صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۷,۸۳۱,۳۲۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۲,۱۶۸,۶۷۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۰۷,۶۸۷,۸۵۸,۰۵۲,۵۸۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵,۴۹۷,۱۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵,۴۸۹,۸۳۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵,۴۸۹,۸۳۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۵/۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

حسابرس

موسسه حسابرسی کارای پارس

مدیران سرمایه‌گذاری

میثم فراهانی علوی، فاطمه بیاتی مشعوف

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۸/۰۶/۱۷

نوع صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ساعت ۹:۳۰ (تغییر هزینه حسابرس) [ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ساعت ۹ (تصویب صورت های مالی) [ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۵,۴۹۷,۱۱۱	۵,۴۸۹,۸۳۸	۵,۴۸۹,۸۳۸	۰	۰	۴۲,۹۹۹,۶۸۰	۰	۵,۱۶۸,۳۵۴	۳۷,۸۳۱,۳۲۶	۲۰۷,۶۸۷,۸۵۸,۰۵۲,۵۸۳
۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۵,۴۹۷,۲۳۵	۵,۴۸۹,۹۶۳	۵,۴۸۹,۹۶۳	۰	۰	۴۲,۹۹۹,۶۸۰	۰	۵,۱۶۸,۳۵۴	۳۷,۸۳۱,۳۲۶	۲۰۷,۶۹۲,۵۷۴,۸۷۵,۳۴۳
۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۵,۴۹۷,۳۶۰	۵,۴۹۰,۰۸۸	۵,۴۹۰,۰۸۸	۰	۰	۴۲,۹۹۹,۶۸۰	۰	۵,۱۶۸,۳۵۴	۳۷,۸۳۱,۳۲۶	۲۰۷,۶۹۷,۲۹۸,۶۸۸,۹۹۵
۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۵,۵۰۳,۰۸۴	۵,۴۹۵,۸۰۳	۵,۴۹۵,۸۰۳	۰	۰	۴۲,۹۹۹,۶۸۰	۰	۵,۱۶۸,۳۵۴	۳۷,۸۳۱,۳۲۶	۲۰۷,۹۱۳,۵۰۰,۹۷۶,۶۴۷
۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۵,۴۶۰,۴۷۴	۵,۴۵۳,۲۵۷	۵,۴۵۳,۲۵۷	۰	۰	۴۲,۹۹۹,۶۸۰	۰	۵,۱۶۸,۳۵۴	۳۷,۸۳۱,۳۲۶	۲۰۶,۳۰۳,۹۴۴,۵۴۶,۷۲۰
۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۴۱۸,۶۵۴	۵,۴۱۱,۴۹۶	۵,۴۱۱,۴۹۶	۰	۰	۴۲,۹۹۹,۶۸۰	۰	۵,۱۶۸,۳۵۴	۳۷,۸۳۱,۳۲۶	۲۰۴,۷۲۴,۰۶۳,۳۰۷,۱۷۲
۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۴۵۷,۲۲۷	۵,۴۵۰,۰۱۱	۵,۴۵۰,۰۱۱	۰	۰	۴۲,۹۹۹,۶۸۰	۰	۵,۱۶۸,۳۵۴	۳۷,۸۳۱,۳۲۶	۲۰۶,۱۸۱,۱۵۸,۱۵۸,۲۲۱
۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۵,۴۷۴,۷۷۴	۵,۴۶۷,۵۳۲	۵,۴۶۷,۵۳۲	۰	۰	۴۲,۹۹۹,۶۸۰	۰	۵,۱۶۸,۳۵۴	۳۷,۸۳۱,۳۲۶	۲۰۶,۸۴۳,۹۶۸,۶۷۳,۸۰۱
۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵,۴۷۴,۸۹۸	۵,۴۶۷,۶۵۶	۵,۴۶۷,۶۵۶	۰	۰	۴۲,۹۹۹,۶۸۰	۰	۵,۱۶۸,۳۵۴	۳۷,۸۳۱,۳۲۶	۲۰۶,۸۴۸,۶۷۹,۵۱۳,۰۶۸
۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۵,۴۷۵,۰۲۳	۵,۴۶۷,۷۸۱	۵,۴۶۷,۷۸۱	۰	۰	۴۲,۹۹۹,۶۸۰	۰	۵,۱۶۸,۳۵۴	۳۷,۸۳۱,۳۲۶	۲۰۶,۸۵۳,۳۹۷,۲۴۴,۲۲۳
۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۵,۴۶۸,۵۲۶	۵,۴۶۱,۲۹۴	۵,۴۶۱,۲۹۴	۰	۰	۴۲,۹۹۹,۶۸۰	۰	۵,۱۶۸,۳۵۴	۳۷,۸۳۱,۳۲۶	۲۰۶,۶۰۷,۹۷۶,۱۹۷,۹۴۹
۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۵,۴۶۸,۶۵۱	۵,۴۶۱,۴۱۸	۵,۴۶۱,۴۱۸	۰	۰	۴۲,۹۹۹,۶۸۰	۰	۵,۱۶۸,۳۵۴	۳۷,۸۳۱,۳۲۶	۲۰۶,۶۱۲,۶۹۵,۵۰۱,۰۴۸
۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵,۴۶۸,۷۷۶	۵,۴۶۱,۵۴۳	۵,۴۶۱,۵۴۳	۰	۰	۴۲,۹۹۹,۶۸۰	۰	۵,۱۶۸,۳۵۴	۳۷,۸۳۱,۳۲۶	۲۰۶,۶۱۷,۴۲۱,۶۵۴,۱۵۶
۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۵,۴۶۷,۷۰۳	۵,۴۶۰,۴۶۹	۵,۴۶۰,۴۶۹	۰	۰	۴۲,۹۹۹,۶۸۰	۰	۵,۱۶۸,۳۵۴	۳۷,۸۳۱,۳۲۶	۲۰۶,۵۷۶,۷۶۶,۹۶۱,۳۵۸
۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۵,۴۷۸,۸۸۹	۵,۴۷۱,۶۵۰	۵,۴۷۱,۶۵۰	۰	۰	۴۲,۹۹۹,۶۸۰	۰	۵,۱۶۸,۳۵۴	۳۷,۸۳۱,۳۲۶	۲۰۶,۹۹۹,۷۷۲,۵۹۴,۶۴۱
۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۵,۴۷۹,۰۱۷	۵,۴۷۱,۷۷۷	۵,۴۷۱,۷۷۷	۰	۰	۴۲,۹۹۹,۶۸۰	۰	۵,۱۶۸,۳۵۴	۳۷,۸۳۱,۳۲۶	۲۰۷,۰۰۴,۵۹۸,۱۷۱,۵۵۲
۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵,۴۷۹,۱۴۵	۵,۴۷۱,۹۰۶	۵,۴۷۱,۹۰۶	۰	۰	۴۲,۹۹۹,۶۸۰	۵۹,۶۶۸	۵,۱۶۸,۳۵۴	۳۷,۸۳۱,۳۲۶	۲۰۷,۰۰۹,۴۵۷,۰۳۰,۴۴۰
۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵,۵۰۴,۷۰۵	۵,۴۹۷,۴۴۵	۵,۴۹۷,۴۴۵	۰	۰	۴۲,۹۹۹,۶۸۰	۰	۵,۱۰۸,۶۸۶	۳۷,۸۹۰,۹۹۴	۲۰۸,۳۰۳,۶۳۷,۵۱۴,۳۰۴
۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۵,۴۸۸,۸۹۴	۵,۴۸۱,۶۵۸	۵,۴۸۱,۶۵۸	۰	۰	۴۲,۹۹۹,۶۸۰	۰	۵,۱۰۸,۶۸۶	۳۷,۸۹۰,۹۹۴	۲۰۷,۷۰۵,۴۶۷,۹۱۹,۰۰۰
۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵,۴۹۹,۱۸۰	۵,۴۹۱,۹۰۴	۵,۴۹۱,۹۰۴	۰	۰	۴۲,۹۹۹,۶۸۰	۰	۵,۱۰۸,۶۸۶	۳۷,۸۹۰,۹۹۴	۲۰۸,۰۹۳,۷۰۷,۲۲۸,۲۷۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد