| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۱ |
۰.۵۸ |
۱,۲۱۳.۵۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۱.۱۶ |
۰.۳۶ |
۶,۵۶۰.۱۲ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۹۷) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۱۸) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۷ |
۱.۷۳ |
۱۴,۰۵۶.۴۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۴۲ |
۲.۰۸ |
۶۱۹,۴۰۵.۴۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۸ |
(۴۵.۳۱) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۶) |
(۷۰.۲۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۹۵ |
۰.۴۷ |
۳,۰۰۶.۰۶ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۶۸ |
۲,۸۷۳.۳۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۱۵ |
۰.۸۳ |
۶,۳۷۰.۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۲۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۳۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|