انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۴۶۳,۱۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳,۵۳۶,۸۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷۳,۵۳۲,۳۷۶,۸۲۷,۴۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۷۶۵,۰۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۷۵۹,۱۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۷۵۹,۱۱۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ساعت ۹:۳۰ (تغییر تعهدات بازارگردانی، حذف نماد بورس و تغییر هزینه ارکان)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ساعت ۹ (تصویب صورتهای مالی)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ساعت ۹:۳۰ (تغییر تعهدات بازارگردانی، حذف نماد بورس و تغییر هزینه ارکان)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 4,765,049 | 4,759,115 | 4,759,115 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۳,۵۳۲,۳۷۶,۸۲۷,۴۶۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 4,707,670 | 4,701,822 | 4,701,822 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۱,۴۴۳,۲۹۰,۹۸۱,۱۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 4,707,549 | 4,701,702 | 4,701,702 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۱,۴۳۸,۸۸۸,۵۰۷,۶۴۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 4,707,429 | 4,701,581 | 4,701,581 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۱,۴۳۴,۵۰۴,۳۱۸,۳۷۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 4,631,680 | 4,625,935 | 4,625,935 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۶۸,۶۷۶,۲۰۳,۷۹۵,۸۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 4,631,552 | 4,625,808 | 4,625,808 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۲۵,۸۷۷ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۶۸,۶۷۱,۵۵۷,۳۸۵,۴۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 4,563,081 | 4,557,438 | 4,557,438 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۶۲,۴۲۰ | ۳۶,۴۸۹,۰۳۵ | ۱۶۶,۲۹۶,۵۰۰,۰۹۹,۳۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 4,503,976 | 4,498,407 | 4,498,407 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۶۲,۴۲۰ | ۳۶,۴۸۹,۰۳۵ | ۱۶۴,۱۴۲,۵۴۳,۱۶۱,۵۷۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 4,535,402 | 4,529,793 | 4,529,793 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۶۲,۴۲۰ | ۳۶,۴۸۹,۰۳۵ | ۱۶۵,۲۸۷,۷۶۷,۹۵۸,۰۹۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 4,535,286 | 4,529,677 | 4,529,677 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۶۲,۴۲۰ | ۳۶,۴۸۹,۰۳۵ | ۱۶۵,۲۸۳,۵۴۷,۳۵۰,۸۵۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 4,698,105 | 4,692,689 | 4,692,689 | ۰ | ۱,۳۹۱,۴۲۷ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۳,۴۶۲,۴۲۰ | ۳۷,۷۸۹,۰۳۵ | ۱۷۷,۳۳۲,۱۹۴,۷۴۴,۱۸۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 4,523,903 | 4,518,303 | 4,518,303 | ۰ | ۰ | ۷۹,۸۶۰,۰۲۸ | ۰ | ۴۳,۴۶۲,۴۲۰ | ۳۶,۳۹۷,۶۰۸ | ۱۶۴,۴۵۵,۴۲۸,۱۹۰,۰۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 4,459,505 | 4,453,990 | 4,453,990 | ۰ | ۰ | ۷۹,۸۶۰,۰۲۸ | ۳,۷۷۸,۴۰۴ | ۴۳,۴۶۲,۴۲۰ | ۳۶,۳۹۷,۶۰۸ | ۱۶۲,۱۱۴,۵۸۴,۴۰۴,۲۷۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 5,339,128 | 5,334,362 | 5,334,362 | ۰ | ۰ | ۷۹,۸۶۰,۰۲۸ | ۳,۰۰۲,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۴,۰۱۶ | ۴۰,۱۷۶,۰۱۲ | ۲۱۴,۳۱۳,۳۷۳,۴۶۵,۴۲۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 6,005,850 | 6,001,456 | 6,001,456 | ۰ | ۰ | ۷۹,۸۶۰,۰۲۸ | ۰ | ۳۶,۶۸۲,۰۱۶ | ۴۳,۱۷۸,۰۱۲ | ۲۵۹,۱۳۰,۹۵۵,۲۲۷,۲۳۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 6,036,812 | 6,030,807 | 6,030,807 | ۰ | ۰ | ۷۹,۸۶۰,۰۲۸ | ۰ | ۳۶,۶۸۲,۰۱۶ | ۴۳,۱۷۸,۰۱۲ | ۲۶۰,۳۹۸,۲۶۰,۷۱۸,۳۱۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 6,036,746 | 6,030,741 | 6,030,741 | ۰ | ۰ | ۷۹,۸۶۰,۰۲۸ | ۲,۴۳۲,۰۱۱ | ۳۶,۶۸۲,۰۱۶ | ۴۳,۱۷۸,۰۱۲ | ۲۶۰,۳۹۵,۴۱۱,۸۱۷,۱۵۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 6,541,289 | 6,535,604 | 6,535,604 | ۰ | ۰ | ۷۹,۸۶۰,۰۲۸ | ۰ | ۳۴,۲۵۰,۰۰۵ | ۴۵,۶۱۰,۰۲۳ | ۲۹۸,۰۸۹,۰۴۵,۱۰۰,۹۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 6,647,949 | 6,640,739 | 6,640,739 | ۰ | ۰ | ۷۹,۸۶۰,۰۲۸ | ۰ | ۳۴,۲۵۰,۰۰۵ | ۴۵,۶۱۰,۰۲۳ | ۳۰۲,۸۸۴,۲۴۴,۸۱۳,۶۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 6,537,875 | 6,529,541 | 6,529,542 | ۱ | ۰ | ۷۹,۸۶۰,۰۲۸ | ۲۸۱,۲۱۶ | ۳۴,۲۵۰,۰۰۵ | ۴۵,۶۱۰,۰۲۳ | ۲۹۷,۸۱۲,۵۲۹,۳۰۵,۶۲۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||