صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۱۶,۴۹۰,۲۹۷ ۷۷.۱۹ ۱۹۹,۳۹۴,۸۵۳ ۷۰.۳۲ ۱۴۹,۵۴۷,۰۷۱ ۶۱.۸۸ ۱۰۷,۳۲۵,۵۷۷ ۶۰.۶۷
سایر سهام ۱۵,۷۷۶,۴۲۶ ۱۰.۴۵ ۲۹,۶۶۰,۲۵۶ ۱۰.۴۶ ۳۰,۱۹۸,۷۷۹ ۱۲.۵ ۳۰,۶۹۰,۸۶۲ ۱۷.۳۵
اوراق مشارکت ۵۰,۰۴۴ ۰.۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲,۶۵۹,۹۱۹ ۱.۷۶ ۶,۸۵۳,۱۶۹ ۲.۴۲ ۸,۹۸۹,۶۰۲ ۳.۷۲ ۶,۵۴۱,۵۰۰ ۳.۷
سایر دارایی‌ها ۱۱,۵۱۰,۷۷۸ ۷.۶۳ ۳۶,۲۶۳,۵۳۹ ۱۲.۷۹ ۴۲,۲۸۱,۶۵۸ ۱۷.۵ ۲۰,۲۹۱,۰۰۵ ۱۱.۴۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۵,۷۰۳,۱۹۴ ۳.۷۸ ۱۱,۳۷۱,۶۵۶ ۴.۰۱ ۱۰,۶۳۶,۵۰۰ ۴.۴ ۱۲,۰۵۱,۹۶۳ ۶.۸۱
پروژه در جریان ساخت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دارایی‌های ثابت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد