| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱۶,۶۳۷,۸۹۶ | ۷۶.۵۲ | ۱۱۹,۷۹۷,۲۲۴ | ۶۰.۹ | ۱۲۸,۵۷۸,۷۷۱ | ۶۱.۵۴ | ۱۱۹,۸۸۹,۴۷۲ | ۶۰.۴۴ |
| سایر سهام | ۱۶,۲۵۰,۶۲۴ | ۱۰.۶۶ | ۳۰,۶۷۰,۷۷۶ | ۱۵.۶ | ۳۰,۹۸۱,۹۳۰ | ۱۴.۸۳ | ۲۹,۴۳۶,۲۸۷ | ۱۴.۸۴ |
| اوراق مشارکت | ۴۸,۴۵۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۸۷۱,۷۹۷ | ۱.۸۸ | ۹,۰۹۰,۱۰۱ | ۴.۶۲ | ۹,۸۶۹,۶۴۷ | ۴.۷۲ | ۱۱,۱۳۹,۶۶۹ | ۵.۶۲ |
| سایر داراییها | ۱۱,۷۷۱,۸۱۲ | ۷.۷۲ | ۱۹,۶۸۴,۵۴۹ | ۱۰.۰۱ | ۱۷,۵۳۳,۸۴۴ | ۸.۳۹ | ۱۵,۳۱۳,۳۱۵ | ۷.۷۲ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۶,۲۰۳,۳۶۳ | ۴.۰۷ | ۱۷,۴۵۵,۵۳۷ | ۸.۸۷ | ۲۱,۹۵۷,۲۸۵ | ۱۰.۵۱ | ۲۲,۵۷۳,۱۷۳ | ۱۱.۳۸ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||