| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۳۲.۲۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۲ |
۲.۰۵ |
۲۷۸,۴۹۰.۰۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۹ |
۱,۵۲۹.۲۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۷۷ |
۸۸.۶۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۹۱ |
۱.۸۷ |
۱۰۱,۳۳۶.۳۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۱ |
۱.۹۳ |
۱۹۷,۶۲۶.۹۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۶ |
۱.۴۴ |
۱۳,۶۱۰.۴۵ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۶۱ |
۴۰۶.۲۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
|
|