صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۱۴,۷۶۶,۱۶۶ ۷۷.۵۶ ۲۰۶,۸۴۷,۳۷۷ ۷۳.۲۸ ۲۰۷,۷۶۰,۹۱۷ ۷۳.۰۶ ۲۳۴,۰۷۷,۰۴۷ ۷۳.۸۸
سایر سهام ۱۵,۴۲۳,۲۸۳ ۱۰.۴۲ ۲۶,۰۶۹,۲۳۳ ۹.۲۴ ۲۶,۷۴۵,۳۱۲ ۹.۴ ۳۲,۱۰۵,۹۲۸ ۱۰.۱۴
اوراق مشارکت ۵۱,۱۵۷ ۰.۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲,۵۴۴,۰۵۲ ۱.۷۲ ۵,۱۰۱,۲۸۶ ۱.۸۱ ۵,۳۴۴,۳۸۷ ۱.۸۸ ۵,۴۹۷,۹۲۸ ۱.۷۴
سایر دارایی‌ها ۱۰,۹۱۱,۴۴۱ ۷.۳۷ ۳۲,۹۰۶,۴۹۸ ۱۱.۶۶ ۳۲,۸۹۷,۷۴۵ ۱۱.۵۷ ۳۲,۹۲۲,۲۱۱ ۱۰.۳۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۵,۵۴۴,۳۴۰ ۳.۷۵ ۱۱,۳۴۶,۵۱۸ ۴.۰۲ ۱۱,۶۲۳,۲۱۰ ۴.۰۹ ۱۲,۲۲۲,۲۹۱ ۳.۸۶
پروژه در جریان ساخت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دارایی‌های ثابت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد