انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۴۶۳,۱۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳,۵۳۶,۸۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹۴,۲۰۹,۳۱۷,۴۶۹,۴۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۳۳۲,۸۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۳۲۶,۱۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۳۲۶,۱۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 5,332,834 | 5,326,179 | 5,326,179 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۹۴,۲۰۹,۳۱۷,۴۶۹,۴۵۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 5,332,712 | 5,326,057 | 5,326,057 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۹۴,۲۰۴,۸۴۸,۵۶۹,۳۹۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 5,251,005 | 5,244,429 | 5,244,429 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۹۱,۲۲۸,۴۶۱,۳۶۶,۸۸۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 5,250,870 | 5,244,295 | 5,244,295 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۹۱,۲۲۳,۵۵۹,۷۹۶,۶۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 5,250,736 | 5,244,161 | 5,244,161 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۹۱,۲۱۸,۶۷۰,۶۷۴,۹۶۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 5,161,695 | 5,155,249 | 5,155,249 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۸۷,۹۷۶,۶۶۹,۲۷۵,۸۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 5,065,911 | 5,059,592 | 5,059,592 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۸۴,۴۸۸,۶۸۶,۴۱۷,۹۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 5,030,924 | 5,024,656 | 5,024,656 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۸۳,۲۱۴,۸۴۲,۸۱۰,۹۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 5,005,034 | 4,998,814 | 4,998,814 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۸۲,۲۷۲,۵۳۲,۲۷۳,۷۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 4,948,708 | 4,942,562 | 4,942,562 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۸۰,۲۲۱,۴۰۲,۷۲۷,۸۵۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 4,948,565 | 4,942,418 | 4,942,418 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۸۰,۲۱۶,۱۶۸,۹۶۳,۴۸۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 4,948,420 | 4,942,273 | 4,942,273 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۸۰,۲۱۰,۸۹۴,۰۱۷,۷۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 4,999,373 | 4,993,152 | 4,993,152 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۸۲,۰۶۶,۰۹۸,۰۷۶,۹۷۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 4,926,269 | 4,920,162 | 4,920,162 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۹,۴۰۴,۶۵۶,۸۲۴,۴۹۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 4,865,367 | 4,859,350 | 4,859,350 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۷,۱۸۷,۲۳۹,۶۰۷,۲۵۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 4,806,591 | 4,800,650 | 4,800,650 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۵,۰۴۶,۸۴۷,۴۱۳,۵۳۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 4,833,536 | 4,827,561 | 4,827,561 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۶,۰۲۸,۱۰۳,۲۰۶,۶۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 4,833,382 | 4,827,407 | 4,827,407 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۶,۰۲۲,۵۰۱,۷۲۳,۰۶۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 4,833,229 | 4,827,254 | 4,827,254 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۶,۰۱۶,۹۲۰,۰۴۴,۹۳۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 4,833,077 | 4,827,101 | 4,827,101 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۶,۰۱۱,۳۵۲,۹۸۸,۳۹۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||