| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۶۹ |
۳.۷۳ |
۵۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲ |
۱.۸۲ |
۱۳۸,۸۷۸.۷۲ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۳ |
(۴۹.۴۵) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۷۸ |
(۹۸.۶۵) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۸۸ |
۲.۱۸ |
۲,۳۷۰.۹۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۱.۲۷) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۰۴) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۷) |
(۳۱.۶۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۰۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۲.۱۴) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۳.۵۵ |
۲.۰۵ |
۳۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۳.۱۸) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷۷) |
|
|