لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/05/07 | 6,614,440 | 6,605,994 | 6,605,994 | 0 | 0 | 44,732,467 | 0 | 7,323,014 | 37,409,453 | 247,126,615,818,484 |
| 2 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1404/05/07 | 2,578,154 | 2,574,763 | 2,574,763 | 0 | 0 | 1,522,897 | 0 | 169,191 | 1,353,706 | 3,485,472,390,502 |
| 3 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1404/05/07 | 7,728,952 | 7,719,182 | 7,719,182 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 119,614 | 1,873,874 | 14,464,774,787,036 |
| 4 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/05/07 | 986,595 | 985,765 | 985,765 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 197,153,015,845 |
| 5 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/05/07 | 323,006 | 322,545 | 322,545 | 0 | 0 | 741,318 | 0 | 0 | 741,318 | 239,108,327,175 |
| 6 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1404/05/07 | 464,081 | 463,452 | 463,452 | 0 | 0 | 3,115,326 | 0 | 0 | 3,115,326 | 1,443,802,687,644 |
| 7 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1404/05/07 | 780,274 | 779,125 | 779,125 | 0 | 0 | 278,216 | 0 | 0 | 278,216 | 216,765,109,900 |
| 8 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1404/05/07 | 9,701,264 | 9,688,555 | 9,688,555 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 906,790 | 4,975,841 | 48,208,710,318,699 |
| 9 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1404/05/07 | 2,520,236 | 2,517,447 | 2,517,447 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,460,204,890,324 |
| 10 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1404/05/07 | 1,180,462 | 1,178,697 | 1,178,697 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 312,010 | 1,154,850 | 1,361,218,132,514 |
| 11 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1404/05/07 | 726,836 | 726,170 | 726,170 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 5,388,485,451,801 |
| 12 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1404/05/07 | 27,061,929 | 27,022,470 | 27,022,470 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 103,100 | 1,142,534 | 30,874,091,274,713 |
| 13 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1404/05/07 | 5,905,428 | 5,899,777 | 5,899,777 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 11,256,490,741,050 |
| 14 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1404/05/07 | 10,900,605 | 10,886,401 | 10,886,401 | 0 | 0 | 11,578,010 | 0 | 987,844 | 10,590,166 | 115,288,792,166,837 |
| 15 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1404/05/07 | 6,386,659 | 6,380,798 | 6,380,798 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 184,005 | 2,075,218 | 13,241,546,524,444 |
| 16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/05/06 | 6,721,640 | 6,712,980 | 6,712,980 | 0 | 0 | 44,732,467 | 0 | 7,323,014 | 37,409,453 | 251,128,893,708,133 |
| 17 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/05/06 | 986,281 | 985,451 | 985,451 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 197,090,124,463 |
| 18 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/05/06 | 322,998 | 322,537 | 322,537 | 0 | 0 | 741,318 | 0 | 0 | 741,318 | 239,102,478,459 |
| 19 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1404/05/06 | 466,915 | 466,281 | 466,281 | 0 | 0 | 3,115,326 | 0 | 0 | 3,115,326 | 1,452,618,810,926 |
| 20 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1404/05/06 | 785,806 | 784,649 | 784,649 | 0 | 0 | 278,216 | 0 | 0 | 278,216 | 218,301,853,588 |