| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۹۴ |
(۰.۴۱) |
۲,۸۹۹.۷۶ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۷۹) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۹.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۸۶ |
۱.۸۸ |
۸۳,۶۲۷.۴۸ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۱.۵۴ |
۰.۳۹ |
۲۵,۹۹۰.۸۶ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۱۶ |
۱.۵۷ |
۶,۵۳۸.۰۳ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۵۷ |
(۹۰.۰۳) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۱۷ |
۱.۸۱ |
۸۷.۴۷ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۲) |
(۶۸.۱۲) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۵۵ |
۰.۸۱ |
۲۷,۵۸۱.۳۴ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۱.۹۳ |
۰.۷۴ |
۱۰۵,۶۹۹.۰۵ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۱.۵۵ |
۰.۷۷ |
۲۷,۰۲۲.۰۹ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۳۴ |
۱.۰۵ |
۱۲,۹۵۰.۶۱ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
|
|