صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴,۱۹۶,۰۵۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۵,۸۰۳,۹۴۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۳۸,۳۹۹,۱۶۹,۰۵۰,۴۰۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۷,۶۶۶,۹۱۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۷,۶۵۶,۷۷۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۷,۶۵۶,۷۷۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

میثم فراهانی علوی، فاطمه بیاتی مشعوف

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۸/۰۶/۱۷

نوع صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰(تصویب صورت های مالی، تغییر تعهدات بازارگردانی، تغییر هزینه های صندوق) [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ] اصلاحیه تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ ساعت ۱۰ (تغییر تعهدات بازارگردانی نماد شلرد) [ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ ] صورتجلسه مجمع مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ ساعت ۱۰ (تغییر تعهدات بازارگردانی)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	7,666,918	7,656,773	7,656,773	۰	۰	۷۷,۷۳۴,۸۹۶	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۴,۱۹۶,۰۵۶	۳۳۸,۳۹۹,۱۶۹,۰۵۰,۴۰۵
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	7,667,185	7,657,040	7,657,040	۰	۰	۷۷,۷۳۴,۸۹۶	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۴,۱۹۶,۰۵۶	۳۳۸,۴۱۰,۹۶۶,۲۷۹,۳۸۴
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	7,667,445	7,657,300	7,657,300	۰	۰	۷۷,۷۳۴,۸۹۶	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۴,۱۹۶,۰۵۶	۳۳۸,۴۲۲,۴۶۵,۰۴۱,۰۲۱
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	7,667,705	7,657,560	7,657,560	۰	۲,۳۶۷,۷۷۱	۷۷,۷۳۴,۸۹۶	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۴,۱۹۶,۰۵۶	۳۳۸,۴۳۳,۹۷۱,۸۲۱,۳۰۳
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	7,875,710	7,865,201	7,865,201	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۳۲۸,۹۸۷,۸۸۶,۷۵۹,۷۷۷
۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	7,796,619	7,786,366	7,786,366	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۳۲۵,۶۹۰,۳۳۵,۳۶۰,۲۱۲
۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	7,745,996	7,735,851	7,735,851	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۳۲۳,۵۷۷,۳۸۳,۶۸۱,۲۰۷
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	7,638,433	7,628,443	7,628,443	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۳۱۹,۰۸۴,۷۰۳,۱۳۰,۲۰۵
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	7,638,680	7,628,690	7,628,690	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۳۱۹,۰۹۵,۰۳۷,۱۹۲,۶۹۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	7,638,927	7,628,937	7,628,937	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۳۱۹,۱۰۵,۳۷۱,۸۹۵,۳۶۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	7,500,786	7,491,006	7,491,006	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۳۱۳,۳۳۵,۹۵۴,۴۳۰,۶۳۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	7,118,541	7,109,340	7,109,340	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۹۷,۳۷۱,۵۰۹,۰۶۹,۸۱۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	6,781,066	6,772,360	6,772,360	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۸۳,۲۷۶,۱۹۶,۱۲۲,۹۹۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	6,702,314	6,693,723	6,693,723	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۹,۹۸۶,۹۷۲,۳۷۵,۴۸۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	6,699,389	6,690,802	6,690,802	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۹,۸۶۴,۷۵۲,۷۹۵,۳۴۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	6,699,585	6,690,998	6,690,998	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۹,۸۷۲,۹۸۰,۴۷۵,۲۰۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	6,699,782	6,691,195	6,691,195	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۹,۸۸۱,۲۰۸,۷۸۳,۹۲۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	6,696,318	6,687,735	6,687,735	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۹,۷۳۶,۴۷۷,۳۲۲,۰۰۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	6,692,759	6,684,180	6,684,180	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۹,۵۸۷,۷۷۳,۸۰۹,۹۳۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	6,694,132	6,685,551	6,685,551	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۹,۶۴۵,۱۵۱,۵۹۸,۵۸۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱