لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/11/07 | 7,654,702 | 7,644,719 | 7,644,719 | 0 | 0 | 75,367,125 | 0 | 33,505,840 | 41,861,285 | 320,017,749,574,276 |
| 2 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1404/11/07 | 1,333,625 | 1,331,764 | 1,331,764 | 0 | 0 | 30,354,141 | 0 | 24,774,030 | 5,580,111 | 7,431,392,361,869 |
| 3 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/11/07 | 1,026,737 | 1,025,244 | 1,025,244 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 205,048,805,862 |
| 4 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/11/07 | 253,403 | 253,043 | 253,043 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 223,312,948,918 |
| 5 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1404/11/07 | 470,479 | 469,812 | 469,812 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 1,510,850,591,307 |
| 6 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1404/11/07 | 833,595 | 832,265 | 832,265 | 0 | 0 | 278,216 | 0 | 0 | 278,216 | 231,549,460,540 |
| 7 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1404/11/07 | 8,454,535 | 8,442,175 | 8,442,175 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 1,324,155 | 4,558,476 | 38,483,452,422,184 |
| 8 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1404/11/07 | 3,539,818 | 3,535,230 | 3,535,230 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 1,767,735,105,703 |
| 9 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1404/11/07 | 2,507,014 | 2,504,671 | 2,504,671 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 2,341,491,686,078 |
| 10 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1404/11/07 | 980,178 | 979,176 | 979,176 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 7,265,894,683,060 |
| 11 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1404/11/07 | 33,426,488 | 33,382,482 | 33,382,482 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 27,704,121,597,967 |
| 12 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1404/11/07 | 3,025,894 | 3,021,979 | 3,021,979 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 4,208,085,236,986 |
| 13 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1404/11/07 | 8,408,138 | 8,396,672 | 8,396,672 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 14,357,251,298,543 |
| 14 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1404/11/07 | 8,704,769 | 8,694,901 | 8,694,901 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 16,589,454,330,156 |
| 15 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1404/11/07 | 17,498,344 | 17,475,391 | 17,475,391 | 0 | 0 | 11,578,010 | 0 | 1,133,925 | 10,444,085 | 182,514,467,164,568 |
| 16 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1404/11/07 | 7,575,202 | 7,567,220 | 7,567,220 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 15,183,641,880,535 |
| 17 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1404/11/06 | 7,845,507 | 7,835,251 | 7,835,251 | 0 | 0 | 75,367,125 | 0 | 33,505,840 | 41,861,285 | 327,993,672,008,662 |
| 18 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1404/11/06 | 1,363,423 | 1,361,545 | 1,361,545 | 0 | 0 | 30,354,141 | 0 | 24,774,030 | 5,580,111 | 7,597,570,898,062 |
| 19 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1404/11/06 | 1,037,623 | 1,036,124 | 1,036,124 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 207,224,892,447 |
| 20 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1404/11/06 | 256,009 | 255,646 | 255,646 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 225,609,714,697 |