| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۳.۶۱ |
۱.۹۱ |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۲.۲ |
(۰.۸۸) |
۲۸۲,۴۴۲.۶۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۹۹) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۹۴) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۲.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۲۰۷,۴۷۳.۵۲ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۴.۳۲ |
۲.۳۷ |
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۰۸ |
۳.۵۵ |
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۶) |
۱.۸۶ |
(۹۷.۹۵) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۰.۳۸) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۲۴ |
۱.۷۷ |
۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۸۷) |
۱۳۶.۵۸ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۳.۵۱) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۵۱) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۲.۴۳ |
۰.۳۵ |
۶۳۳,۱۰۸.۲۵ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۲.۷۱ |
۰.۶۲ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
|
|