| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۲.۳) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۳۷) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۳.۲۲) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۲.۳۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۰۵ |
۲.۷۲ |
۴,۳۹۱.۳۶ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۲.۷۴) |
(۰.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۸۱) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۶۳ |
۳.۲۱ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۹.۳۶ |
۳.۰۸ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۳.۷۳) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۱.۴۷ |
(۰.۱۷) |
۲۰,۴۶۳.۶۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۲.۴۷ |
۱.۲۵ |
۷۴۴,۷۵۳.۶۴ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۶۶ |
۰.۵۱ |
۴۰,۰۳۹.۶ |
۵۴۳.۹۵ |
|
|