اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۵۲۵,۹۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۴۷۴,۰۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۸۶,۴۷۷,۱۹۴,۰۰۶,۶۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۶۴۳,۸۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۶۳۴,۱۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۶۳۴,۱۰۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ ]
صورتجلسه تعیین صاحبان امضا
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ساعت ۱۰(حذف نماد آریا و تغییر تعهدات بازارگردانی)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ساعت ۱۰ (تغییر تعهدات بازارگردانی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 7,643,867 | 7,634,105 | 7,634,105 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۳۷,۵۲۵,۹۷۰ | ۲۸۶,۴۷۷,۱۹۴,۰۰۶,۶۹۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 7,714,119 | 7,704,253 | 7,704,253 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۳۷,۵۲۵,۹۷۰ | ۲۸۹,۱۰۹,۵۶۴,۸۷۰,۲۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 7,600,430 | 7,590,734 | 7,590,734 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۳۷,۵۲۵,۹۷۰ | ۲۸۴,۸۴۹,۶۴۶,۱۳۲,۳۷۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 7,600,528 | 7,590,831 | 7,590,831 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۳۷,۵۲۵,۹۷۰ | ۲۸۴,۸۵۳,۲۹۸,۲۳۲,۴۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 7,600,625 | 7,590,929 | 7,590,929 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۱۶۴,۰۰۰ | ۷,۴۸۷,۰۱۴ | ۳۷,۵۲۵,۹۷۰ | ۲۸۴,۸۵۶,۹۶۰,۴۳۱,۸۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 7,568,574 | 7,558,958 | 7,558,958 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۸۴,۸۹۶,۸۹۳,۷۵۱,۵۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 7,571,589 | 7,561,946 | 7,561,946 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۸۵,۰۰۹,۵۳۰,۸۷۷,۵۱۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 7,504,307 | 7,494,765 | 7,494,765 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۸۲,۴۷۷,۴۷۳,۹۶۷,۷۰۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 7,508,668 | 7,499,116 | 7,499,116 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۸۲,۶۴۱,۴۷۴,۳۴۲,۱۷۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 7,475,371 | 7,465,864 | 7,465,864 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۸۱,۳۸۸,۱۸۸,۹۴۴,۹۸۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 7,475,422 | 7,465,916 | 7,465,916 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۸۱,۳۹۰,۱۳۶,۳۶۸,۴۲۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 7,475,474 | 7,465,968 | 7,465,968 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۸۱,۳۹۲,۰۹۷,۹۶۹,۳۹۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 7,524,399 | 7,514,820 | 7,514,820 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۸۳,۲۳۳,۳۴۹,۹۴۹,۲۴۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 7,388,388 | 7,379,009 | 7,379,009 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۷۸,۱۱۴,۶۴۲,۰۹۷,۴۲۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 7,388,437 | 7,379,058 | 7,379,058 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۷۸,۱۱۶,۴۵۸,۶۷۳,۲۵۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 7,271,441 | 7,262,235 | 7,262,235 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۷۳,۷۱۳,۴۱۹,۲۵۵,۳۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 7,241,986 | 7,232,824 | 7,232,824 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۷۲,۶۰۴,۹۱۹,۶۴۷,۹۶۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 7,242,029 | 7,232,867 | 7,232,867 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۷۲,۶۰۶,۵۲۲,۹۳۸,۶۷۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 7,242,072 | 7,232,910 | 7,232,910 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۷۲,۶۰۸,۱۴۶,۸۴۹,۹۸۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 7,223,811 | 7,214,677 | 7,214,677 | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۱۲,۹۸۴ | ۰ | ۷,۳۲۳,۰۱۴ | ۳۷,۶۸۹,۹۷۰ | ۲۷۱,۹۲۰,۹۷۶,۵۰۵,۴۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||