انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۴۶۳,۱۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳,۵۳۶,۸۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷۵,۰۴۶,۸۴۷,۴۱۳,۵۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۸۰۶,۵۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۸۰۰,۶۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۸۰۰,۶۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 4,806,591 | 4,800,650 | 4,800,650 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۵,۰۴۶,۸۴۷,۴۱۳,۵۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 4,833,536 | 4,827,561 | 4,827,561 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۶,۰۲۸,۱۰۳,۲۰۶,۶۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 4,833,382 | 4,827,407 | 4,827,407 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۶,۰۲۲,۵۰۱,۷۲۳,۰۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 4,833,229 | 4,827,254 | 4,827,254 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۶,۰۱۶,۹۲۰,۰۴۴,۹۳۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 4,833,077 | 4,827,101 | 4,827,101 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۶,۰۱۱,۳۵۲,۹۸۸,۳۹۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 4,801,632 | 4,795,702 | 4,795,702 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۴,۸۶۶,۴۲۲,۴۱۲,۹۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 4,779,081 | 4,773,186 | 4,773,186 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۴,۰۴۵,۴۴۸,۱۹۵,۸۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 4,765,049 | 4,759,115 | 4,759,115 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۳,۵۳۲,۳۷۶,۸۲۷,۴۶۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 4,707,670 | 4,701,822 | 4,701,822 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۱,۴۴۳,۲۹۰,۹۸۱,۱۸۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 4,707,549 | 4,701,702 | 4,701,702 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۱,۴۳۸,۸۸۸,۵۰۷,۶۴۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 4,707,429 | 4,701,581 | 4,701,581 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۷۱,۴۳۴,۵۰۴,۳۱۸,۳۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 4,631,680 | 4,625,935 | 4,625,935 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۶۸,۶۷۶,۲۰۳,۷۹۵,۸۷۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 4,631,552 | 4,625,808 | 4,625,808 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۲۵,۸۷۷ | ۴۴,۷۸۸,۲۹۷ | ۳۶,۴۶۳,۱۵۸ | ۱۶۸,۶۷۱,۵۵۷,۳۸۵,۴۳۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 4,563,081 | 4,557,438 | 4,557,438 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۶۲,۴۲۰ | ۳۶,۴۸۹,۰۳۵ | ۱۶۶,۲۹۶,۵۰۰,۰۹۹,۳۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 4,503,976 | 4,498,407 | 4,498,407 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۶۲,۴۲۰ | ۳۶,۴۸۹,۰۳۵ | ۱۶۴,۱۴۲,۵۴۳,۱۶۱,۵۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 4,535,402 | 4,529,793 | 4,529,793 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۴,۷۶۲,۴۲۰ | ۳۶,۴۸۹,۰۳۵ | ۱۶۵,۲۸۷,۷۶۷,۹۵۸,۰۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 4,535,286 | 4,529,677 | 4,529,677 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۶۲,۴۲۰ | ۳۶,۴۸۹,۰۳۵ | ۱۶۵,۲۸۳,۵۴۷,۳۵۰,۸۵۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 4,698,105 | 4,692,689 | 4,692,689 | ۰ | ۱,۳۹۱,۴۲۷ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۳,۴۶۲,۴۲۰ | ۳۷,۷۸۹,۰۳۵ | ۱۷۷,۳۳۲,۱۹۴,۷۴۴,۱۸۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 4,523,903 | 4,518,303 | 4,518,303 | ۰ | ۰ | ۷۹,۸۶۰,۰۲۸ | ۰ | ۴۳,۴۶۲,۴۲۰ | ۳۶,۳۹۷,۶۰۸ | ۱۶۴,۴۵۵,۴۲۸,۱۹۰,۰۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 4,459,505 | 4,453,990 | 4,453,990 | ۰ | ۰ | ۷۹,۸۶۰,۰۲۸ | ۳,۷۷۸,۴۰۴ | ۴۳,۴۶۲,۴۲۰ | ۳۶,۳۹۷,۶۰۸ | ۱۶۲,۱۱۴,۵۸۴,۴۰۴,۲۷۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||