| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۵.۶۴ |
۰ |
۴۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۸.۲۹ |
۱.۲۱ |
۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۴.۷۲ |
(۲.۴۸) |
۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۵.۹۸ |
(۰.۸۹) |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۵۵ |
۱.۴۹ |
۶۴۸.۷۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۳ |
۱.۷۶ |
۳۷,۰۰۳.۵۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۸.۶۶ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹۳ |
۲.۳۶ |
۱۰۸,۲۰۲.۲۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۳۲.۸۷) |
۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۲۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۹۶ |
۱,۱۲۰.۲۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۸ |
۲.۴۸ |
۲۵۹,۲۳۳.۵۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۵.۹۸) |
۸۸.۶۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۸۷ |
۱۷۵.۴۱ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱.۹۸ |
۲۰,۶۱۰.۴۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۶ |
(۱۱.۷) |
۱,۵۰۶.۶ |
|
|