صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۵,۸۹۱,۲۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۴,۱۰۸,۷۶۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۰۷,۹۷۲,۷۶۴,۲۴۶,۸۶۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶,۷۱۹,۵۸۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶,۷۱۰,۹۲۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶,۷۱۰,۹۲۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

میثم فراهانی علوی، فاطمه بیاتی مشعوف

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۸/۰۶/۱۷

نوع صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] نشر آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰(تصویب صورت های مالی، تغییر تعهدات بازارگردانی، تغییر هزینه های صندوق) [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰(تصویب صورت های مالی، تغییر تعهدات بازارگردانی، تغییر هزینه های صندوق) [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ] اصلاحیه تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ ساعت ۱۰ (تغییر تعهدات بازارگردانی نماد شلرد)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	6,719,587	6,710,927	6,710,927	۰	۰	۷۹,۸۶۰,۰۲۸	۰	۳۳,۹۶۸,۷۸۹	۴۵,۸۹۱,۲۳۹	۳۰۷,۹۷۲,۷۶۴,۲۴۶,۸۶۶
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	6,719,728	6,711,069	6,711,069	۰	۶۷۰,۶۵۷	۷۹,۸۶۰,۰۲۸	۰	۳۳,۹۶۸,۷۸۹	۴۵,۸۹۱,۲۳۹	۳۰۷,۹۷۹,۲۶۳,۸۹۱,۷۳۳
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	6,579,243	6,570,455	6,570,455	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۲۰۲,۸۸۱	۳۳,۹۶۸,۷۸۹	۴۵,۲۲۰,۵۸۲	۲۹۷,۱۱۹,۷۸۵,۰۵۰,۶۷۶
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	6,762,243	6,753,472	6,753,472	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۷۶۵,۹۰۸	۴۵,۴۲۳,۴۶۳	۳۰۶,۷۶۶,۰۸۸,۵۹۰,۶۸۵
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	6,903,878	6,894,862	6,894,862	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۷۶۵,۹۰۸	۴۵,۴۲۳,۴۶۳	۳۱۳,۱۸۸,۵۱۲,۲۵۹,۶۶۱
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	7,055,992	7,046,759	7,046,759	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۷۶۵,۹۰۸	۴۵,۴۲۳,۴۶۳	۳۲۰,۰۸۸,۲۰۷,۶۰۸,۵۵۸
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	7,226,070	7,216,589	7,216,589	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۷۶۵,۹۰۸	۴۵,۴۲۳,۴۶۳	۳۲۷,۸۰۲,۴۸۲,۰۱۵,۶۱۴
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	7,388,941	7,379,221	7,379,221	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۷۶۵,۹۰۸	۴۵,۴۲۳,۴۶۳	۳۳۵,۱۸۹,۷۷۶,۵۲۳,۴۶۲
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	7,389,166	7,379,447	7,379,447	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۷۶۵,۹۰۸	۴۵,۴۲۳,۴۶۳	۳۳۵,۲۰۰,۰۲۰,۷۱۴,۴۷۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	7,389,392	7,379,672	7,379,672	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۷۶۵,۹۰۸	۴۵,۴۲۳,۴۶۳	۳۳۵,۲۱۰,۲۷۴,۴۹۸,۳۸۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	7,469,833	7,460,019	7,460,019	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۷۶۵,۹۰۸	۴۵,۴۲۳,۴۶۳	۳۳۸,۸۵۹,۸۸۱,۹۴۴,۳۹۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	7,311,337	7,301,731	7,301,731	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۷۶۵,۹۰۸	۴۵,۴۲۳,۴۶۳	۳۳۱,۶۶۹,۸۹۸,۸۳۰,۰۱۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	7,311,559	7,301,953	7,301,953	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۷۶۵,۹۰۸	۴۵,۴۲۳,۴۶۳	۳۳۱,۶۷۹,۹۹۵,۹۲۵,۱۷۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	7,311,782	7,302,176	7,302,176	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۷۶۵,۹۰۸	۴۵,۴۲۳,۴۶۳	۳۳۱,۶۹۰,۱۰۲,۵۱۶,۵۸۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	7,312,005	7,302,398	7,302,398	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۷۶۵,۹۰۸	۴۵,۴۲۳,۴۶۳	۳۳۱,۷۰۰,۲۲۳,۱۴۹,۸۱۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	7,312,366	7,302,757	7,302,757	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۹۷,۰۶۸	۳۳,۷۶۵,۹۰۸	۴۵,۴۲۳,۴۶۳	۳۳۱,۷۱۶,۵۳۰,۷۷۵,۲۴۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	7,314,514	7,304,926	7,304,926	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۶۶۸,۸۴۰	۴۵,۵۲۰,۵۳۱	۳۳۲,۵۲۴,۰۹۲,۴۲۵,۹۴۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	7,252,004	7,242,491	7,242,491	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۶۶۸,۸۴۰	۴۵,۵۲۰,۵۳۱	۳۲۹,۶۸۲,۰۴۸,۶۹۶,۸۰۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	7,258,253	7,248,719	7,248,719	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۶۶۸,۸۴۰	۴۵,۵۲۰,۵۳۱	۳۲۹,۹۶۵,۵۲۹,۱۳۴,۷۳۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	7,376,586	7,366,837	7,366,837	۰	۱,۴۵۴,۴۷۵	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۱۳۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۸,۸۴۰	۴۵,۵۲۰,۵۳۱	۳۳۵,۳۴۲,۳۳۸,۶۰۰,۱۴۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱