صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۸۶,۴۳۰,۰۶۸ ۷۸.۴۴ ۱۵۴,۰۰۳,۶۶۲ ۷۶.۳۲ ۱۴۹,۶۶۷,۳۹۴ ۷۵.۳۳ ۱۷۰,۴۹۳,۲۴۲ ۷۶.۹۴
سایر سهام ۱۳,۳۱۷,۸۱۷ ۱۲.۰۹ ۱۸,۷۷۳,۱۶۰ ۹.۳ ۱۸,۵۹۶,۱۵۶ ۹.۳۶ ۲۰,۲۵۱,۳۲۵ ۹.۱۴
اوراق مشارکت ۶۶,۶۱۲ ۰.۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲,۳۰۵,۵۵۶ ۲.۰۹ ۲۳۴,۱۳۵ ۰.۱۲ ۸۴,۴۴۳ ۰.۰۴ ۴۹۱ ۰
سایر دارایی‌ها ۵,۷۷۲,۷۱۹ ۵.۲۴ ۱۷,۶۱۸,۵۶۸ ۸.۷۳ ۲۲,۵۰۲,۷۵۱ ۱۱.۳۳ ۲۱,۵۰۶,۲۷۲ ۹.۷۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۳,۲۶۵,۷۷۴ ۲.۹۶ ۱۱,۱۵۹,۹۹۴ ۵.۵۳ ۷,۸۳۸,۹۵۴ ۳.۹۵ ۹,۳۴۲,۶۸۲ ۴.۲۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد