انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۵۱۴,۵۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۴۸۵,۴۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹۸,۲۱۵,۱۹۴,۱۳۸,۸۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۹۲۱,۶۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۹۱۴,۳۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۹۱۴,۳۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 5,921,613 | 5,914,309 | 5,914,309 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۱۹۸,۲۱۵,۱۹۴,۱۳۸,۸۳۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 5,977,411 | 5,970,040 | 5,970,040 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۲۰۰,۰۸۲,۹۷۸,۶۶۸,۲۶۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 5,977,288 | 5,969,916 | 5,969,916 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۲۰۰,۰۷۸,۸۳۰,۴۵۴,۱۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 5,977,164 | 5,969,792 | 5,969,792 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۲۰۰,۰۷۴,۶۹۰,۵۲۴,۸۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 5,906,385 | 5,899,116 | 5,899,116 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۱۹۷,۷۰۶,۰۰۰,۱۵۷,۵۸۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 5,806,123 | 5,798,961 | 5,798,961 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۱۹۴,۳۴۹,۳۶۰,۳۲۸,۵۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 5,740,488 | 5,733,431 | 5,733,431 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۵۹,۲۰۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۱۹۲,۱۵۳,۱۵۰,۱۳۸,۴۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 5,653,393 | 5,646,461 | 5,646,461 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۶۷۷,۷۴۰ | ۳۳,۵۷۳,۷۱۵ | ۱۸۹,۵۷۲,۶۷۲,۳۳۹,۸۲۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 5,524,564 | 5,517,788 | 5,517,788 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۶۷۷,۷۴۰ | ۳۳,۵۷۳,۷۱۵ | ۱۸۵,۲۵۲,۶۲۹,۵۴۱,۳۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 5,524,433 | 5,517,656 | 5,517,656 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۶۷۷,۷۴۰ | ۳۳,۵۷۳,۷۱۵ | ۱۸۵,۲۴۸,۲۱۳,۳۷۳,۶۱۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 5,524,303 | 5,517,526 | 5,517,526 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۷۷,۷۴۰ | ۳۳,۵۷۳,۷۱۵ | ۱۸۵,۲۴۳,۸۴۷,۸۷۷,۵۸۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 5,352,820 | 5,346,354 | 5,346,354 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۶,۷۷۷,۷۴۰ | ۳۴,۴۷۳,۷۱۵ | ۱۸۴,۳۰۸,۶۶۹,۱۳۵,۶۴۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 5,270,253 | 5,263,851 | 5,263,851 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۶,۷۷۷,۷۴۰ | ۳۴,۴۷۳,۷۱۵ | ۱۸۱,۴۶۴,۴۸۹,۲۹۴,۲۹۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 5,167,868 | 5,161,596 | 5,161,596 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۶,۷۷۷,۷۴۰ | ۳۴,۴۷۳,۷۱۵ | ۱۷۷,۹۳۹,۳۹۰,۱۴۲,۱۵۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 5,074,084 | 5,067,935 | 5,067,935 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۶,۷۷۷,۷۴۰ | ۳۴,۴۷۳,۷۱۵ | ۱۷۴,۷۱۰,۵۵۲,۳۰۳,۳۱۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 4,987,600 | 4,981,557 | 4,981,557 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۶,۷۷۷,۷۴۰ | ۳۴,۴۷۳,۷۱۵ | ۱۷۱,۷۳۲,۷۸۰,۹۱۷,۷۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 4,987,433 | 4,981,391 | 4,981,391 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۶,۷۷۷,۷۴۰ | ۳۴,۴۷۳,۷۱۵ | ۱۷۱,۷۲۷,۰۳۶,۷۱۵,۳۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 4,987,267 | 4,981,224 | 4,981,224 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۱,۹۸۹,۴۴۳ | ۴۶,۷۷۷,۷۴۰ | ۳۴,۴۷۳,۷۱۵ | ۱۷۱,۷۲۱,۳۰۳,۹۵۶,۲۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 5,421,180 | 5,415,461 | 5,415,461 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۹۷,۴۶۴,۸۰۵,۳۱۷,۶۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 5,396,730 | 5,391,071 | 5,391,071 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۹۶,۵۷۵,۴۶۸,۸۰۸,۱۳۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||