| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۰۴ |
۹,۱۲۶.۹۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱۷ |
۰.۹ |
۶,۸۶۳.۸۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۵) |
(۷۳.۵۶) |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۱.۳۲ |
۰.۰۶ |
۱۱,۹۳۵.۰۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۲۳ |
۱.۷۱ |
۸,۵۰۴.۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۲۹ |
۱,۵۴۷.۷۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۰۶ |
۰.۹۱ |
۴,۵۸۵.۵۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۱ |
۲.۱۸ |
۱۱,۶۳۶.۰۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۲۴ |
۲,۳۳۵.۰۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۹.۴۲ |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۲ |
۱.۲۴ |
۷,۷۰۵.۳۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۲۶ |
۲ |
۹,۴۳۱.۳۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۰۴ |
۲.۲۹ |
۴,۲۳۳.۱۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|