لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/03/19 | 7,263,785 | 7,254,014 | 7,254,014 | 0 | 0 | 44,637,170 | 0 | 7,323,014 | 37,314,156 | 270,677,404,273,162 |
| 2 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/03/19 | 989,050 | 988,468 | 988,468 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 197,693,637,031 |
| 3 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/03/19 | 346,686 | 346,233 | 346,233 | 0 | 0 | 741,318 | 0 | 0 | 741,318 | 256,668,516,318 |
| 4 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1404/03/19 | 567,621 | 566,772 | 566,772 | 0 | 0 | 3,020,029 | 0 | 0 | 3,020,029 | 1,711,667,709,322 |
| 5 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1404/03/19 | 962,393 | 960,977 | 960,977 | 0 | 0 | 278,216 | 0 | 0 | 278,216 | 267,359,159,297 |
| 6 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1404/03/19 | 11,088,084 | 11,071,533 | 11,071,533 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 906,790 | 4,975,841 | 55,090,187,524,793 |
| 7 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1404/03/19 | 3,001,772 | 2,998,158 | 2,998,158 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,739,033,297,497 |
| 8 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1404/03/19 | 1,380,357 | 1,378,311 | 1,378,311 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 312,010 | 1,154,850 | 1,591,742,560,307 |
| 9 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1404/03/19 | 852,189 | 851,296 | 851,296 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 6,316,970,404,041 |
| 10 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1404/03/19 | 28,232,198 | 28,191,309 | 28,191,309 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 103,100 | 1,142,534 | 32,209,528,707,787 |
| 11 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1404/03/19 | 2,981,756 | 2,977,826 | 2,977,826 | 0 | 0 | 1,522,897 | 0 | 169,191 | 1,353,706 | 4,031,101,207,548 |
| 12 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1404/03/19 | 8,207,433 | 8,196,662 | 8,196,662 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 119,614 | 1,873,874 | 15,359,512,707,464 |
| 13 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1404/03/19 | 6,216,762 | 6,209,492 | 6,209,492 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 11,847,413,449,433 |
| 14 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1404/03/19 | 11,980,833 | 11,965,091 | 11,965,091 | 0 | 0 | 11,578,010 | 0 | 987,844 | 10,590,166 | 126,712,304,361,431 |
| 15 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1404/03/19 | 6,438,443 | 6,431,236 | 6,431,236 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 184,005 | 2,075,218 | 13,346,217,111,158 |
| 16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/03/18 | 7,367,878 | 7,357,951 | 7,357,951 | 0 | 0 | 44,637,170 | 0 | 7,323,014 | 37,314,156 | 274,555,743,963,596 |
| 17 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/03/18 | 990,208 | 989,672 | 989,672 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 197,934,477,389 |
| 18 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/03/18 | 350,484 | 350,029 | 350,029 | 0 | 0 | 741,318 | 0 | 0 | 741,318 | 259,482,748,218 |
| 19 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1404/03/18 | 577,374 | 576,511 | 576,511 | 0 | 0 | 3,020,029 | 0 | 0 | 3,020,029 | 1,741,081,186,644 |
| 20 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1404/03/18 | 988,683 | 987,220 | 987,220 | 0 | 0 | 278,216 | 0 | 0 | 278,216 | 274,660,461,650 |