| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱۶,۵۳۵,۵۹۷ | ۷۷.۲۶ | ۲۱۰,۵۲۶,۲۸۸ | ۷۱.۲۴ | ۱۹۷,۰۸۸,۵۰۷ | ۶۶.۸۱ | ۱۰۱,۷۷۲,۵۳۳ | ۵۶.۰۹ |
| سایر سهام | ۱۵,۷۱۹,۴۵۰ | ۱۰.۴۳ | ۲۹,۱۷۵,۷۵۳ | ۹.۸۸ | ۳۱,۳۳۷,۴۹۱ | ۱۰.۶۲ | ۲۹,۲۹۱,۹۵۰ | ۱۶.۱۵ |
| اوراق مشارکت | ۵۰,۲۴۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۶۴۳,۲۰۲ | ۱.۷۵ | ۶,۶۴۷,۸۴۰ | ۲.۲۵ | ۸,۶۰۲,۶۱۳ | ۲.۹۲ | ۲۰,۶۰۴,۷۳۹ | ۱۱.۳۶ |
| سایر داراییها | ۱۱,۴۸۰,۳۹۱ | ۷.۶۱ | ۳۷,۷۶۸,۳۹۹ | ۱۲.۷۸ | ۴۷,۱۳۴,۱۵۸ | ۱۵.۹۸ | ۱۹,۲۵۶,۲۶۶ | ۱۰.۶۱ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۵,۶۷۴,۱۶۶ | ۳.۷۶ | ۱۱,۳۸۶,۳۳۵ | ۳.۸۵ | ۱۰,۸۳۴,۶۸۸ | ۳.۶۷ | ۱۰,۵۰۹,۸۱۱ | ۵.۷۹ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||