لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/02/23 | 7,730,034 | 7,719,574 | 7,719,574 | 0 | 0 | 44,608,954 | 0 | 7,323,014 | 37,285,940 | 287,831,585,337,627 |
| 2 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/02/23 | 984,033 | 983,570 | 983,570 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 196,714,007,159 |
| 3 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/02/23 | 333,416 | 332,997 | 332,997 | 0 | 0 | 741,318 | 0 | 0 | 741,318 | 246,856,383,331 |
| 4 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1404/02/23 | 618,825 | 617,913 | 617,913 | 0 | 0 | 3,020,029 | 0 | 0 | 3,020,029 | 1,866,116,357,487 |
| 5 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1404/02/23 | 1,162,320 | 1,160,868 | 1,160,868 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 290,217,046,868 |
| 6 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1404/02/23 | 12,232,372 | 12,214,132 | 12,214,132 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 906,790 | 4,975,841 | 60,775,581,061,874 |
| 7 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1404/02/23 | 3,339,797 | 3,335,689 | 3,335,689 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,934,813,075,476 |
| 8 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1404/02/23 | 1,638,512 | 1,636,108 | 1,636,108 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 312,010 | 1,154,850 | 1,889,459,478,163 |
| 9 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1404/02/23 | 919,333 | 918,347 | 918,347 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 6,814,519,287,126 |
| 10 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1404/02/23 | 31,334,052 | 31,288,426 | 31,288,426 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 103,100 | 1,142,534 | 35,748,090,735,645 |
| 11 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1404/02/23 | 3,341,791 | 3,337,364 | 3,337,364 | 0 | 0 | 1,522,897 | 0 | 169,191 | 1,353,706 | 4,517,809,289,513 |
| 12 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1404/02/23 | 8,217,871 | 8,207,056 | 8,207,056 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 119,614 | 1,873,874 | 15,378,988,461,604 |
| 13 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1404/02/23 | 5,190,816 | 5,185,087 | 5,185,087 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 9,892,896,443,788 |
| 14 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1404/02/23 | 12,919,322 | 12,902,186 | 12,902,186 | 0 | 0 | 11,578,010 | 0 | 987,844 | 10,590,166 | 136,636,292,624,828 |
| 15 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1404/02/23 | 5,616,619 | 5,610,605 | 5,610,605 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 184,005 | 2,075,218 | 11,643,227,803,956 |
| 16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/02/22 | 7,609,790 | 7,599,511 | 7,599,511 | 0 | 0 | 44,608,954 | 0 | 7,323,014 | 37,285,940 | 283,354,893,066,807 |
| 17 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/02/22 | 981,896 | 981,435 | 981,435 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 196,287,074,827 |
| 18 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/02/22 | 337,955 | 337,529 | 337,529 | 0 | 0 | 741,318 | 0 | 0 | 741,318 | 250,216,042,405 |
| 19 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1404/02/22 | 612,436 | 611,535 | 611,535 | 0 | 0 | 3,020,029 | 0 | 0 | 3,020,029 | 1,846,852,431,081 |
| 20 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1404/02/22 | 1,134,053 | 1,132,559 | 1,132,559 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 283,139,685,971 |