لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/05/19 | 4,801,632 | 4,795,702 | 4,795,702 | 0 | 0 | 81,251,455 | 0 | 44,788,297 | 36,463,158 | 174,866,422,412,967 |
| 2 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/05/19 | 1,152,426 | 1,150,896 | 1,150,896 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 10,821,130,895,276 |
| 3 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/05/19 | 1,056,953 | 1,055,391 | 1,055,391 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 211,078,129,228 |
| 4 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/05/19 | 314,191 | 313,763 | 313,763 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 276,898,539,801 |
| 5 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/05/19 | 841,594 | 840,538 | 840,538 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 2,703,055,851,150 |
| 6 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/05/19 | 10,549,500 | 10,535,652 | 10,535,652 | 0 | 0 | 7,274,058 | 0 | 2,786,100 | 4,487,958 | 47,283,562,264,309 |
| 7 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/05/19 | 4,164,512 | 4,159,257 | 4,159,257 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,079,770,113,311 |
| 8 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/05/19 | 2,707,633 | 2,705,672 | 2,705,672 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 2,529,397,446,916 |
| 9 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/05/19 | 1,040,656 | 1,039,721 | 1,039,721 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 7,715,166,984,287 |
| 10 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/05/19 | 34,753,546 | 34,709,846 | 34,709,846 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 28,805,701,022,852 |
| 11 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/05/19 | 4,049,427 | 4,044,449 | 4,044,449 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 5,631,867,109,092 |
| 12 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/05/19 | 7,598,436 | 7,589,291 | 7,589,291 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 12,976,731,002,416 |
| 13 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/05/19 | 7,826,537 | 7,818,893 | 7,818,893 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,918,072,158,837 |
| 14 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/05/19 | 15,468,906 | 15,444,690 | 15,444,690 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 10,676,221 | 1,572,446 | 24,285,941,795,949 |
| 15 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/05/19 | 7,296,680 | 7,290,338 | 7,290,338 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,628,077,115,844 |
| 16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/05/18 | 4,779,081 | 4,773,186 | 4,773,186 | 0 | 0 | 81,251,455 | 0 | 44,788,297 | 36,463,158 | 174,045,448,195,805 |
| 17 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/05/18 | 1,028,147 | 1,026,627 | 1,026,627 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 205,325,458,162 |
| 18 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/05/18 | 306,985 | 306,561 | 306,561 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 270,542,992,710 |
| 19 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/05/18 | 841,435 | 840,381 | 840,381 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 2,702,550,609,177 |
| 20 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/05/18 | 1,178,396 | 1,176,837 | 1,176,837 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 11,065,037,066,420 |