لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/08/06 | 7,470,602 | 7,461,260 | 7,461,260 | 0 | 0 | 45,012,984 | 0 | 7,323,014 | 37,689,970 | 281,214,665,998,959 |
| 2 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/08/06 | 980,217 | 978,805 | 978,805 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 195,760,926,272 |
| 3 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/08/06 | 295,343 | 294,942 | 294,942 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 260,288,843,867 |
| 4 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1404/08/06 | 529,924 | 529,210 | 529,210 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 1,701,867,521,822 |
| 5 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1404/08/06 | 801,102 | 800,119 | 800,119 | 0 | 0 | 278,216 | 0 | 0 | 278,216 | 222,606,040,299 |
| 6 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1404/08/06 | 9,401,675 | 9,388,998 | 9,388,998 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 906,790 | 4,975,841 | 46,718,159,889,035 |
| 7 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1404/08/06 | 2,704,523 | 2,701,539 | 2,701,539 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,566,984,317,472 |
| 8 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1404/08/06 | 1,417,516 | 1,415,483 | 1,415,483 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 312,010 | 1,154,850 | 1,634,671,026,417 |
| 9 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1404/08/06 | 826,281 | 825,538 | 825,538 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 6,125,837,485,560 |
| 10 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1404/08/06 | 29,943,790 | 29,903,114 | 29,903,114 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 103,100 | 1,142,534 | 34,165,324,056,081 |
| 11 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1404/08/06 | 2,914,712 | 2,911,013 | 2,911,013 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 4,053,565,911,124 |
| 12 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1404/08/06 | 6,778,060 | 6,769,781 | 6,769,781 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 119,614 | 1,873,874 | 12,685,715,836,290 |
| 13 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1404/08/06 | 7,514,589 | 7,506,657 | 7,506,657 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,322,341,909,771 |
| 14 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1404/08/06 | 13,415,335 | 13,398,459 | 13,398,459 | 0 | 0 | 11,578,010 | 0 | 987,844 | 10,590,166 | 141,891,901,341,247 |
| 15 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1404/08/06 | 7,558,176 | 7,550,841 | 7,550,841 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 184,005 | 2,075,218 | 15,669,640,893,702 |
| 16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/08/05 | 7,337,428 | 7,328,277 | 7,328,277 | 0 | 0 | 45,012,984 | 0 | 7,323,014 | 37,689,970 | 276,202,548,581,083 |
| 17 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/08/05 | 966,361 | 964,969 | 964,969 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 192,993,867,572 |
| 18 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/08/05 | 287,953 | 287,561 | 287,561 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 253,774,852,810 |
| 19 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1404/08/05 | 532,351 | 531,634 | 531,634 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 1,709,663,550,525 |
| 20 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1404/08/05 | 797,709 | 796,731 | 796,731 | 0 | 0 | 278,216 | 0 | 0 | 278,216 | 221,663,425,452 |