| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۵۷ |
۲.۰۱ |
۲۹,۶۲۱.۲۶ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۱۵ |
۲.۸۲ |
۸,۲۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۷۳ |
۲.۶۷ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۲۵ |
۱.۹۳ |
۳۳۱,۴۵۶.۱۵ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۵۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۳ |
(۳۲.۰۹) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۵ |
۲.۹۳ |
۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۹۷ |
۱۰۲.۳۲ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۴۱ |
۳.۵۴ |
۵۹۹,۵۴۸.۳۷ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۵۶ |
۰.۶۵ |
۲۸,۵۵۸.۹۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۶۵ |
۱.۴۱ |
۳۸,۸۵۴.۷۲ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۲ |
(۰.۹۸) |
۱۰۵.۸۷ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۳.۳۷ |
۰.۸۶ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۳.۶۴ |
۲.۳۳ |
۴۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|