انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵,۴۲۳,۴۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴,۵۷۶,۵۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳۱,۶۶۹,۸۹۸,۸۳۰,۰۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۳۱۱,۳۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۳۰۱,۷۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۳۰۱,۷۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰(تصویب صورت های مالی، تغییر تعهدات بازارگردانی، تغییر هزینه های صندوق)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ]
اصلاحیه تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ ساعت ۱۰ (تغییر تعهدات بازارگردانی نماد شلرد)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ ساعت ۱۰ (تغییر تعهدات بازارگردانی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 7,311,337 | 7,301,731 | 7,301,731 | ۰ | ۰ | ۷۹,۱۸۹,۳۷۱ | ۰ | ۳۳,۷۶۵,۹۰۸ | ۴۵,۴۲۳,۴۶۳ | ۳۳۱,۶۶۹,۸۹۸,۸۳۰,۰۱۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 7,311,559 | 7,301,953 | 7,301,953 | ۰ | ۰ | ۷۹,۱۸۹,۳۷۱ | ۰ | ۳۳,۷۶۵,۹۰۸ | ۴۵,۴۲۳,۴۶۳ | ۳۳۱,۶۷۹,۹۹۵,۹۲۵,۱۷۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 7,311,782 | 7,302,176 | 7,302,176 | ۰ | ۰ | ۷۹,۱۸۹,۳۷۱ | ۰ | ۳۳,۷۶۵,۹۰۸ | ۴۵,۴۲۳,۴۶۳ | ۳۳۱,۶۹۰,۱۰۲,۵۱۶,۵۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 7,312,005 | 7,302,398 | 7,302,398 | ۰ | ۰ | ۷۹,۱۸۹,۳۷۱ | ۰ | ۳۳,۷۶۵,۹۰۸ | ۴۵,۴۲۳,۴۶۳ | ۳۳۱,۷۰۰,۲۲۳,۱۴۹,۸۱۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 7,312,366 | 7,302,757 | 7,302,757 | ۰ | ۰ | ۷۹,۱۸۹,۳۷۱ | ۹۷,۰۶۸ | ۳۳,۷۶۵,۹۰۸ | ۴۵,۴۲۳,۴۶۳ | ۳۳۱,۷۱۶,۵۳۰,۷۷۵,۲۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 7,314,514 | 7,304,926 | 7,304,926 | ۰ | ۰ | ۷۹,۱۸۹,۳۷۱ | ۰ | ۳۳,۶۶۸,۸۴۰ | ۴۵,۵۲۰,۵۳۱ | ۳۳۲,۵۲۴,۰۹۲,۴۲۵,۹۴۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 7,252,004 | 7,242,491 | 7,242,491 | ۰ | ۰ | ۷۹,۱۸۹,۳۷۱ | ۰ | ۳۳,۶۶۸,۸۴۰ | ۴۵,۵۲۰,۵۳۱ | ۳۲۹,۶۸۲,۰۴۸,۶۹۶,۸۰۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 7,258,253 | 7,248,719 | 7,248,719 | ۰ | ۰ | ۷۹,۱۸۹,۳۷۱ | ۰ | ۳۳,۶۶۸,۸۴۰ | ۴۵,۵۲۰,۵۳۱ | ۳۲۹,۹۶۵,۵۲۹,۱۳۴,۷۳۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 7,376,586 | 7,366,837 | 7,366,837 | ۰ | ۱,۴۵۴,۴۷۵ | ۷۹,۱۸۹,۳۷۱ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۶۸,۸۴۰ | ۴۵,۵۲۰,۵۳۱ | ۳۳۵,۳۴۲,۳۳۸,۶۰۰,۱۴۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 7,779,031 | 7,768,731 | 7,768,731 | ۰ | ۰ | ۷۷,۷۳۴,۸۹۶ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۴,۱۹۶,۰۵۶ | ۳۴۳,۳۴۷,۲۵۸,۹۰۲,۸۸۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 7,666,918 | 7,656,773 | 7,656,773 | ۰ | ۰ | ۷۷,۷۳۴,۸۹۶ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۴,۱۹۶,۰۵۶ | ۳۳۸,۳۹۹,۱۶۹,۰۵۰,۴۰۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 7,667,185 | 7,657,040 | 7,657,040 | ۰ | ۰ | ۷۷,۷۳۴,۸۹۶ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۴,۱۹۶,۰۵۶ | ۳۳۸,۴۱۰,۹۶۶,۲۷۹,۳۸۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 7,667,445 | 7,657,300 | 7,657,300 | ۰ | ۰ | ۷۷,۷۳۴,۸۹۶ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۴,۱۹۶,۰۵۶ | ۳۳۸,۴۲۲,۴۶۵,۰۴۱,۰۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 7,667,705 | 7,657,560 | 7,657,560 | ۰ | ۲,۳۶۷,۷۷۱ | ۷۷,۷۳۴,۸۹۶ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۴,۱۹۶,۰۵۶ | ۳۳۸,۴۳۳,۹۷۱,۸۲۱,۳۰۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 7,875,710 | 7,865,201 | 7,865,201 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۳۲۸,۹۸۷,۸۸۶,۷۵۹,۷۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 7,796,619 | 7,786,366 | 7,786,366 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۳۲۵,۶۹۰,۳۳۵,۳۶۰,۲۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 7,745,996 | 7,735,851 | 7,735,851 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۳۲۳,۵۷۷,۳۸۳,۶۸۱,۲۰۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 7,638,433 | 7,628,443 | 7,628,443 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۳۱۹,۰۸۴,۷۰۳,۱۳۰,۲۰۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 7,638,680 | 7,628,690 | 7,628,690 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۳۱۹,۰۹۵,۰۳۷,۱۹۲,۶۹۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 7,638,927 | 7,628,937 | 7,628,937 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۳۱۹,۱۰۵,۳۷۱,۸۹۵,۳۶۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||