انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۱۷۸,۰۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۲۱,۹۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۶۰,۳۹۸,۲۶۰,۷۱۸,۳۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۰۳۶,۸۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۰۳۰,۸۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۰۳۰,۸۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 6,036,812 | 6,030,807 | 6,030,807 | ۰ | ۰ | ۷۹,۸۶۰,۰۲۸ | ۰ | ۳۶,۶۸۲,۰۱۶ | ۴۳,۱۷۸,۰۱۲ | ۲۶۰,۳۹۸,۲۶۰,۷۱۸,۳۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 6,036,746 | 6,030,741 | 6,030,741 | ۰ | ۰ | ۷۹,۸۶۰,۰۲۸ | ۲,۴۳۲,۰۱۱ | ۳۶,۶۸۲,۰۱۶ | ۴۳,۱۷۸,۰۱۲ | ۲۶۰,۳۹۵,۴۱۱,۸۱۷,۱۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 6,541,289 | 6,535,604 | 6,535,604 | ۰ | ۰ | ۷۹,۸۶۰,۰۲۸ | ۰ | ۳۴,۲۵۰,۰۰۵ | ۴۵,۶۱۰,۰۲۳ | ۲۹۸,۰۸۹,۰۴۵,۱۰۰,۹۴۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 6,647,949 | 6,640,739 | 6,640,739 | ۰ | ۰ | ۷۹,۸۶۰,۰۲۸ | ۰ | ۳۴,۲۵۰,۰۰۵ | ۴۵,۶۱۰,۰۲۳ | ۳۰۲,۸۸۴,۲۴۴,۸۱۳,۶۰۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 6,537,875 | 6,529,541 | 6,529,542 | ۱ | ۰ | ۷۹,۸۶۰,۰۲۸ | ۲۸۱,۲۱۶ | ۳۴,۲۵۰,۰۰۵ | ۴۵,۶۱۰,۰۲۳ | ۲۹۷,۸۱۲,۵۲۹,۳۰۵,۶۲۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 6,469,652 | 6,461,405 | 6,461,405 | ۰ | ۰ | ۷۹,۸۶۰,۰۲۸ | ۰ | ۳۳,۹۶۸,۷۸۹ | ۴۵,۸۹۱,۲۳۹ | ۲۹۶,۵۲۱,۸۸۶,۰۴۳,۴۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 6,573,875 | 6,565,464 | 6,565,464 | ۰ | ۰ | ۷۹,۸۶۰,۰۲۸ | ۰ | ۳۳,۹۶۸,۷۸۹ | ۴۵,۸۹۱,۲۳۹ | ۳۰۱,۲۹۷,۲۹۳,۸۴۹,۶۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 6,719,587 | 6,710,927 | 6,710,927 | ۰ | ۰ | ۷۹,۸۶۰,۰۲۸ | ۰ | ۳۳,۹۶۸,۷۸۹ | ۴۵,۸۹۱,۲۳۹ | ۳۰۷,۹۷۲,۷۶۴,۲۴۶,۸۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 6,719,728 | 6,711,069 | 6,711,069 | ۰ | ۶۷۰,۶۵۷ | ۷۹,۸۶۰,۰۲۸ | ۰ | ۳۳,۹۶۸,۷۸۹ | ۴۵,۸۹۱,۲۳۹ | ۳۰۷,۹۷۹,۲۶۳,۸۹۱,۷۳۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 6,579,243 | 6,570,455 | 6,570,455 | ۰ | ۰ | ۷۹,۱۸۹,۳۷۱ | ۲۰۲,۸۸۱ | ۳۳,۹۶۸,۷۸۹ | ۴۵,۲۲۰,۵۸۲ | ۲۹۷,۱۱۹,۷۸۵,۰۵۰,۶۷۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 6,762,243 | 6,753,472 | 6,753,472 | ۰ | ۰ | ۷۹,۱۸۹,۳۷۱ | ۰ | ۳۳,۷۶۵,۹۰۸ | ۴۵,۴۲۳,۴۶۳ | ۳۰۶,۷۶۶,۰۸۸,۵۹۰,۶۸۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 6,903,878 | 6,894,862 | 6,894,862 | ۰ | ۰ | ۷۹,۱۸۹,۳۷۱ | ۰ | ۳۳,۷۶۵,۹۰۸ | ۴۵,۴۲۳,۴۶۳ | ۳۱۳,۱۸۸,۵۱۲,۲۵۹,۶۶۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 7,055,992 | 7,046,759 | 7,046,759 | ۰ | ۰ | ۷۹,۱۸۹,۳۷۱ | ۰ | ۳۳,۷۶۵,۹۰۸ | ۴۵,۴۲۳,۴۶۳ | ۳۲۰,۰۸۸,۲۰۷,۶۰۸,۵۵۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 7,226,070 | 7,216,589 | 7,216,589 | ۰ | ۰ | ۷۹,۱۸۹,۳۷۱ | ۰ | ۳۳,۷۶۵,۹۰۸ | ۴۵,۴۲۳,۴۶۳ | ۳۲۷,۸۰۲,۴۸۲,۰۱۵,۶۱۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 7,388,941 | 7,379,221 | 7,379,221 | ۰ | ۰ | ۷۹,۱۸۹,۳۷۱ | ۰ | ۳۳,۷۶۵,۹۰۸ | ۴۵,۴۲۳,۴۶۳ | ۳۳۵,۱۸۹,۷۷۶,۵۲۳,۴۶۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 7,389,166 | 7,379,447 | 7,379,447 | ۰ | ۰ | ۷۹,۱۸۹,۳۷۱ | ۰ | ۳۳,۷۶۵,۹۰۸ | ۴۵,۴۲۳,۴۶۳ | ۳۳۵,۲۰۰,۰۲۰,۷۱۴,۴۷۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 7,389,392 | 7,379,672 | 7,379,672 | ۰ | ۰ | ۷۹,۱۸۹,۳۷۱ | ۰ | ۳۳,۷۶۵,۹۰۸ | ۴۵,۴۲۳,۴۶۳ | ۳۳۵,۲۱۰,۲۷۴,۴۹۸,۳۸۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 7,469,833 | 7,460,019 | 7,460,019 | ۰ | ۰ | ۷۹,۱۸۹,۳۷۱ | ۰ | ۳۳,۷۶۵,۹۰۸ | ۴۵,۴۲۳,۴۶۳ | ۳۳۸,۸۵۹,۸۸۱,۹۴۴,۳۹۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 7,311,337 | 7,301,731 | 7,301,731 | ۰ | ۰ | ۷۹,۱۸۹,۳۷۱ | ۰ | ۳۳,۷۶۵,۹۰۸ | ۴۵,۴۲۳,۴۶۳ | ۳۳۱,۶۶۹,۸۹۸,۸۳۰,۰۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 7,311,559 | 7,301,953 | 7,301,953 | ۰ | ۰ | ۷۹,۱۸۹,۳۷۱ | ۰ | ۳۳,۷۶۵,۹۰۸ | ۴۵,۴۲۳,۴۶۳ | ۳۳۱,۶۷۹,۹۹۵,۹۲۵,۱۷۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||