صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۱,۸۲۸,۲۸۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۱۷۱,۷۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۱۳,۳۳۵,۹۵۴,۴۳۰,۶۳۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۷,۵۰۰,۷۸۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۷,۴۹۱,۰۰۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۷,۴۹۱,۰۰۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

میثم فراهانی علوی، فاطمه بیاتی مشعوف

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۸/۰۶/۱۷

نوع صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰(تصویب صورت های مالی، تغییر تعهدات بازارگردانی، تغییر هزینه های صندوق) [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ] اصلاحیه تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ ساعت ۱۰ (تغییر تعهدات بازارگردانی نماد شلرد) [ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ ] صورتجلسه مجمع مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ ساعت ۱۰ (تغییر تعهدات بازارگردانی)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	7,500,786	7,491,006	7,491,006	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۳۱۳,۳۳۵,۹۵۴,۴۳۰,۶۳۵
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	7,118,541	7,109,340	7,109,340	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۹۷,۳۷۱,۵۰۹,۰۶۹,۸۱۸
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	6,781,066	6,772,360	6,772,360	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۸۳,۲۷۶,۱۹۶,۱۲۲,۹۹۴
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	6,702,314	6,693,723	6,693,723	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۹,۹۸۶,۹۷۲,۳۷۵,۴۸۴
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	6,699,389	6,690,802	6,690,802	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۹,۸۶۴,۷۵۲,۷۹۵,۳۴۸
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	6,699,585	6,690,998	6,690,998	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۹,۸۷۲,۹۸۰,۴۷۵,۲۰۵
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	6,699,782	6,691,195	6,691,195	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۹,۸۸۱,۲۰۸,۷۸۳,۹۲۹
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	6,696,318	6,687,735	6,687,735	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۹,۷۳۶,۴۷۷,۳۲۲,۰۰۴
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	6,692,759	6,684,180	6,684,180	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۹,۵۸۷,۷۷۳,۸۰۹,۹۳۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	6,694,132	6,685,551	6,685,551	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۹,۶۴۵,۱۵۱,۵۹۸,۵۸۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	6,690,761	6,682,184	6,682,184	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۹,۵۰۴,۳۱۱,۰۸۸,۶۱۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	6,689,698	6,681,122	6,681,122	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۹,۴۵۹,۸۶۶,۳۲۵,۵۶۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	6,689,894	6,681,318	6,681,318	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۹,۴۶۸,۰۹۳,۰۰۷,۲۱۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	6,690,091	6,681,515	6,681,515	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۹,۴۷۶,۳۲۰,۳۰۶,۴۴۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	6,689,746	6,681,170	6,681,170	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۹,۴۶۱,۹۰۱,۳۶۹,۹۲۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	6,688,678	6,680,103	6,680,103	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۹,۴۱۷,۲۴۶,۳۰۹,۰۳۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	6,685,531	6,676,960	6,676,960	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۹,۲۸۵,۷۹۵,۹۵۴,۱۰۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	6,682,308	6,673,742	6,673,742	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۹,۱۵۱,۱۶۴,۷۱۶,۶۲۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	6,678,697	6,670,136	6,670,136	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۹,۰۰۰,۳۶۰,۲۷۴,۵۱۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	6,678,892	6,670,331	6,670,331	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۹,۰۰۸,۴۹۷,۹۰۵,۰۳۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱