صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1404/05/07 6,614,440 6,605,994 6,605,994 0 0 44,732,467 0 7,323,014 37,409,453 247,126,615,818,484
2 گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) 1404/05/07 2,578,154 2,574,763 2,574,763 0 0 1,522,897 0 169,191 1,353,706 3,485,472,390,502
3 پتروشیمی پارس (پارس) 1404/05/07 7,728,952 7,719,182 7,719,182 0 0 1,993,488 0 119,614 1,873,874 14,464,774,787,036
4 صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 1404/05/07 986,595 985,765 985,765 0 0 200,000 0 0 200,000 197,153,015,845
5 پتروشیمی گلستان (شستان) 1404/05/07 323,006 322,545 322,545 0 0 741,318 0 0 741,318 239,108,327,175
6 تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) 1404/05/07 464,081 463,452 463,452 0 0 3,115,326 0 0 3,115,326 1,443,802,687,644
7 بورس اوراق بهادار تهران(بورس) 1404/05/07 780,274 779,125 779,125 0 0 278,216 0 0 278,216 216,765,109,900
8 پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) 1404/05/07 9,701,264 9,688,555 9,688,555 0 0 5,882,631 0 906,790 4,975,841 48,208,710,318,699
9 پتروشیمی ارومیه (شاروم) 1404/05/07 2,520,236 2,517,447 2,517,447 0 0 724,034 0 144,000 580,034 1,460,204,890,324
10 کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) 1404/05/07 1,180,462 1,178,697 1,178,697 0 0 1,466,860 0 312,010 1,154,850 1,361,218,132,514
11 پتروشیمی تندگویان (شگویا) 1404/05/07 726,836 726,170 726,170 0 0 7,655,670 0 235,252 7,420,418 5,388,485,451,801
12 پتروشیمی نوری (نوری) 1404/05/07 27,061,929 27,022,470 27,022,470 0 0 1,245,634 0 103,100 1,142,534 30,874,091,274,713
13 مبین انرژی خلیج فارس (مبین) 1404/05/07 5,905,428 5,899,777 5,899,777 0 0 1,934,520 0 26,568 1,907,952 11,256,490,741,050
14 صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) 1404/05/07 10,900,605 10,886,401 10,886,401 0 0 11,578,010 0 987,844 10,590,166 115,288,792,166,837
15 فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) 1404/05/07 6,386,659 6,380,798 6,380,798 0 0 2,259,223 0 184,005 2,075,218 13,241,546,524,444
16 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1404/05/06 6,721,640 6,712,980 6,712,980 0 0 44,732,467 0 7,323,014 37,409,453 251,128,893,708,133
17 صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 1404/05/06 986,281 985,451 985,451 0 0 200,000 0 0 200,000 197,090,124,463
18 پتروشیمی گلستان (شستان) 1404/05/06 322,998 322,537 322,537 0 0 741,318 0 0 741,318 239,102,478,459
19 تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) 1404/05/06 466,915 466,281 466,281 0 0 3,115,326 0 0 3,115,326 1,452,618,810,926
20 بورس اوراق بهادار تهران(بورس) 1404/05/06 785,806 784,649 784,649 0 0 278,216 0 0 278,216 218,301,853,588