صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۵,۴۲۳,۴۶۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۴,۵۷۶,۵۳۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۳۵,۱۸۹,۷۷۶,۵۲۳,۴۶۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۷,۳۸۸,۹۴۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۷,۳۷۹,۲۲۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۷,۳۷۹,۲۲۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

میثم فراهانی علوی، فاطمه بیاتی مشعوف

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۸/۰۶/۱۷

نوع صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ] نشر آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰(تصویب صورت های مالی، تغییر تعهدات بازارگردانی، تغییر هزینه های صندوق) [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰(تصویب صورت های مالی، تغییر تعهدات بازارگردانی، تغییر هزینه های صندوق) [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ] اصلاحیه تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ ساعت ۱۰ (تغییر تعهدات بازارگردانی نماد شلرد)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	7,388,941	7,379,221	7,379,221	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۷۶۵,۹۰۸	۴۵,۴۲۳,۴۶۳	۳۳۵,۱۸۹,۷۷۶,۵۲۳,۴۶۲
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	7,389,166	7,379,447	7,379,447	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۷۶۵,۹۰۸	۴۵,۴۲۳,۴۶۳	۳۳۵,۲۰۰,۰۲۰,۷۱۴,۴۷۷
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	7,389,392	7,379,672	7,379,672	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۷۶۵,۹۰۸	۴۵,۴۲۳,۴۶۳	۳۳۵,۲۱۰,۲۷۴,۴۹۸,۳۸۴
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	7,469,833	7,460,019	7,460,019	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۷۶۵,۹۰۸	۴۵,۴۲۳,۴۶۳	۳۳۸,۸۵۹,۸۸۱,۹۴۴,۳۹۸
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	7,311,337	7,301,731	7,301,731	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۷۶۵,۹۰۸	۴۵,۴۲۳,۴۶۳	۳۳۱,۶۶۹,۸۹۸,۸۳۰,۰۱۹
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	7,311,559	7,301,953	7,301,953	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۷۶۵,۹۰۸	۴۵,۴۲۳,۴۶۳	۳۳۱,۶۷۹,۹۹۵,۹۲۵,۱۷۵
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	7,311,782	7,302,176	7,302,176	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۷۶۵,۹۰۸	۴۵,۴۲۳,۴۶۳	۳۳۱,۶۹۰,۱۰۲,۵۱۶,۵۸۴
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	7,312,005	7,302,398	7,302,398	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۷۶۵,۹۰۸	۴۵,۴۲۳,۴۶۳	۳۳۱,۷۰۰,۲۲۳,۱۴۹,۸۱۲
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	7,312,366	7,302,757	7,302,757	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۹۷,۰۶۸	۳۳,۷۶۵,۹۰۸	۴۵,۴۲۳,۴۶۳	۳۳۱,۷۱۶,۵۳۰,۷۷۵,۲۴۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	7,314,514	7,304,926	7,304,926	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۶۶۸,۸۴۰	۴۵,۵۲۰,۵۳۱	۳۳۲,۵۲۴,۰۹۲,۴۲۵,۹۴۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	7,252,004	7,242,491	7,242,491	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۶۶۸,۸۴۰	۴۵,۵۲۰,۵۳۱	۳۲۹,۶۸۲,۰۴۸,۶۹۶,۸۰۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	7,258,253	7,248,719	7,248,719	۰	۰	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۰	۳۳,۶۶۸,۸۴۰	۴۵,۵۲۰,۵۳۱	۳۲۹,۹۶۵,۵۲۹,۱۳۴,۷۳۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	7,376,586	7,366,837	7,366,837	۰	۱,۴۵۴,۴۷۵	۷۹,۱۸۹,۳۷۱	۱۳۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۸,۸۴۰	۴۵,۵۲۰,۵۳۱	۳۳۵,۳۴۲,۳۳۸,۶۰۰,۱۴۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	7,779,031	7,768,731	7,768,731	۰	۰	۷۷,۷۳۴,۸۹۶	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۴,۱۹۶,۰۵۶	۳۴۳,۳۴۷,۲۵۸,۹۰۲,۸۸۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	7,666,918	7,656,773	7,656,773	۰	۰	۷۷,۷۳۴,۸۹۶	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۴,۱۹۶,۰۵۶	۳۳۸,۳۹۹,۱۶۹,۰۵۰,۴۰۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	7,667,185	7,657,040	7,657,040	۰	۰	۷۷,۷۳۴,۸۹۶	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۴,۱۹۶,۰۵۶	۳۳۸,۴۱۰,۹۶۶,۲۷۹,۳۸۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	7,667,445	7,657,300	7,657,300	۰	۰	۷۷,۷۳۴,۸۹۶	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۴,۱۹۶,۰۵۶	۳۳۸,۴۲۲,۴۶۵,۰۴۱,۰۲۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	7,667,705	7,657,560	7,657,560	۰	۲,۳۶۷,۷۷۱	۷۷,۷۳۴,۸۹۶	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۴,۱۹۶,۰۵۶	۳۳۸,۴۳۳,۹۷۱,۸۲۱,۳۰۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	7,875,710	7,865,201	7,865,201	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۳۲۸,۹۸۷,۸۸۶,۷۵۹,۷۷۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	7,796,619	7,786,366	7,786,366	۰	۰	۷۵,۳۶۷,۱۲۵	۰	۳۳,۵۳۸,۸۴۰	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۳۲۵,۶۹۰,۳۳۵,۳۶۰,۲۱۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱