انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۷۳۵,۲۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷,۲۶۴,۷۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰۴,۸۹۳,۹۸۶,۹۴۰,۶۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۲۶۶,۸۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۲۵۹,۱۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۲۵۹,۱۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 6,266,825 | 6,259,117 | 6,259,117 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۰۴,۸۹۳,۹۸۶,۹۴۰,۶۵۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 6,266,682 | 6,258,974 | 6,258,974 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۰۴,۸۸۹,۳۱۸,۲۹۳,۶۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 6,266,537 | 6,258,829 | 6,258,829 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۰۴,۸۸۴,۵۷۹,۰۲۴,۷۹۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 6,332,343 | 6,324,560 | 6,324,560 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۰۷,۰۳۶,۳۰۵,۹۴۷,۸۹۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 6,382,132 | 6,374,273 | 6,374,273 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۰۸,۶۶۳,۶۴۸,۳۲۳,۲۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 6,392,305 | 6,384,401 | 6,384,401 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۰۸,۹۹۵,۲۱۴,۵۹۲,۹۵۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 6,486,809 | 6,478,759 | 6,478,759 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۲,۰۸۴,۰۳۰,۰۲۹,۴۹۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 6,623,247 | 6,615,007 | 6,615,007 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۶,۵۴۴,۱۷۳,۶۶۸,۹۷۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 6,623,151 | 6,614,911 | 6,614,911 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۶,۵۴۱,۰۳۲,۵۸۱,۱۲۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 6,623,046 | 6,614,806 | 6,614,806 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۶,۵۳۷,۵۸۸,۵۷۷,۳۶۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 6,697,740 | 6,689,406 | 6,689,406 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۸,۹۷۹,۶۴۲,۳۲۱,۹۲۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 6,565,255 | 6,557,088 | 6,557,088 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۴,۶۴۸,۱۵۲,۰۵۷,۴۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 6,566,116 | 6,557,930 | 6,557,930 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۴,۶۷۵,۷۲۷,۸۴۳,۰۴۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 6,601,384 | 6,593,155 | 6,593,155 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۵,۸۲۸,۸۳۸,۵۹۶,۳۶۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 6,504,218 | 6,496,125 | 6,496,125 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۲,۶۵۲,۵۱۵,۰۳۳,۰۵۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 6,504,128 | 6,496,035 | 6,496,035 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۲,۶۴۹,۵۷۰,۰۸۸,۲۰۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 6,504,039 | 6,495,945 | 6,495,945 | ۰ | ۵۵۸,۱۲۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۳۰,۰۰۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۲,۶۴۶,۶۴۴,۱۶۰,۲۵۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 6,463,867 | 6,455,879 | 6,455,879 | ۰ | ۴۲,۴۵۳ | ۸۱,۲۹۳,۹۰۸ | ۰ | ۴۹,۰۸۶,۷۴۰ | ۳۲,۲۰۷,۱۶۸ | ۲۰۷,۹۲۵,۵۸۱,۰۹۶,۸۴۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 6,323,015 | 6,315,200 | 6,315,200 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۳۹,۰۰۰ | ۴۹,۰۸۶,۷۴۰ | ۳۲,۱۶۴,۷۱۵ | ۲۰۳,۱۲۶,۶۱۴,۸۳۷,۷۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 6,355,249 | 6,347,373 | 6,347,373 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۵۴۲,۸۰۰ | ۴۹,۰۴۷,۷۴۰ | ۳۲,۲۰۳,۷۱۵ | ۲۰۴,۴۰۸,۹۹۸,۳۲۴,۹۰۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||