انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۷۴۶,۵۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷,۲۵۳,۴۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰۸,۱۲۴,۸۷۳,۶۳۸,۹۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۳۶۳,۵۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۳۵۵,۶۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۳۵۵,۶۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 6,363,512 | 6,355,634 | 6,355,634 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۸,۵۰۴,۹۴۰ | ۳۲,۷۴۶,۵۱۵ | ۲۰۸,۱۲۴,۸۷۳,۶۳۸,۹۷۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 6,296,577 | 6,288,826 | 6,288,826 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۸,۵۰۴,۹۴۰ | ۳۲,۷۴۶,۵۱۵ | ۲۰۵,۹۳۷,۱۵۰,۰۲۸,۳۵۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 6,172,756 | 6,165,167 | 6,165,167 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۸,۵۰۴,۹۴۰ | ۳۲,۷۴۶,۵۱۵ | ۲۰۱,۸۸۷,۷۳۲,۳۳۵,۰۳۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 6,128,331 | 6,120,782 | 6,120,782 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۸,۵۰۴,۹۴۰ | ۳۲,۷۴۶,۵۱۵ | ۲۰۰,۴۳۴,۲۸۶,۰۶۸,۳۹۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 6,205,712 | 6,198,067 | 6,198,067 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۸,۵۰۴,۹۴۰ | ۳۲,۷۴۶,۵۱۵ | ۲۰۲,۹۶۵,۱۰۰,۹۵۷,۴۹۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 6,205,579 | 6,197,934 | 6,197,934 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۷۶۸,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۴,۹۴۰ | ۳۲,۷۴۶,۵۱۵ | ۲۰۲,۹۶۰,۷۳۲,۵۳۸,۶۳۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 6,093,689 | 6,086,220 | 6,086,220 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۲۰۳,۹۷۶,۶۹۷,۹۹۵,۱۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 6,053,690 | 6,046,296 | 6,046,296 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۲۰۲,۶۳۸,۶۸۷,۴۲۷,۹۵۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 5,968,188 | 5,960,900 | 5,960,900 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۱۹۹,۷۷۶,۶۶۷,۸۷۵,۱۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 5,864,625 | 5,857,422 | 5,857,422 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۱۹۶,۳۰۸,۶۴۶,۶۹۲,۱۶۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 5,922,061 | 5,914,756 | 5,914,756 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۱۹۸,۲۳۰,۱۹۱,۸۹۷,۹۰۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 5,977,411 | 5,970,040 | 5,970,040 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۲۰۰,۰۸۲,۹۷۸,۶۶۸,۲۶۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 5,977,288 | 5,969,916 | 5,969,916 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۲۰۰,۰۷۸,۸۳۰,۴۵۴,۱۹۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 5,977,164 | 5,969,792 | 5,969,792 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۲۰۰,۰۷۴,۶۹۰,۵۲۴,۸۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 5,906,385 | 5,899,116 | 5,899,116 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۱۹۷,۷۰۶,۰۰۰,۱۵۷,۵۸۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 5,806,123 | 5,798,961 | 5,798,961 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۱۹۴,۳۴۹,۳۶۰,۳۲۸,۵۳۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 5,740,488 | 5,733,431 | 5,733,431 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۵۹,۲۰۰ | ۴۷,۷۳۶,۹۴۰ | ۳۳,۵۱۴,۵۱۵ | ۱۹۲,۱۵۳,۱۵۰,۱۳۸,۴۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 5,653,393 | 5,646,461 | 5,646,461 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۶۷۷,۷۴۰ | ۳۳,۵۷۳,۷۱۵ | ۱۸۹,۵۷۲,۶۷۲,۳۳۹,۸۲۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 5,524,564 | 5,517,788 | 5,517,788 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۶۷۷,۷۴۰ | ۳۳,۵۷۳,۷۱۵ | ۱۸۵,۲۵۲,۶۲۹,۵۴۱,۳۱۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 5,524,433 | 5,517,656 | 5,517,656 | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۵۱,۴۵۵ | ۰ | ۴۷,۶۷۷,۷۴۰ | ۳۳,۵۷۳,۷۱۵ | ۱۸۵,۲۴۸,۲۱۳,۳۷۳,۶۱۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||