لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/08/09 | 6,054,003 | 6,046,581 | 6,046,581 | 0 | 0 | 81,852,028 | 0 | 49,116,740 | 32,735,288 | 197,936,578,812,823 |
| 2 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/08/09 | 5,637,799 | 5,630,551 | 5,630,551 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,815,466,748,771 |
| 3 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/08/09 | 1,733,923 | 1,731,548 | 1,731,548 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 16,280,630,390,442 |
| 4 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/08/09 | 1,856,618 | 1,853,890 | 1,853,890 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 69,000 | 131,000 | 242,859,548,024 |
| 5 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/08/09 | 369,752 | 369,304 | 369,304 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 325,913,767,523 |
| 6 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/08/09 | 1,191,942 | 1,190,187 | 1,190,187 | 0 | 0 | 3,773,985 | 0 | 0 | 3,773,985 | 4,491,749,110,441 |
| 7 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/08/09 | 14,314,198 | 14,294,875 | 14,294,875 | 0 | 0 | 7,274,058 | 0 | 2,845,300 | 4,428,758 | 63,308,541,772,193 |
| 8 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/08/09 | 3,186,655 | 3,184,645 | 3,184,645 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 2,977,165,617,637 |
| 9 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/08/09 | 1,387,444 | 1,386,451 | 1,386,451 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 3,304,049 | 4,351,621 | 6,033,309,834,838 |
| 10 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/08/09 | 43,585,296 | 43,527,982 | 43,527,982 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 36,123,872,187,846 |
| 11 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/08/09 | 4,541,534 | 4,535,848 | 4,535,848 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 6,316,136,598,959 |
| 12 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/08/09 | 11,446,062 | 11,431,479 | 11,431,479 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 19,546,389,239,895 |
| 13 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/08/09 | 6,682,720 | 6,676,660 | 6,676,660 | 0 | 0 | 1,976,973 | 0 | 26,568 | 1,950,405 | 13,022,191,942,310 |
| 14 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/08/09 | 27,600,538 | 27,568,824 | 27,568,824 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 11,807,667 | 441,000 | 12,157,851,594,917 |
| 15 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/08/09 | 7,129,893 | 7,124,104 | 7,124,104 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,294,528,660,347 |
| 16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/08/08 | 6,033,040 | 6,025,675 | 6,025,675 | 0 | 0 | 81,852,028 | 0 | 49,116,740 | 32,735,288 | 197,252,202,932,494 |
| 17 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/08/08 | 1,691,255 | 1,688,932 | 1,688,932 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 15,879,941,424,359 |
| 18 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/08/08 | 1,812,166 | 1,809,502 | 1,809,502 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 69,000 | 131,000 | 237,044,699,455 |
| 19 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/08/08 | 377,572 | 377,121 | 377,121 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 332,812,598,503 |
| 20 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/08/08 | 1,213,970 | 1,212,185 | 1,212,185 | 0 | 0 | 3,773,985 | 0 | 0 | 3,773,985 | 4,574,767,005,791 |