صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۴,۴۷۳,۷۱۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۵,۵۲۶,۲۸۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۱,۴۶۴,۴۸۹,۲۹۴,۲۹۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵,۲۷۰,۲۵۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵,۲۶۳,۸۵۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵,۲۶۳,۸۵۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

میثم فراهانی علوی، فاطمه بیاتی مشعوف

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۸/۰۶/۱۷

نوع صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸( تغییر تعهدات بازارگردانی، تغییر هزینه های صندوق) [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ] تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ساعت ۹ در خصوص تصویب صورتهای مالی [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ساعت ۹:۳۰ (تغییر تعهدات بازارگردانی، حذف نماد بورس و تغییر هزینه ارکان)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	5,270,253	5,263,851	5,263,851	۰	۰	۸۱,۲۵۱,۴۵۵	۰	۴۶,۷۷۷,۷۴۰	۳۴,۴۷۳,۷۱۵	۱۸۱,۴۶۴,۴۸۹,۲۹۴,۲۹۹
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	5,167,868	5,161,596	5,161,596	۰	۰	۸۱,۲۵۱,۴۵۵	۰	۴۶,۷۷۷,۷۴۰	۳۴,۴۷۳,۷۱۵	۱۷۷,۹۳۹,۳۹۰,۱۴۲,۱۵۱
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	5,074,084	5,067,935	5,067,935	۰	۰	۸۱,۲۵۱,۴۵۵	۰	۴۶,۷۷۷,۷۴۰	۳۴,۴۷۳,۷۱۵	۱۷۴,۷۱۰,۵۵۲,۳۰۳,۳۱۷
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	4,987,600	4,981,557	4,981,557	۰	۰	۸۱,۲۵۱,۴۵۵	۰	۴۶,۷۷۷,۷۴۰	۳۴,۴۷۳,۷۱۵	۱۷۱,۷۳۲,۷۸۰,۹۱۷,۷۰۰
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	4,987,433	4,981,391	4,981,391	۰	۰	۸۱,۲۵۱,۴۵۵	۰	۴۶,۷۷۷,۷۴۰	۳۴,۴۷۳,۷۱۵	۱۷۱,۷۲۷,۰۳۶,۷۱۵,۳۱۱
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	4,987,267	4,981,224	4,981,224	۰	۰	۸۱,۲۵۱,۴۵۵	۱,۹۸۹,۴۴۳	۴۶,۷۷۷,۷۴۰	۳۴,۴۷۳,۷۱۵	۱۷۱,۷۲۱,۳۰۳,۹۵۶,۲۷۴
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	5,421,180	5,415,461	5,415,461	۰	۰	۸۱,۲۵۱,۴۵۵	۰	۴۴,۷۸۸,۲۹۷	۳۶,۴۶۳,۱۵۸	۱۹۷,۴۶۴,۸۰۵,۳۱۷,۶۵۷
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	5,396,730	5,391,071	5,391,071	۰	۰	۸۱,۲۵۱,۴۵۵	۰	۴۴,۷۸۸,۲۹۷	۳۶,۴۶۳,۱۵۸	۱۹۶,۵۷۵,۴۶۸,۸۰۸,۱۳۲
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	5,332,834	5,326,179	5,326,179	۰	۰	۸۱,۲۵۱,۴۵۵	۰	۴۴,۷۸۸,۲۹۷	۳۶,۴۶۳,۱۵۸	۱۹۴,۲۰۹,۳۱۷,۴۶۹,۴۵۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	5,332,712	5,326,057	5,326,057	۰	۰	۸۱,۲۵۱,۴۵۵	۰	۴۴,۷۸۸,۲۹۷	۳۶,۴۶۳,۱۵۸	۱۹۴,۲۰۴,۸۴۸,۵۶۹,۳۹۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	5,251,005	5,244,429	5,244,429	۰	۰	۸۱,۲۵۱,۴۵۵	۰	۴۴,۷۸۸,۲۹۷	۳۶,۴۶۳,۱۵۸	۱۹۱,۲۲۸,۴۶۱,۳۶۶,۸۸۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	5,250,870	5,244,295	5,244,295	۰	۰	۸۱,۲۵۱,۴۵۵	۰	۴۴,۷۸۸,۲۹۷	۳۶,۴۶۳,۱۵۸	۱۹۱,۲۲۳,۵۵۹,۷۹۶,۶۵۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	5,250,736	5,244,161	5,244,161	۰	۰	۸۱,۲۵۱,۴۵۵	۰	۴۴,۷۸۸,۲۹۷	۳۶,۴۶۳,۱۵۸	۱۹۱,۲۱۸,۶۷۰,۶۷۴,۹۶۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	5,161,695	5,155,249	5,155,249	۰	۰	۸۱,۲۵۱,۴۵۵	۰	۴۴,۷۸۸,۲۹۷	۳۶,۴۶۳,۱۵۸	۱۸۷,۹۷۶,۶۶۹,۲۷۵,۸۰۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	5,065,911	5,059,592	5,059,592	۰	۰	۸۱,۲۵۱,۴۵۵	۰	۴۴,۷۸۸,۲۹۷	۳۶,۴۶۳,۱۵۸	۱۸۴,۴۸۸,۶۸۶,۴۱۷,۹۲۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	5,030,924	5,024,656	5,024,656	۰	۰	۸۱,۲۵۱,۴۵۵	۰	۴۴,۷۸۸,۲۹۷	۳۶,۴۶۳,۱۵۸	۱۸۳,۲۱۴,۸۴۲,۸۱۰,۹۲۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	5,005,034	4,998,814	4,998,814	۰	۰	۸۱,۲۵۱,۴۵۵	۰	۴۴,۷۸۸,۲۹۷	۳۶,۴۶۳,۱۵۸	۱۸۲,۲۷۲,۵۳۲,۲۷۳,۷۹۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	4,948,708	4,942,562	4,942,562	۰	۰	۸۱,۲۵۱,۴۵۵	۰	۴۴,۷۸۸,۲۹۷	۳۶,۴۶۳,۱۵۸	۱۸۰,۲۲۱,۴۰۲,۷۲۷,۸۵۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	4,948,565	4,942,418	4,942,418	۰	۰	۸۱,۲۵۱,۴۵۵	۰	۴۴,۷۸۸,۲۹۷	۳۶,۴۶۳,۱۵۸	۱۸۰,۲۱۶,۱۶۸,۹۶۳,۴۸۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	4,948,420	4,942,273	4,942,273	۰	۰	۸۱,۲۵۱,۴۵۵	۰	۴۴,۷۸۸,۲۹۷	۳۶,۴۶۳,۱۵۸	۱۸۰,۲۱۰,۸۹۴,۰۱۷,۷۱۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱