| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۶.۲) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۳.۶۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۱.۲۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۱ |
۱.۸۶ |
۱۹۸,۴۷۲.۶۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۱۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۲.۰۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۵۶.۶۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۶۳ |
۵۷۰.۲۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
|
|