لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/27 | 1,469,387 | 1,459,117 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 4,920,858,365,741 |
| 2 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/26 | 1,417,950 | 1,407,809 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 4,747,822,327,464 |
| 3 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/25 | 1,394,983 | 1,385,013 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 4,670,942,177,943 |
| 4 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/24 | 1,394,869 | 1,384,898 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 4,670,556,155,102 |
| 5 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/23 | 1,394,884 | 1,384,913 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 4,670,606,647,258 |
| 6 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/22 | 1,362,170 | 1,352,448 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 4,561,118,551,305 |
| 7 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/21 | 1,362,183 | 1,352,462 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 4,561,163,345,055 |
| 8 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/20 | 1,372,919 | 1,363,122 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 4,597,114,362,561 |
| 9 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/19 | 1,359,698 | 1,350,012 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 4,552,902,751,764 |
| 10 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/18 | 1,344,564 | 1,334,996 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 4,502,262,198,695 |
| 11 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/17 | 1,344,576 | 1,335,009 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 4,502,304,022,859 |
| 12 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/16 | 1,344,588 | 1,335,021 | 0 | 0 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 4,502,346,043,318 |
| 13 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/15 | 1,344,879 | 1,335,327 | 0 | 1 | 3,372,490 | 0 | 0 | 3,372,490 | 4,503,378,265,742 |
| 14 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/14 | 1,346,151 | 1,336,608 | 0 | 0 | 3,372,489 | 0 | 0 | 3,372,489 | 4,507,694,657,016 |
| 15 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/13 | 1,326,774 | 1,317,151 | 0 | 148,306 | 3,372,489 | 0 | 0 | 3,372,489 | 4,442,077,878,912 |
| 16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/12 | 1,332,307 | 1,322,374 | 0 | 0 | 3,224,183 | 0 | 0 | 3,224,183 | 4,263,575,208,013 |
| 17 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/11 | 1,344,593 | 1,334,615 | 0 | 0 | 3,224,183 | 0 | 0 | 3,224,183 | 4,303,042,314,863 |
| 18 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/10 | 1,344,666 | 1,334,688 | 0 | 0 | 3,224,183 | 0 | 0 | 3,224,183 | 4,303,279,506,005 |
| 19 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/09 | 1,344,740 | 1,334,762 | 0 | 0 | 3,224,183 | 0 | 0 | 3,224,183 | 4,303,516,697,867 |
| 20 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/11/08 | 1,344,813 | 1,334,835 | 0 | 0 | 3,224,183 | 0 | 0 | 3,224,183 | 4,303,753,890,455 |