انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۵۷۳,۷۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۴۲۶,۲۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸۵,۲۵۲,۶۲۹,۵۴۱,۳۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۵۲۴,۵۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۵۱۷,۷۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۵۱۷,۷۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸( تغییر تعهدات بازارگردانی، تغییر هزینه های صندوق)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ]
تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ساعت ۹ در خصوص تصویب صورتهای مالی
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ساعت ۹:۳۰ (تغییر تعهدات بازارگردانی، حذف نماد بورس و تغییر هزینه ارکان)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 5,524,564 | 5,517,788 | 5,517,788 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۶۷۷,۷۴۰ | ۳۳,۵۷۳,۷۱۵ | ۱۸۵,۲۵۲,۶۲۹,۵۴۱,۳۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 5,524,433 | 5,517,656 | 5,517,656 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۶۷۷,۷۴۰ | ۳۳,۵۷۳,۷۱۵ | ۱۸۵,۲۴۸,۲۱۳,۳۷۳,۶۱۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 5,524,303 | 5,517,526 | 5,517,526 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۷۷,۷۴۰ | ۳۳,۵۷۳,۷۱۵ | ۱۸۵,۲۴۳,۸۴۷,۸۷۷,۵۸۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 5,352,820 | 5,346,354 | 5,346,354 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۶,۷۷۷,۷۴۰ | ۳۴,۴۷۳,۷۱۵ | ۱۸۴,۳۰۸,۶۶۹,۱۳۵,۶۴۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 5,270,253 | 5,263,851 | 5,263,851 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۶,۷۷۷,۷۴۰ | ۳۴,۴۷۳,۷۱۵ | ۱۸۱,۴۶۴,۴۸۹,۲۹۴,۲۹۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 5,167,868 | 5,161,596 | 5,161,596 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۶,۷۷۷,۷۴۰ | ۳۴,۴۷۳,۷۱۵ | ۱۷۷,۹۳۹,۳۹۰,۱۴۲,۱۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 5,074,084 | 5,067,935 | 5,067,935 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۶,۷۷۷,۷۴۰ | ۳۴,۴۷۳,۷۱۵ | ۱۷۴,۷۱۰,۵۵۲,۳۰۳,۳۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 4,987,600 | 4,981,557 | 4,981,557 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۶,۷۷۷,۷۴۰ | ۳۴,۴۷۳,۷۱۵ | ۱۷۱,۷۳۲,۷۸۰,۹۱۷,۷۰۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 4,987,433 | 4,981,391 | 4,981,391 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۶,۷۷۷,۷۴۰ | ۳۴,۴۷۳,۷۱۵ | ۱۷۱,۷۲۷,۰۳۶,۷۱۵,۳۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 4,987,267 | 4,981,224 | 4,981,224 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۱,۹۸۹,۴۴۳ | ۴۶,۷۷۷,۷۴۰ | ۳۴,۴۷۳,۷۱۵ | ۱۷۱,۷۲۱,۳۰۳,۹۵۶,۲۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 5,421,180 | 5,415,461 | 5,415,461 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۹۷,۴۶۴,۸۰۵,۳۱۷,۶۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 5,396,730 | 5,391,071 | 5,391,071 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۹۶,۵۷۵,۴۶۸,۸۰۸,۱۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 5,332,834 | 5,326,179 | 5,326,179 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۹۴,۲۰۹,۳۱۷,۴۶۹,۴۵۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 5,332,712 | 5,326,057 | 5,326,057 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۹۴,۲۰۴,۸۴۸,۵۶۹,۳۹۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 5,251,005 | 5,244,429 | 5,244,429 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۹۱,۲۲۸,۴۶۱,۳۶۶,۸۸۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 5,250,870 | 5,244,295 | 5,244,295 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۹۱,۲۲۳,۵۵۹,۷۹۶,۶۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 5,250,736 | 5,244,161 | 5,244,161 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۹۱,۲۱۸,۶۷۰,۶۷۴,۹۶۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 5,161,695 | 5,155,249 | 5,155,249 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۸۷,۹۷۶,۶۶۹,۲۷۵,۸۰۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 5,065,911 | 5,059,592 | 5,059,592 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۸۴,۴۸۸,۶۸۶,۴۱۷,۹۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 5,030,924 | 5,024,656 | 5,024,656 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۸۳,۲۱۴,۸۴۲,۸۱۰,۹۲۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||