اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۸۶۱,۲۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۱۳۸,۷۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۲۱,۱۴۴,۴۲۸,۴۱۰,۷۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۶۸۱,۶۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۶۷۱,۶۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۶۷۱,۶۳۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 7,681,619 | 7,671,633 | 7,671,633 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۰۵,۸۴۰ | ۴۱,۸۶۱,۲۸۵ | ۳۲۱,۱۴۴,۴۲۸,۴۱۰,۷۹۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 7,510,068 | 7,500,302 | 7,500,302 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۰۵,۸۴۰ | ۴۱,۸۶۱,۲۸۵ | ۳۱۳,۹۷۲,۲۹۰,۹۶۱,۶۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 7,460,947 | 7,451,244 | 7,451,244 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۰۵,۸۴۰ | ۴۱,۸۶۱,۲۸۵ | ۳۱۱,۹۱۸,۶۶۳,۰۵۵,۹۶۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 7,601,547 | 7,591,655 | 7,591,655 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۰۵,۸۴۰ | ۴۱,۸۶۱,۲۸۵ | ۳۱۷,۷۹۶,۴۳۵,۸۵۰,۴۸۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 7,601,783 | 7,591,891 | 7,591,891 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۰۵,۸۴۰ | ۴۱,۸۶۱,۲۸۵ | ۳۱۷,۸۰۶,۳۱۹,۹۴۵,۰۶۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 7,602,019 | 7,592,127 | 7,592,127 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۰۵,۸۴۰ | ۴۱,۸۶۱,۲۸۵ | ۳۱۷,۸۱۶,۲۰۴,۰۳۹,۶۵۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 7,654,702 | 7,644,719 | 7,644,719 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۰۵,۸۴۰ | ۴۱,۸۶۱,۲۸۵ | ۳۲۰,۰۱۷,۷۴۹,۵۷۴,۲۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 7,845,507 | 7,835,251 | 7,835,251 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۰۵,۸۴۰ | ۴۱,۸۶۱,۲۸۵ | ۳۲۷,۹۹۳,۶۷۲,۰۰۸,۶۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 8,046,315 | 8,035,767 | 8,035,767 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۶۸,۷۱۶ | ۳۳,۵۰۵,۸۴۰ | ۴۱,۸۶۱,۲۸۵ | ۳۳۶,۳۸۷,۵۴۲,۵۸۴,۰۸۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 8,254,485 | 8,243,676 | 8,243,676 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۴۳۷,۱۲۴ | ۴۱,۹۳۰,۰۰۱ | ۳۴۵,۶۵۷,۳۵۵,۷۴۷,۸۳۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 8,466,052 | 8,454,964 | 8,454,964 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۴۳۷,۱۲۴ | ۴۱,۹۳۰,۰۰۱ | ۳۵۴,۵۱۶,۶۳۷,۴۸۸,۹۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 8,466,330 | 8,455,241 | 8,455,241 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۴۳۷,۱۲۴ | ۴۱,۹۳۰,۰۰۱ | ۳۵۴,۵۲۸,۲۸۳,۸۵۲,۰۴۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 8,466,608 | 8,455,519 | 8,455,519 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۴۳۷,۱۲۴ | ۴۱,۹۳۰,۰۰۱ | ۳۵۴,۵۳۹,۹۳۶,۶۴۰,۴۳۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 8,548,028 | 8,536,819 | 8,536,819 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۴۳۷,۱۲۴ | ۴۱,۹۳۰,۰۰۱ | ۳۵۷,۹۴۸,۸۱۷,۶۶۴,۷۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 8,492,936 | 8,481,806 | 8,481,806 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۴۳۷,۱۲۴ | ۴۱,۹۳۰,۰۰۱ | ۳۵۵,۶۴۲,۱۱۴,۶۹۰,۴۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 8,385,354 | 8,374,366 | 8,374,366 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۴۳۷,۱۲۴ | ۴۱,۹۳۰,۰۰۱ | ۳۵۱,۱۳۷,۱۸۷,۱۳۹,۲۴۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 8,250,214 | 8,239,403 | 8,239,403 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۴۳۷,۱۲۴ | ۴۱,۹۳۰,۰۰۱ | ۳۴۵,۴۷۸,۱۸۲,۶۹۷,۰۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 8,250,487 | 8,239,676 | 8,239,676 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۴۳۷,۱۲۴ | ۴۱,۹۳۰,۰۰۱ | ۳۴۵,۴۸۹,۶۳۴,۴۹۸,۹۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 8,250,761 | 8,239,950 | 8,239,950 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۰ | ۳۳,۴۳۷,۱۲۴ | ۴۱,۹۳۰,۰۰۱ | ۳۴۵,۵۰۱,۱۲۲,۳۰۹,۷۸۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 8,251,034 | 8,240,224 | 8,240,224 | ۰ | ۰ | ۷۵,۳۶۷,۱۲۵ | ۶۳,۰۰۰ | ۳۳,۴۳۷,۱۲۴ | ۴۱,۹۳۰,۰۰۱ | ۳۴۵,۵۱۲,۵۷۹,۷۴۳,۰۰۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||