لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/05/19 | 4,939,390 | 4,911,852 | 0 | 0 | 7,318,411 | 0 | 100,000 | 7,218,411 | 35,455,763,785,254 |
| 2 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/05/18 | 4,753,313 | 4,726,841 | 0 | 0 | 7,318,411 | 0 | 100,000 | 7,218,411 | 34,120,282,485,554 |
| 3 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/05/17 | 4,753,523 | 4,727,052 | 0 | 0 | 7,318,411 | 0 | 100,000 | 7,218,411 | 34,121,803,550,724 |
| 4 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/05/16 | 4,753,734 | 4,727,263 | 0 | 0 | 7,318,411 | 0 | 100,000 | 7,218,411 | 34,123,324,872,834 |
| 5 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/05/15 | 4,753,945 | 4,727,473 | 0 | 29,452 | 7,318,411 | 0 | 100,000 | 7,218,411 | 34,124,846,451,803 |
| 6 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/05/14 | 4,614,818 | 4,589,045 | 0 | 0 | 7,288,959 | 0 | 100,000 | 7,188,959 | 32,990,454,529,970 |
| 7 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/05/13 | 4,540,273 | 4,514,936 | 0 | 0 | 7,288,959 | 0 | 100,000 | 7,188,959 | 32,457,686,730,088 |
| 8 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/05/12 | 4,542,064 | 4,516,718 | 0 | 385,406 | 7,288,959 | 100,000 | 100,000 | 7,188,959 | 32,470,499,362,944 |
| 9 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/05/11 | 4,378,996 | 4,353,620 | 0 | 0 | 6,903,553 | 0 | 0 | 6,903,553 | 30,055,444,315,655 |
| 10 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/05/10 | 4,206,070 | 4,181,270 | 0 | 0 | 6,903,553 | 0 | 0 | 6,903,553 | 28,865,618,327,680 |
| 11 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/05/09 | 4,206,264 | 4,181,464 | 0 | 0 | 6,903,553 | 0 | 0 | 6,903,553 | 28,866,957,247,391 |
| 12 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/05/08 | 4,206,458 | 4,181,658 | 0 | 0 | 6,903,553 | 0 | 0 | 6,903,553 | 28,868,296,432,321 |
| 13 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/05/07 | 4,305,542 | 4,280,065 | 0 | 0 | 6,903,553 | 0 | 0 | 6,903,553 | 29,547,652,992,869 |
| 14 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/05/06 | 4,339,300 | 4,313,935 | 0 | 0 | 6,903,553 | 0 | 0 | 6,903,553 | 29,781,478,579,611 |
| 15 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/05/05 | 4,482,762 | 4,457,483 | 0 | 159,149 | 6,903,553 | 0 | 0 | 6,903,553 | 30,772,470,364,644 |
| 16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/05/04 | 4,593,566 | 4,566,720 | 0 | 0 | 6,744,404 | 0 | 0 | 6,744,404 | 30,799,806,496,111 |
| 17 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/05/03 | 4,546,053 | 4,519,364 | 0 | 0 | 6,744,404 | 0 | 0 | 6,744,404 | 30,480,414,057,729 |
| 18 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/05/02 | 4,546,236 | 4,519,547 | 0 | 0 | 6,744,404 | 0 | 0 | 6,744,404 | 30,481,652,438,316 |
| 19 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/05/01 | 4,546,420 | 4,519,731 | 0 | 0 | 6,744,404 | 0 | 0 | 6,744,404 | 30,482,891,285,197 |
| 20 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/04/31 | 4,680,646 | 4,647,078 | 0 | 0 | 6,744,404 | 0 | 0 | 6,744,404 | 31,341,774,821,879 |