لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/18 | 6,019,313 | 6,011,003 | 6,011,003 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 225,582,875,124,014 |
2 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/17 | 6,043,022 | 6,034,676 | 6,034,676 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 226,471,307,546,843 |
3 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/16 | 6,090,042 | 6,081,626 | 6,081,626 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 228,233,245,582,953 |
4 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/15 | 6,109,980 | 6,101,535 | 6,101,535 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 228,980,383,109,259 |
5 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/14 | 6,110,282 | 6,101,836 | 6,101,836 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 228,991,699,627,629 |
6 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/13 | 6,110,584 | 6,102,138 | 6,102,138 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 229,003,016,148,462 |
7 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/12 | 6,110,885 | 6,102,439 | 6,102,439 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 229,014,332,671,758 |
8 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/11 | 6,117,969 | 6,109,512 | 6,109,512 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 229,279,780,965,564 |
9 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/10 | 6,132,085 | 6,123,608 | 6,123,608 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 229,808,745,930,644 |
10 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/09 | 6,121,036 | 6,112,575 | 6,112,575 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 229,394,711,948,841 |
11 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/08 | 6,152,385 | 6,143,877 | 6,143,877 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 230,569,426,292,447 |
12 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/07 | 6,156,731 | 6,148,217 | 6,148,217 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 230,732,298,995,836 |
13 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/06 | 6,157,035 | 6,148,521 | 6,148,521 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 230,743,704,692,292 |
14 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/05 | 6,157,339 | 6,148,825 | 6,148,825 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 230,755,110,391,229 |
15 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/04 | 6,164,929 | 6,156,404 | 6,156,404 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 231,039,538,416,475 |
16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/03 | 6,169,922 | 6,161,394 | 6,161,394 | 0 | 26,457 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 231,226,810,760,573 |
17 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/02 | 6,100,918 | 6,092,495 | 6,092,495 | 0 | 0 | 42,434,026 | 0 | 4,932,156 | 37,501,870 | 228,479,954,391,333 |
18 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/01 | 5,998,394 | 5,990,125 | 5,990,125 | 0 | 0 | 42,434,026 | 0 | 4,932,156 | 37,501,870 | 224,640,898,416,330 |
19 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/31 | 5,827,731 | 5,819,715 | 5,819,715 | 0 | 0 | 42,434,026 | 0 | 4,932,156 | 37,501,870 | 218,250,207,280,340 |
20 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/30 | 5,828,166 | 5,820,150 | 5,820,150 | 0 | 38,817 | 42,434,026 | 0 | 4,932,156 | 37,501,870 | 218,266,520,697,815 |