لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/03/12 | 2,541,034 | 2,522,267 | 0 | 0 | 5,869,688 | 0 | 0 | 5,869,688 | 14,804,919,365,705 |
| 2 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/03/11 | 2,502,491 | 2,483,993 | 0 | 0 | 5,869,688 | 0 | 0 | 5,869,688 | 14,580,264,105,126 |
| 3 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/03/10 | 2,529,612 | 2,510,869 | 0 | 0 | 5,869,688 | 0 | 0 | 5,869,688 | 14,738,014,772,568 |
| 4 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/03/09 | 2,431,134 | 2,413,104 | 0 | 0 | 5,869,688 | 0 | 0 | 5,869,688 | 14,164,167,907,126 |
| 5 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/03/08 | 2,431,231 | 2,413,201 | 0 | 0 | 5,869,688 | 0 | 0 | 5,869,688 | 14,164,734,136,161 |
| 6 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/03/07 | 2,431,327 | 2,413,297 | 0 | 412,336 | 5,869,688 | 0 | 0 | 5,869,688 | 14,165,300,582,564 |
| 7 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/03/06 | 2,493,394 | 2,474,511 | 0 | 0 | 5,457,352 | 0 | 0 | 5,457,352 | 13,504,275,242,142 |
| 8 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/03/05 | 2,600,617 | 2,581,033 | 0 | 0 | 5,457,352 | 0 | 0 | 5,457,352 | 14,085,607,833,896 |
| 9 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/03/04 | 2,600,722 | 2,581,139 | 0 | 0 | 5,457,352 | 0 | 0 | 5,457,352 | 14,086,181,832,591 |
| 10 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/03/03 | 2,600,827 | 2,581,244 | 0 | 0 | 5,457,352 | 0 | 0 | 5,457,352 | 14,086,756,048,680 |
| 11 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/03/02 | 2,674,249 | 2,654,159 | 0 | 0 | 5,457,352 | 0 | 0 | 5,457,352 | 14,484,678,293,395 |
| 12 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/03/01 | 2,674,358 | 2,654,268 | 0 | 0 | 5,457,352 | 0 | 0 | 5,457,352 | 14,485,273,126,684 |
| 13 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/02/31 | 2,674,467 | 2,654,377 | 0 | 0 | 5,457,352 | 0 | 0 | 5,457,352 | 14,485,868,177,425 |
| 14 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/02/30 | 2,747,389 | 2,727,298 | 0 | 794,076 | 5,457,352 | 0 | 0 | 5,457,352 | 14,883,825,447,088 |
| 15 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/02/29 | 2,664,951 | 2,641,630 | 0 | 64,895 | 4,663,276 | 0 | 0 | 4,663,276 | 12,318,650,665,084 |
| 16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/02/28 | 2,524,960 | 2,502,167 | 0 | 0 | 4,598,381 | 0 | 0 | 4,598,381 | 11,505,916,438,659 |
| 17 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/02/27 | 2,467,235 | 2,449,080 | 0 | 0 | 4,598,381 | 0 | 0 | 4,598,381 | 11,261,800,812,783 |
| 18 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/02/26 | 2,568,500 | 2,549,830 | 0 | 0 | 4,598,381 | 0 | 0 | 4,598,381 | 11,725,092,110,951 |
| 19 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/02/25 | 2,568,588 | 2,549,918 | 0 | 0 | 4,598,381 | 0 | 0 | 4,598,381 | 11,725,495,163,176 |
| 20 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/02/24 | 2,568,211 | 2,549,542 | 0 | 66,883 | 4,598,381 | 0 | 0 | 4,598,381 | 11,723,764,931,215 |