انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۶۹۵,۵۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۹,۳۰۴,۴۳۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱۰,۶۹۵,۹۳۲,۰۸۰,۰۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۸۷۲,۶۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۸۶۴,۰۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۸۶۴,۰۵۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 6,872,639 | 6,864,052 | 6,864,052 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۵۱,۱۵۶,۴۶۶ | ۳۰,۶۹۵,۵۶۲ | ۲۱۰,۶۹۵,۹۳۲,۰۸۰,۰۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 6,872,555 | 6,863,968 | 6,863,968 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۱۵۱,۶۶۶ | ۵۱,۱۵۶,۴۶۶ | ۳۰,۶۹۵,۵۶۲ | ۲۱۰,۶۹۳,۳۵۳,۲۱۹,۵۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 6,855,193 | 6,846,649 | 6,846,649 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۱۱۰,۶۰۰ | ۵۱,۰۰۴,۸۰۰ | ۳۰,۸۴۷,۲۲۸ | ۲۱۱,۲۰۰,۱۲۸,۵۰۸,۶۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 6,810,324 | 6,801,907 | 6,801,907 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۵۰,۸۹۴,۲۰۰ | ۳۰,۹۵۷,۸۲۸ | ۲۱۰,۵۷۲,۲۶۴,۲۳۴,۲۴۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 6,655,544 | 6,647,291 | 6,647,291 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۶۵۶,۲۶۴ | ۵۰,۸۹۴,۲۰۰ | ۳۰,۹۵۷,۸۲۸ | ۲۰۵,۷۸۵,۶۷۸,۵۲۲,۵۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 6,526,168 | 6,518,183 | 6,518,183 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۵۰,۲۳۷,۹۳۶ | ۳۱,۶۱۴,۰۹۲ | ۲۰۶,۰۶۶,۴۴۲,۰۶۶,۶۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 6,526,777 | 6,518,713 | 6,518,713 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۵۰,۲۳۷,۹۳۶ | ۳۱,۶۱۴,۰۹۲ | ۲۰۶,۰۸۳,۱۹۶,۵۵۳,۷۱۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 6,397,374 | 6,389,460 | 6,389,460 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۵۰,۲۳۷,۹۳۶ | ۳۱,۶۱۴,۰۹۲ | ۲۰۱,۹۹۶,۹۷۶,۵۴۶,۱۹۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 6,397,295 | 6,389,381 | 6,389,381 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۱,۱۲۱,۱۹۶ | ۵۰,۲۳۷,۹۳۶ | ۳۱,۶۱۴,۰۹۲ | ۲۰۱,۹۹۴,۴۸۲,۵۰۹,۹۱۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 6,238,868 | 6,231,226 | 6,231,226 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۰۳,۹۸۰,۹۷۶,۱۵۹,۲۲۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 6,167,383 | 6,159,845 | 6,159,845 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۰۱,۶۴۴,۲۹۴,۹۸۱,۲۶۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 6,047,057 | 6,039,681 | 6,039,681 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۱۹۷,۷۱۰,۶۸۳,۱۶۸,۹۰۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 6,006,738 | 5,999,376 | 5,999,376 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۱۹۶,۳۹۱,۳۰۵,۳۴۴,۶۹۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 6,054,003 | 6,046,581 | 6,046,581 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۱۹۷,۹۳۶,۵۷۸,۸۱۲,۸۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 6,033,040 | 6,025,675 | 6,025,675 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۱۹۷,۲۵۲,۲۰۲,۹۳۲,۴۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 6,032,982 | 6,025,617 | 6,025,617 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۱۹۷,۲۵۰,۳۰۲,۴۲۹,۰۰۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 6,032,924 | 6,025,559 | 6,025,559 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۱۹۷,۲۴۸,۴۰۲,۱۷۹,۳۵۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 5,980,116 | 5,972,829 | 5,972,829 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۱۹۵,۵۲۲,۲۸۷,۸۱۷,۲۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 6,086,645 | 6,079,218 | 6,079,218 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۱۹۹,۰۰۴,۹۳۷,۲۴۱,۰۰۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 6,077,876 | 6,070,456 | 6,070,456 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۱۹۸,۷۱۸,۱۱۷,۸۶۶,۸۵۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||