| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۳) |
۹۵۸.۸۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۲۸ |
۰.۸۱ |
۱۰,۳۹۰.۲۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۶۴ |
۱.۸۱ |
۳۷,۵۲۷.۹۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۱۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰.۲ |
۱,۰۷۱.۳۱ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۳۳ |
۲.۳۶ |
۴۴۵,۵۰۹.۲۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۶.۴۲ |
۱.۰۱ |
۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸) |
(۹۰.۵۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۲.۵۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۷.۷۵) |
۱.۷ |
(۱۰۰) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۴۸ |
۲.۶۸ |
۷۶۸,۳۵۸.۷۲ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۵۹ |
۲.۵۸ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۰۲ |
۷۱۶.۹۸ |
۹.۱۱ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
|
|