انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۸۲۸,۲۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۱۷۱,۷۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۲۳,۵۷۷,۳۸۳,۶۸۱,۲۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۷۴۵,۹۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۷۳۵,۸۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۷۳۵,۸۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰(تصویب صورت های مالی، تغییر تعهدات بازارگردانی، تغییر هزینه های صندوق)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ]
اصلاحیه تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ ساعت ۱۰ (تغییر تعهدات بازارگردانی نماد شلرد)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ ساعت ۱۰ (تغییر تعهدات بازارگردانی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 7,745,996 | 7,735,851 | 7,735,851 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۳۲۳,۵۷۷,۳۸۳,۶۸۱,۲۰۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 7,638,433 | 7,628,443 | 7,628,443 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۳۱۹,۰۸۴,۷۰۳,۱۳۰,۲۰۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 7,638,680 | 7,628,690 | 7,628,690 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۳۱۹,۰۹۵,۰۳۷,۱۹۲,۶۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 7,638,927 | 7,628,937 | 7,628,937 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۳۱۹,۱۰۵,۳۷۱,۸۹۵,۳۶۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 7,500,786 | 7,491,006 | 7,491,006 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۳۱۳,۳۳۵,۹۵۴,۴۳۰,۶۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 7,118,541 | 7,109,340 | 7,109,340 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۲۹۷,۳۷۱,۵۰۹,۰۶۹,۸۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 6,781,066 | 6,772,360 | 6,772,360 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۲۸۳,۲۷۶,۱۹۶,۱۲۲,۹۹۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 6,702,314 | 6,693,723 | 6,693,723 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۲۷۹,۹۸۶,۹۷۲,۳۷۵,۴۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 6,699,389 | 6,690,802 | 6,690,802 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۲۷۹,۸۶۴,۷۵۲,۷۹۵,۳۴۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 6,699,585 | 6,690,998 | 6,690,998 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۲۷۹,۸۷۲,۹۸۰,۴۷۵,۲۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 6,699,782 | 6,691,195 | 6,691,195 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۲۷۹,۸۸۱,۲۰۸,۷۸۳,۹۲۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 6,696,318 | 6,687,735 | 6,687,735 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۲۷۹,۷۳۶,۴۷۷,۳۲۲,۰۰۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 6,692,759 | 6,684,180 | 6,684,180 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۲۷۹,۵۸۷,۷۷۳,۸۰۹,۹۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 6,694,132 | 6,685,551 | 6,685,551 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۲۷۹,۶۴۵,۱۵۱,۵۹۸,۵۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 6,690,761 | 6,682,184 | 6,682,184 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۲۷۹,۵۰۴,۳۱۱,۰۸۸,۶۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 6,689,698 | 6,681,122 | 6,681,122 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۲۷۹,۴۵۹,۸۶۶,۳۲۵,۵۶۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 6,689,894 | 6,681,318 | 6,681,318 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۲۷۹,۴۶۸,۰۹۳,۰۰۷,۲۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 6,690,091 | 6,681,515 | 6,681,515 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۲۷۹,۴۷۶,۳۲۰,۳۰۶,۴۴۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 6,689,746 | 6,681,170 | 6,681,170 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۲۷۹,۴۶۱,۹۰۱,۳۶۹,۹۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 6,688,678 | 6,680,103 | 6,680,103 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۲۷۹,۴۱۷,۲۴۶,۳۰۹,۰۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||