لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/02/05 | 7,974,189 | 7,963,368 | 7,963,368 | 0 | 0 | 44,559,339 | 0 | 7,323,014 | 37,236,325 | 296,526,563,598,969 |
| 2 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/02/05 | 977,366 | 976,933 | 976,933 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 195,386,552,354 |
| 3 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/02/05 | 343,158 | 342,744 | 342,744 | 0 | 0 | 741,318 | 0 | 0 | 741,318 | 254,081,962,018 |
| 4 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1404/02/05 | 642,875 | 641,920 | 641,920 | 0 | 0 | 2,970,414 | 0 | 0 | 2,970,414 | 1,906,767,744,689 |
| 5 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1404/02/05 | 1,083,523 | 1,081,974 | 1,081,974 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 270,493,624,159 |
| 6 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1404/02/05 | 12,817,846 | 12,798,742 | 12,798,742 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 906,790 | 4,975,841 | 63,684,503,592,494 |
| 7 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1404/02/05 | 3,298,796 | 3,294,743 | 3,294,743 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,911,063,199,675 |
| 8 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1404/02/05 | 1,478,355 | 1,476,191 | 1,476,191 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 312,010 | 1,154,850 | 1,704,779,497,316 |
| 9 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1404/02/05 | 825,780 | 824,917 | 824,917 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 6,121,229,798,470 |
| 10 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1404/02/05 | 32,799,693 | 32,752,035 | 32,752,035 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 103,100 | 1,142,534 | 37,420,313,484,141 |
| 11 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1404/02/05 | 3,237,970 | 3,233,733 | 3,233,733 | 0 | 0 | 1,522,897 | 0 | 169,191 | 1,353,706 | 4,377,524,035,095 |
| 12 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1404/02/05 | 8,532,809 | 8,521,542 | 8,521,542 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 119,614 | 1,873,874 | 15,968,296,879,657 |
| 13 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1404/02/05 | 5,084,917 | 5,079,350 | 5,079,350 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 9,691,156,665,934 |
| 14 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1404/02/05 | 13,385,456 | 13,367,631 | 13,367,631 | 0 | 0 | 11,578,010 | 0 | 987,844 | 10,590,166 | 141,565,430,522,059 |
| 15 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1404/02/05 | 5,526,096 | 5,520,159 | 5,520,159 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 184,005 | 2,075,218 | 11,455,532,733,899 |
| 16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/02/04 | 7,974,533 | 7,963,712 | 7,963,712 | 0 | 0 | 44,559,339 | 0 | 7,323,014 | 37,236,325 | 296,539,364,831,281 |
| 17 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/02/04 | 976,865 | 976,432 | 976,432 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 195,286,377,037 |
| 18 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/02/04 | 343,165 | 342,751 | 342,751 | 0 | 0 | 741,318 | 0 | 0 | 741,318 | 254,087,438,291 |
| 19 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1404/02/04 | 642,885 | 641,930 | 641,930 | 0 | 0 | 2,970,414 | 0 | 0 | 2,970,414 | 1,906,797,185,787 |
| 20 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1404/02/04 | 1,083,532 | 1,081,984 | 1,081,984 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 270,496,051,160 |