| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۹ |
۲.۱۶ |
۵۶۱,۴۴۲.۶۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۵۵ |
۲۵,۵۶۱.۳۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۷۹ |
۱,۶۷۸.۵۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۳۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۳.۷۹ |
۲.۱۵ |
۷۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۲۳ |
۲.۲۱ |
۸,۵۹۴.۳۲ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۵۷ |
۰.۵۴ |
۲۹,۶۷۱.۲۱ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۲.۱۵ |
۰.۸۷ |
۲۳۱,۲۵۲.۵۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۶۳ |
۲.۱۶ |
۳۷,۰۶۶.۶۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۷) |
(۷۲.۵۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۷) |
(۵۳.۸۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۸۹) |
(۸۶.۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|