لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/09/22 | 8,070,274 | 8,059,902 | 8,059,902 | 0 | 0 | 45,012,984 | 0 | 7,487,014 | 37,525,970 | 302,455,649,348,480 |
| 2 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/09/22 | 1,007,483 | 1,006,020 | 1,006,020 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 201,203,932,197 |
| 3 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/09/22 | 283,134 | 282,736 | 282,736 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 249,516,777,890 |
| 4 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1404/09/22 | 490,110 | 489,419 | 489,419 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 1,573,905,415,085 |
| 5 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1404/09/22 | 843,028 | 841,816 | 841,816 | 0 | 0 | 278,216 | 0 | 0 | 278,216 | 234,206,614,935 |
| 6 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1404/09/22 | 9,037,282 | 9,024,709 | 9,024,709 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 906,790 | 4,975,841 | 44,905,516,312,319 |
| 7 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1404/09/22 | 2,991,870 | 2,988,365 | 2,988,365 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,733,353,557,482 |
| 8 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1404/09/22 | 1,836,906 | 1,834,596 | 1,834,596 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 312,010 | 1,154,850 | 2,118,683,496,856 |
| 9 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1404/09/22 | 958,558 | 957,601 | 957,601 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 7,105,801,823,966 |
| 10 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1404/09/22 | 29,244,040 | 29,204,056 | 29,204,056 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 103,100 | 1,142,534 | 33,366,626,621,466 |
| 11 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1404/09/22 | 3,121,987 | 3,117,969 | 3,117,969 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 4,341,750,608,989 |
| 12 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1404/09/22 | 7,119,788 | 7,110,265 | 7,110,265 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 12,157,657,155,919 |
| 13 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1404/09/22 | 7,557,483 | 7,549,317 | 7,549,317 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,403,733,530,406 |
| 14 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1404/09/22 | 15,590,153 | 15,570,025 | 15,570,025 | 0 | 0 | 11,578,010 | 0 | 987,844 | 10,590,166 | 164,889,148,734,923 |
| 15 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1404/09/22 | 7,319,667 | 7,312,265 | 7,312,265 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 184,005 | 2,075,218 | 15,174,544,766,047 |
| 16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/09/21 | 7,892,981 | 7,882,867 | 7,882,867 | 0 | 0 | 45,012,984 | 0 | 7,487,014 | 37,525,970 | 295,812,242,963,546 |
| 17 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/09/21 | 986,870 | 985,444 | 985,444 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 197,088,702,239 |
| 18 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/09/21 | 283,093 | 282,695 | 282,695 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 249,480,865,776 |
| 19 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1404/09/21 | 487,576 | 486,889 | 486,889 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 1,565,769,872,501 |
| 20 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1404/09/21 | 819,995 | 818,798 | 818,798 | 0 | 0 | 278,216 | 0 | 0 | 278,216 | 227,802,763,368 |