انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۷۳۵,۲۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷,۲۶۴,۷۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱۶,۵۴۴,۱۷۳,۶۶۸,۹۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۶۲۳,۲۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۶۱۵,۰۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۶۱۵,۰۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 6,623,247 | 6,615,007 | 6,615,007 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۶,۵۴۴,۱۷۳,۶۶۸,۹۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 6,623,151 | 6,614,911 | 6,614,911 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۶,۵۴۱,۰۳۲,۵۸۱,۱۲۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 6,623,046 | 6,614,806 | 6,614,806 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۶,۵۳۷,۵۸۸,۵۷۷,۳۶۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 6,697,740 | 6,689,406 | 6,689,406 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۸,۹۷۹,۶۴۲,۳۲۱,۹۲۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 6,565,255 | 6,557,088 | 6,557,088 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۴,۶۴۸,۱۵۲,۰۵۷,۴۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 6,566,116 | 6,557,930 | 6,557,930 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۴,۶۷۵,۷۲۷,۸۴۳,۰۴۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 6,601,384 | 6,593,155 | 6,593,155 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۵,۸۲۸,۸۳۸,۵۹۶,۳۶۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 6,504,218 | 6,496,125 | 6,496,125 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۲,۶۵۲,۵۱۵,۰۳۳,۰۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 6,504,128 | 6,496,035 | 6,496,035 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۲,۶۴۹,۵۷۰,۰۸۸,۲۰۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 6,504,039 | 6,495,945 | 6,495,945 | ۰ | ۵۵۸,۱۲۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۳۰,۰۰۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۲,۶۴۶,۶۴۴,۱۶۰,۲۵۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 6,463,867 | 6,455,879 | 6,455,879 | ۰ | ۴۲,۴۵۳ | ۸۱,۲۹۳,۹۰۸ | ۰ | ۴۹,۰۸۶,۷۴۰ | ۳۲,۲۰۷,۱۶۸ | ۲۰۷,۹۲۵,۵۸۱,۰۹۶,۸۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 6,323,015 | 6,315,200 | 6,315,200 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۳۹,۰۰۰ | ۴۹,۰۸۶,۷۴۰ | ۳۲,۱۶۴,۷۱۵ | ۲۰۳,۱۲۶,۶۱۴,۸۳۷,۷۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 6,355,249 | 6,347,373 | 6,347,373 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۵۴۲,۸۰۰ | ۴۹,۰۴۷,۷۴۰ | ۳۲,۲۰۳,۷۱۵ | ۲۰۴,۴۰۸,۹۹۸,۳۲۴,۹۰۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 6,381,619 | 6,373,719 | 6,373,719 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۸,۵۰۴,۹۴۰ | ۳۲,۷۴۶,۵۱۵ | ۲۰۸,۷۱۷,۰۹۳,۸۶۰,۱۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 6,485,618 | 6,477,611 | 6,477,611 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۸,۵۰۴,۹۴۰ | ۳۲,۷۴۶,۵۱۵ | ۲۱۲,۱۱۹,۱۹۹,۱۶۶,۷۹۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 6,485,522 | 6,477,515 | 6,477,515 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۸,۵۰۴,۹۴۰ | ۳۲,۷۴۶,۵۱۵ | ۲۱۲,۱۱۶,۰۴۸,۰۷۷,۷۴۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 6,485,426 | 6,477,419 | 6,477,419 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۸,۵۰۴,۹۴۰ | ۳۲,۷۴۶,۵۱۵ | ۲۱۲,۱۱۲,۹۰۳,۵۸۷,۸۴۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 6,363,512 | 6,355,634 | 6,355,634 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۸,۵۰۴,۹۴۰ | ۳۲,۷۴۶,۵۱۵ | ۲۰۸,۱۲۴,۸۷۳,۶۳۸,۹۷۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 6,296,577 | 6,288,826 | 6,288,826 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۸,۵۰۴,۹۴۰ | ۳۲,۷۴۶,۵۱۵ | ۲۰۵,۹۳۷,۱۵۰,۰۲۸,۳۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 6,172,756 | 6,165,167 | 6,165,167 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۸,۵۰۴,۹۴۰ | ۳۲,۷۴۶,۵۱۵ | ۲۰۱,۸۸۷,۷۳۲,۳۳۵,۰۳۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||