لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/01/10 | 1,564,694 | 1,554,082 | 0 | 0 | 3,716,182 | 0 | 0 | 3,716,182 | 5,775,250,698,382 |
| 2 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/01/09 | 1,546,840 | 1,536,285 | 0 | 0 | 3,716,182 | 0 | 0 | 3,716,182 | 5,709,115,216,951 |
| 3 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/01/08 | 1,538,342 | 1,527,822 | 0 | 0 | 3,716,182 | 0 | 0 | 3,716,182 | 5,677,663,382,245 |
| 4 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/01/07 | 1,538,351 | 1,527,830 | 0 | 0 | 3,716,182 | 0 | 0 | 3,716,182 | 5,677,694,108,668 |
| 5 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/01/06 | 1,538,359 | 1,527,838 | 0 | 0 | 3,716,182 | 0 | 0 | 3,716,182 | 5,677,725,080,386 |
| 6 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/01/05 | 1,506,695 | 1,496,366 | 0 | 0 | 3,716,182 | 0 | 0 | 3,716,182 | 5,560,767,927,337 |
| 7 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/01/04 | 1,557,095 | 1,546,450 | 0 | 0 | 3,716,182 | 0 | 0 | 3,716,182 | 5,746,888,231,454 |
| 8 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/01/03 | 1,557,105 | 1,546,459 | 0 | 0 | 3,716,182 | 0 | 0 | 3,716,182 | 5,746,923,318,554 |
| 9 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/01/02 | 1,557,114 | 1,546,469 | 0 | 0 | 3,716,182 | 0 | 0 | 3,716,182 | 5,746,958,650,968 |
| 10 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/01/01 | 1,557,124 | 1,546,478 | 0 | 0 | 3,716,182 | 0 | 0 | 3,716,182 | 5,746,994,228,694 |
| 11 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/12/29 | 1,557,134 | 1,546,488 | 0 | 54,591 | 3,716,182 | 0 | 0 | 3,716,182 | 5,747,030,738,581 |
| 12 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/12/28 | 1,560,395 | 1,549,591 | 0 | 0 | 3,661,591 | 0 | 0 | 3,661,591 | 5,673,967,782,547 |
| 13 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/12/27 | 1,539,635 | 1,528,998 | 0 | 289,101 | 3,661,591 | 0 | 0 | 3,661,591 | 5,598,563,817,967 |
| 14 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/12/26 | 1,585,551 | 1,573,879 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 5,307,892,474,758 |
| 15 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/12/25 | 1,541,274 | 1,529,894 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 5,159,553,854,995 |
| 16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/12/24 | 1,548,742 | 1,537,454 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 5,185,048,670,316 |
| 17 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/12/23 | 1,613,119 | 1,601,513 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 5,401,085,702,705 |
| 18 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/12/22 | 1,613,129 | 1,601,523 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 5,401,119,749,736 |
| 19 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/12/21 | 1,613,139 | 1,601,533 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 5,401,154,042,077 |
| 20 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/12/20 | 1,647,969 | 1,636,759 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 5,519,951,844,226 |