| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۳۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۰۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۱۷ |
۲.۴ |
۲۵۰,۸۸۵.۱۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۸۶ |
۱.۱۶ |
۲,۱۹۴.۳۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۱.۳۵ |
(۲۶.۹۳) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۱.۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۵.۱۷) |
(۱.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۴۶ |
۰.۳ |
۱۹,۹۰۲.۰۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|