انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴,۴۷۳,۷۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵,۵۲۶,۲۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷۱,۷۳۲,۷۸۰,۹۱۷,۷۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۹۸۷,۶۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۹۸۱,۵۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۹۸۱,۵۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 4,987,600 | 4,981,557 | 4,981,557 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۶,۷۷۷,۷۴۰ | ۳۴,۴۷۳,۷۱۵ | ۱۷۱,۷۳۲,۷۸۰,۹۱۷,۷۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 4,987,433 | 4,981,391 | 4,981,391 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۶,۷۷۷,۷۴۰ | ۳۴,۴۷۳,۷۱۵ | ۱۷۱,۷۲۷,۰۳۶,۷۱۵,۳۱۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 4,987,267 | 4,981,224 | 4,981,224 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۱,۹۸۹,۴۴۳ | ۴۶,۷۷۷,۷۴۰ | ۳۴,۴۷۳,۷۱۵ | ۱۷۱,۷۲۱,۳۰۳,۹۵۶,۲۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 5,421,180 | 5,415,461 | 5,415,461 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۹۷,۴۶۴,۸۰۵,۳۱۷,۶۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 5,396,730 | 5,391,071 | 5,391,071 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۹۶,۵۷۵,۴۶۸,۸۰۸,۱۳۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 5,332,834 | 5,326,179 | 5,326,179 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۹۴,۲۰۹,۳۱۷,۴۶۹,۴۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 5,332,712 | 5,326,057 | 5,326,057 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۹۴,۲۰۴,۸۴۸,۵۶۹,۳۹۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 5,251,005 | 5,244,429 | 5,244,429 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۹۱,۲۲۸,۴۶۱,۳۶۶,۸۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 5,250,870 | 5,244,295 | 5,244,295 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۹۱,۲۲۳,۵۵۹,۷۹۶,۶۵۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 5,250,736 | 5,244,161 | 5,244,161 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۹۱,۲۱۸,۶۷۰,۶۷۴,۹۶۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 5,161,695 | 5,155,249 | 5,155,249 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۸۷,۹۷۶,۶۶۹,۲۷۵,۸۰۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 5,065,911 | 5,059,592 | 5,059,592 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۸۴,۴۸۸,۶۸۶,۴۱۷,۹۲۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 5,030,924 | 5,024,656 | 5,024,656 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۸۳,۲۱۴,۸۴۲,۸۱۰,۹۲۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 5,005,034 | 4,998,814 | 4,998,814 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۸۲,۲۷۲,۵۳۲,۲۷۳,۷۹۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 4,948,708 | 4,942,562 | 4,942,562 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۸۰,۲۲۱,۴۰۲,۷۲۷,۸۵۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 4,948,565 | 4,942,418 | 4,942,418 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۸۰,۲۱۶,۱۶۸,۹۶۳,۴۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 4,948,420 | 4,942,273 | 4,942,273 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۸۰,۲۱۰,۸۹۴,۰۱۷,۷۱۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 4,999,373 | 4,993,152 | 4,993,152 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۸۲,۰۶۶,۰۹۸,۰۷۶,۹۷۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 4,926,269 | 4,920,162 | 4,920,162 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۹,۴۰۴,۶۵۶,۸۲۴,۴۹۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 4,865,367 | 4,859,350 | 4,859,350 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۷,۱۸۷,۲۳۹,۶۰۷,۲۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||