ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۵,۳۱۷,۹۲۱	۷۸.۵۷	۲۱۴,۵۴۹,۵۹۳	۸۰.۲۹	۲۲۶,۳۱۷,۴۹۹	۸۱.۲۴	۲۴۵,۱۲۴,۲۰۷	۸۲.۰۲
سایر سهام	۱۳,۹۰۷,۲۹۰	۱۱.۴۶	۲۰,۴۹۳,۰۴۵	۷.۶۷	۱۹,۹۳۷,۴۸۲	۷.۱۶	۲۰,۶۷۱,۷۷۰	۶.۹۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
اوراق مشارکت	۶۱,۵۲۸	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۲۲۳,۶۴۴	۱.۸۳	۱,۸۶۶,۵۶۷	۰.۷	۲,۱۴۶,۵۱۰	۰.۷۷	۲,۱۴۴,۰۷۶	۰.۷۲
سایر دارایی‌ها	۷,۰۰۰,۴۵۱	۵.۷۷	۲۱,۷۶۷,۶۹۵	۸.۱۵	۲۱,۷۴۴,۳۲۱	۷.۸۱	۲۱,۷۰۳,۰۸۰	۷.۲۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۸۷۸,۲۴۸	۳.۲۰	۸,۵۲۹,۰۷۰	۳.۱۹	۸,۴۲۵,۰۰۶	۳.۰۲	۹,۲۲۳,۶۲۲	۳.۰۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد