ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۱.۲۶ |
(۰.۲۲) |
۹,۵۴۴.۳۲ |
(۵۵.۲۱) |
۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۱.۱۳ |
(۰.۴۸) |
۵,۹۸۲.۸۵ |
(۸۲.۵۵) |
۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۸) |
۷۷.۴۶ |
(۹۱.۶۳) |
۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۴ |
۰.۹۲ |
۱۵,۷۴۷.۷۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۳۸ |
۱.۹۳ |
۱۴,۶۶۱.۵۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۰۸ |
۱۴۹.۲۳ |
۳۱.۹۲ |
۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۶) |
۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۲) |
(۶۰.۷۵) |
(۸۵.۱۸) |
۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۸۵) |
۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۷.۱۶) |
(۵.۳۵) |
۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۶۹) |
۰ |
۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۳۳ |
۸.۵۸ |
۲۲۹.۲۸ |
۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۹) |
|