | 664,163 | 0 | 0 | 278,216 | 0 | 0 | 278,216 | 184,780,652,432 |