انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۴۶۳,۱۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳,۵۳۶,۸۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸۰,۲۲۱,۴۰۲,۷۲۷,۸۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۹۴۸,۷۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۹۴۲,۵۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۹۴۲,۵۶۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 4,948,708 | 4,942,562 | 4,942,562 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۸۰,۲۲۱,۴۰۲,۷۲۷,۸۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 4,948,565 | 4,942,418 | 4,942,418 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۸۰,۲۱۶,۱۶۸,۹۶۳,۴۸۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 4,948,420 | 4,942,273 | 4,942,273 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۸۰,۲۱۰,۸۹۴,۰۱۷,۷۱۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 4,999,373 | 4,993,152 | 4,993,152 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۸۲,۰۶۶,۰۹۸,۰۷۶,۹۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 4,926,269 | 4,920,162 | 4,920,162 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۹,۴۰۴,۶۵۶,۸۲۴,۴۹۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 4,865,367 | 4,859,350 | 4,859,350 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۷,۱۸۷,۲۳۹,۶۰۷,۲۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 4,806,591 | 4,800,650 | 4,800,650 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۵,۰۴۶,۸۴۷,۴۱۳,۵۳۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 4,833,536 | 4,827,561 | 4,827,561 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۶,۰۲۸,۱۰۳,۲۰۶,۶۷۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 4,833,382 | 4,827,407 | 4,827,407 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۶,۰۲۲,۵۰۱,۷۲۳,۰۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 4,833,229 | 4,827,254 | 4,827,254 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۶,۰۱۶,۹۲۰,۰۴۴,۹۳۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 4,833,077 | 4,827,101 | 4,827,101 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۶,۰۱۱,۳۵۲,۹۸۸,۳۹۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 4,801,632 | 4,795,702 | 4,795,702 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۴,۸۶۶,۴۲۲,۴۱۲,۹۶۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 4,779,081 | 4,773,186 | 4,773,186 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۴,۰۴۵,۴۴۸,۱۹۵,۸۰۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 4,765,049 | 4,759,115 | 4,759,115 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۳,۵۳۲,۳۷۶,۸۲۷,۴۶۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 4,707,670 | 4,701,822 | 4,701,822 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۱,۴۴۳,۲۹۰,۹۸۱,۱۸۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 4,707,549 | 4,701,702 | 4,701,702 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۱,۴۳۸,۸۸۸,۵۰۷,۶۴۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 4,707,429 | 4,701,581 | 4,701,581 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۱,۴۳۴,۵۰۴,۳۱۸,۳۷۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 4,631,680 | 4,625,935 | 4,625,935 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۶۸,۶۷۶,۲۰۳,۷۹۵,۸۷۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 4,631,552 | 4,625,808 | 4,625,808 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۲۵,۸۷۷ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۶۸,۶۷۱,۵۵۷,۳۸۵,۴۳۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 4,563,081 | 4,557,438 | 4,557,438 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۶۲,۴۲۰ | ۳۶,۴۸۹,۰۳۵ | ۱۶۶,۲۹۶,۵۰۰,۰۹۹,۳۱۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||