| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱۶,۴۳۱,۱۲۱ | ۷۶.۸۹ | ۱۶۱,۶۹۵,۹۲۹ | ۶۵.۸۷ | ۱۱۲,۸۹۹,۴۹۴ | ۵۹.۶۱ | ۱۲۱,۷۸۷,۱۸۰ | ۶۱.۲۳ |
| سایر سهام | ۱۵,۹۸۷,۵۱۷ | ۱۰.۵۶ | ۳۱,۳۲۷,۲۴۱ | ۱۲.۷۶ | ۳۰,۸۵۱,۶۲۳ | ۱۶.۲۹ | ۳۱,۶۴۹,۰۹۱ | ۱۵.۹۲ |
| اوراق مشارکت | ۴۹,۳۴۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۷۵۳,۱۶۶ | ۱.۸۲ | ۸,۴۳۸,۲۸۴ | ۳.۴۴ | ۹,۷۴۸,۹۵۶ | ۵.۱۵ | ۷,۹۹۶,۲۳۳ | ۴.۰۲ |
| سایر داراییها | ۱۱,۶۵۴,۱۰۱ | ۷.۷۰ | ۳۱,۸۴۴,۶۴۳ | ۱۲.۹۷ | ۲۱,۹۴۷,۵۱۵ | ۱۱.۵۹ | ۱۹,۶۹۲,۸۸۵ | ۹.۹ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۵,۸۴۶,۵۱۶ | ۳.۸۶ | ۱۲,۱۷۸,۹۳۴ | ۴.۹۶ | ۱۳,۹۳۶,۷۲۸ | ۷.۳۶ | ۱۷,۷۶۵,۳۵۸ | ۸.۹۳ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||