صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/08/22 5,373,536 5,366,434 5,366,434 0 0 43,752,962 0 6,056,080 37,696,882 202,297,839,415,077
2 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/08/21 5,332,111 5,325,072 5,325,072 0 0 43,752,962 0 6,056,080 37,696,882 200,738,601,204,883
3 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/08/20 5,230,109 5,223,222 5,223,222 0 0 43,752,962 0 6,056,080 37,696,882 196,899,197,537,837
4 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/08/19 5,137,540 5,130,788 5,130,788 0 0 43,752,962 0 6,056,080 37,696,882 193,414,692,699,548
5 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/08/18 5,031,724 5,025,125 5,025,125 0 0 43,752,962 0 6,056,080 37,696,882 189,431,545,148,652
6 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/08/17 5,031,806 5,025,207 5,025,207 0 0 43,752,962 0 6,056,080 37,696,882 189,434,653,542,960
7 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/08/16 5,031,889 5,025,290 5,025,290 0 0 43,752,962 0 6,056,080 37,696,882 189,437,769,550,051
8 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/08/15 5,061,152 5,054,509 5,054,509 0 0 43,752,962 0 6,056,080 37,696,882 190,539,224,711,423
9 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/08/14 5,042,258 5,035,643 5,035,643 0 0 43,752,962 0 6,056,080 37,696,882 189,828,050,382,075
10 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/08/13 5,080,415 5,073,743 5,073,743 0 0 43,752,962 0 6,056,080 37,696,882 191,264,294,103,348
11 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/08/12 5,138,312 5,131,553 5,131,553 0 0 43,752,962 0 6,056,080 37,696,882 193,443,558,017,820
12 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/08/11 5,102,468 5,095,763 5,095,763 0 0 43,752,962 0 6,056,080 37,696,882 192,094,389,286,404
13 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/08/10 5,102,556 5,095,851 5,095,851 0 0 43,752,962 0 6,056,080 37,696,882 192,097,692,010,589
14 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/08/09 5,102,644 5,095,939 5,095,939 0 0 43,752,962 238,294 6,056,080 37,696,882 192,101,002,243,736
15 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/08/08 5,084,845 5,078,254 5,078,254 0 0 43,752,962 0 5,817,786 37,935,176 192,644,463,835,810
16 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/08/07 4,986,459 4,979,986 4,979,986 0 0 43,752,962 0 5,817,786 37,935,176 188,916,664,235,687
17 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/08/06 4,933,172 4,926,782 4,926,782 0 0 43,752,962 0 5,817,786 37,935,176 186,898,357,819,332
18 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/08/05 4,883,445 4,877,120 4,877,120 0 0 43,752,962 0 5,817,786 37,935,176 185,014,424,330,239
19 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/08/04 4,861,567 4,855,275 4,855,275 0 0 43,752,962 0 5,817,786 37,935,176 184,185,712,411,833
20 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/08/03 4,861,641 4,855,349 4,855,349 0 0 43,752,962 0 5,817,786 37,935,176 184,188,530,992,896