انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۲۰۳,۷۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷,۷۹۶,۲۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰۴,۴۰۸,۹۹۸,۳۲۴,۹۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۳۵۵,۲۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۳۴۷,۳۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۳۴۷,۳۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 6,355,249 | 6,347,373 | 6,347,373 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۵۴۲,۸۰۰ | ۴۹,۰۴۷,۷۴۰ | ۳۲,۲۰۳,۷۱۵ | ۲۰۴,۴۰۸,۹۹۸,۳۲۴,۹۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 6,381,619 | 6,373,719 | 6,373,719 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۸,۵۰۴,۹۴۰ | ۳۲,۷۴۶,۵۱۵ | ۲۰۸,۷۱۷,۰۹۳,۸۶۰,۱۵۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 6,485,618 | 6,477,611 | 6,477,611 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۸,۵۰۴,۹۴۰ | ۳۲,۷۴۶,۵۱۵ | ۲۱۲,۱۱۹,۱۹۹,۱۶۶,۷۹۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 6,485,522 | 6,477,515 | 6,477,515 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۸,۵۰۴,۹۴۰ | ۳۲,۷۴۶,۵۱۵ | ۲۱۲,۱۱۶,۰۴۸,۰۷۷,۷۴۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 6,485,426 | 6,477,419 | 6,477,419 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۸,۵۰۴,۹۴۰ | ۳۲,۷۴۶,۵۱۵ | ۲۱۲,۱۱۲,۹۰۳,۵۸۷,۸۴۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 6,363,512 | 6,355,634 | 6,355,634 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۸,۵۰۴,۹۴۰ | ۳۲,۷۴۶,۵۱۵ | ۲۰۸,۱۲۴,۸۷۳,۶۳۸,۹۷۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 6,296,577 | 6,288,826 | 6,288,826 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۸,۵۰۴,۹۴۰ | ۳۲,۷۴۶,۵۱۵ | ۲۰۵,۹۳۷,۱۵۰,۰۲۸,۳۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 6,172,756 | 6,165,167 | 6,165,167 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۸,۵۰۴,۹۴۰ | ۳۲,۷۴۶,۵۱۵ | ۲۰۱,۸۸۷,۷۳۲,۳۳۵,۰۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 6,128,331 | 6,120,782 | 6,120,782 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۸,۵۰۴,۹۴۰ | ۳۲,۷۴۶,۵۱۵ | ۲۰۰,۴۳۴,۲۸۶,۰۶۸,۳۹۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 6,205,712 | 6,198,067 | 6,198,067 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۸,۵۰۴,۹۴۰ | ۳۲,۷۴۶,۵۱۵ | ۲۰۲,۹۶۵,۱۰۰,۹۵۷,۴۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 6,205,579 | 6,197,934 | 6,197,934 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۷۶۸,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۴,۹۴۰ | ۳۲,۷۴۶,۵۱۵ | ۲۰۲,۹۶۰,۷۳۲,۵۳۸,۶۳۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 6,093,689 | 6,086,220 | 6,086,220 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۲۰۳,۹۷۶,۶۹۷,۹۹۵,۱۱۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 6,053,690 | 6,046,296 | 6,046,296 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۲۰۲,۶۳۸,۶۸۷,۴۲۷,۹۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 5,968,188 | 5,960,900 | 5,960,900 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۱۹۹,۷۷۶,۶۶۷,۸۷۵,۱۹۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 5,864,625 | 5,857,422 | 5,857,422 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۱۹۶,۳۰۸,۶۴۶,۶۹۲,۱۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 5,922,061 | 5,914,756 | 5,914,756 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۱۹۸,۲۳۰,۱۹۱,۸۹۷,۹۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 5,977,411 | 5,970,040 | 5,970,040 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۲۰۰,۰۸۲,۹۷۸,۶۶۸,۲۶۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 5,977,288 | 5,969,916 | 5,969,916 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۲۰۰,۰۷۸,۸۳۰,۴۵۴,۱۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 5,977,164 | 5,969,792 | 5,969,792 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۲۰۰,۰۷۴,۶۹۰,۵۲۴,۸۰۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 5,906,385 | 5,899,116 | 5,899,116 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۱۹۷,۷۰۶,۰۰۰,۱۵۷,۵۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||