انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۸۲۸,۲۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۱۷۱,۷۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۹,۸۹۴,۷۵۶,۸۴۶,۰۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۴۱۸,۳۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۴۰۸,۷۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۴۰۸,۷۳۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 7,418,365 | 7,408,737 | 7,408,737 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۳۰۹,۸۹۴,۷۵۶,۸۴۶,۰۳۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 7,538,799 | 7,529,003 | 7,529,003 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۳۱۴,۹۲۵,۲۹۸,۲۷۵,۸۲۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 7,539,048 | 7,529,253 | 7,529,253 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۳۱۴,۹۳۵,۷۲۳,۴۲۷,۶۱۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 7,539,297 | 7,529,502 | 7,529,502 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۳۱۴,۹۴۶,۱۴۸,۵۷۹,۳۹۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 7,539,547 | 7,529,751 | 7,529,751 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۳۱۴,۹۵۶,۵۷۳,۷۳۱,۱۸۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 7,668,782 | 7,658,793 | 7,658,793 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۸,۸۴۰ | ۴۱,۸۲۸,۲۸۵ | ۳۲۰,۳۵۴,۱۵۶,۲۹۶,۱۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 7,870,215 | 7,859,964 | 7,859,964 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۰۵,۸۴۰ | ۴۱,۸۶۱,۲۸۵ | ۳۲۹,۰۲۸,۱۸۱,۶۵۷,۱۲۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 7,875,761 | 7,865,511 | 7,865,511 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۰۵,۸۴۰ | ۴۱,۸۶۱,۲۸۵ | ۳۲۹,۲۶۰,۳۸۳,۱۶۶,۳۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 7,683,376 | 7,673,366 | 7,673,366 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۰۵,۸۴۰ | ۴۱,۸۶۱,۲۸۵ | ۳۲۱,۲۱۶,۹۶۵,۱۶۵,۴۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 7,683,633 | 7,673,623 | 7,673,623 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۰۵,۸۴۰ | ۴۱,۸۶۱,۲۸۵ | ۳۲۱,۲۲۷,۷۰۲,۳۷۲,۶۷۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 7,683,889 | 7,673,879 | 7,673,879 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۰۵,۸۴۰ | ۴۱,۸۶۱,۲۸۵ | ۳۲۱,۲۳۸,۴۳۹,۵۶۲,۹۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 7,684,146 | 7,674,136 | 7,674,136 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۰۵,۸۴۰ | ۴۱,۸۶۱,۲۸۵ | ۳۲۱,۲۴۹,۱۷۶,۷۷۰,۱۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 7,681,619 | 7,671,633 | 7,671,633 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۰۵,۸۴۰ | ۴۱,۸۶۱,۲۸۵ | ۳۲۱,۱۴۴,۴۲۸,۴۱۰,۷۹۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 7,510,068 | 7,500,302 | 7,500,302 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۰۵,۸۴۰ | ۴۱,۸۶۱,۲۸۵ | ۳۱۳,۹۷۲,۲۹۰,۹۶۱,۶۴۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 7,460,947 | 7,451,244 | 7,451,244 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۰۵,۸۴۰ | ۴۱,۸۶۱,۲۸۵ | ۳۱۱,۹۱۸,۶۶۳,۰۵۵,۹۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 7,601,547 | 7,591,655 | 7,591,655 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۰۵,۸۴۰ | ۴۱,۸۶۱,۲۸۵ | ۳۱۷,۷۹۶,۴۳۵,۸۵۰,۴۸۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 7,601,783 | 7,591,891 | 7,591,891 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۰۵,۸۴۰ | ۴۱,۸۶۱,۲۸۵ | ۳۱۷,۸۰۶,۳۱۹,۹۴۵,۰۶۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 7,602,019 | 7,592,127 | 7,592,127 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۰۵,۸۴۰ | ۴۱,۸۶۱,۲۸۵ | ۳۱۷,۸۱۶,۲۰۴,۰۳۹,۶۵۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 7,654,702 | 7,644,719 | 7,644,719 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۰۵,۸۴۰ | ۴۱,۸۶۱,۲۸۵ | ۳۲۰,۰۱۷,۷۴۹,۵۷۴,۲۷۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 7,845,507 | 7,835,251 | 7,835,251 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۰۵,۸۴۰ | ۴۱,۸۶۱,۲۸۵ | ۳۲۷,۹۹۳,۶۷۲,۰۰۸,۶۶۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||