انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۷۳۵,۲۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷,۲۶۴,۷۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹۷,۲۵۲,۲۰۲,۹۳۲,۴۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۰۳۳,۰۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۰۲۵,۶۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۰۲۵,۶۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 6,033,040 | 6,025,675 | 6,025,675 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۱۹۷,۲۵۲,۲۰۲,۹۳۲,۴۹۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 6,032,982 | 6,025,617 | 6,025,617 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۱۹۷,۲۵۰,۳۰۲,۴۲۹,۰۰۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 6,032,924 | 6,025,559 | 6,025,559 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۱۹۷,۲۴۸,۴۰۲,۱۷۹,۳۵۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 5,980,116 | 5,972,829 | 5,972,829 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۱۹۵,۵۲۲,۲۸۷,۸۱۷,۲۴۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 6,086,645 | 6,079,218 | 6,079,218 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۱۹۹,۰۰۴,۹۳۷,۲۴۱,۰۰۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 6,077,876 | 6,070,456 | 6,070,456 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۱۹۸,۷۱۸,۱۱۷,۸۶۶,۸۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 6,139,840 | 6,132,306 | 6,132,306 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۰۰,۷۴۲,۷۹۸,۱۹۰,۹۲۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 6,266,825 | 6,259,117 | 6,259,117 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۰۴,۸۹۳,۹۸۶,۹۴۰,۶۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 6,266,682 | 6,258,974 | 6,258,974 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۰۴,۸۸۹,۳۱۸,۲۹۳,۶۴۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 6,266,537 | 6,258,829 | 6,258,829 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۰۴,۸۸۴,۵۷۹,۰۲۴,۷۹۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 6,332,343 | 6,324,560 | 6,324,560 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۰۷,۰۳۶,۳۰۵,۹۴۷,۸۹۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 6,382,132 | 6,374,273 | 6,374,273 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۰۸,۶۶۳,۶۴۸,۳۲۳,۲۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 6,392,305 | 6,384,401 | 6,384,401 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۰۸,۹۹۵,۲۱۴,۵۹۲,۹۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 6,486,809 | 6,478,759 | 6,478,759 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۲,۰۸۴,۰۳۰,۰۲۹,۴۹۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 6,623,247 | 6,615,007 | 6,615,007 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۶,۵۴۴,۱۷۳,۶۶۸,۹۷۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 6,623,151 | 6,614,911 | 6,614,911 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۶,۵۴۱,۰۳۲,۵۸۱,۱۲۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 6,623,046 | 6,614,806 | 6,614,806 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۶,۵۳۷,۵۸۸,۵۷۷,۳۶۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 6,697,740 | 6,689,406 | 6,689,406 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۸,۹۷۹,۶۴۲,۳۲۱,۹۲۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 6,565,255 | 6,557,088 | 6,557,088 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۴,۶۴۸,۱۵۲,۰۵۷,۴۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 6,566,116 | 6,557,930 | 6,557,930 | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۵۲,۰۲۸ | ۰ | ۴۹,۱۱۶,۷۴۰ | ۳۲,۷۳۵,۲۸۸ | ۲۱۴,۶۷۵,۷۲۷,۸۴۳,۰۴۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||