| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۵۵ |
۰.۹۸ |
۲۷,۵۵۳.۷۷ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۲ |
۳۷,۳۱۶.۷۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۴۳ |
۱.۵۲ |
۱۷,۹۲۴.۴۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۲۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۸ |
۰.۷۴ |
۲,۳۸۷ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۴۲) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۴) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۵۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۰۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|