صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۱۶,۵۳۵,۵۹۷ ۷۷.۲۶ ۲۱۰,۵۲۶,۲۸۸ ۷۱.۲۴ ۱۹۷,۰۸۸,۵۰۷ ۶۶.۸۱ ۱۰۱,۷۷۲,۵۳۳ ۵۶.۰۹
سایر سهام ۱۵,۷۱۹,۴۵۰ ۱۰.۴۳ ۲۹,۱۷۵,۷۵۳ ۹.۸۸ ۳۱,۳۳۷,۴۹۱ ۱۰.۶۲ ۲۹,۲۹۱,۹۵۰ ۱۶.۱۵
اوراق مشارکت ۵۰,۲۴۳ ۰.۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲,۶۴۳,۲۰۲ ۱.۷۵ ۶,۶۴۷,۸۴۰ ۲.۲۵ ۸,۶۰۲,۶۱۳ ۲.۹۲ ۲۰,۶۰۴,۷۳۹ ۱۱.۳۶
سایر دارایی‌ها ۱۱,۴۸۰,۳۹۱ ۷.۶۱ ۳۷,۷۶۸,۳۹۹ ۱۲.۷۸ ۴۷,۱۳۴,۱۵۸ ۱۵.۹۸ ۱۹,۲۵۶,۲۶۶ ۱۰.۶۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۵,۶۷۴,۱۶۶ ۳.۷۶ ۱۱,۳۸۶,۳۳۵ ۳.۸۵ ۱۰,۸۳۴,۶۸۸ ۳.۶۷ ۱۰,۵۰۹,۸۱۱ ۵.۷۹
پروژه در جریان ساخت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دارایی‌های ثابت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد