صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۱۶,۶۳۷,۸۹۶ ۷۶.۵۲ ۱۱۹,۷۹۷,۲۲۴ ۶۰.۹ ۱۲۸,۵۷۸,۷۷۱ ۶۱.۵۴ ۱۱۹,۸۸۹,۴۷۲ ۶۰.۴۴
سایر سهام ۱۶,۲۵۰,۶۲۴ ۱۰.۶۶ ۳۰,۶۷۰,۷۷۶ ۱۵.۶ ۳۰,۹۸۱,۹۳۰ ۱۴.۸۳ ۲۹,۴۳۶,۲۸۷ ۱۴.۸۴
اوراق مشارکت ۴۸,۴۵۴ ۰.۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲,۸۷۱,۷۹۷ ۱.۸۸ ۹,۰۹۰,۱۰۱ ۴.۶۲ ۹,۸۶۹,۶۴۷ ۴.۷۲ ۱۱,۱۳۹,۶۶۹ ۵.۶۲
سایر دارایی‌ها ۱۱,۷۷۱,۸۱۲ ۷.۷۲ ۱۹,۶۸۴,۵۴۹ ۱۰.۰۱ ۱۷,۵۳۳,۸۴۴ ۸.۳۹ ۱۵,۳۱۳,۳۱۵ ۷.۷۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۶,۲۰۳,۳۶۳ ۴.۰۷ ۱۷,۴۵۵,۵۳۷ ۸.۸۷ ۲۱,۹۵۷,۲۸۵ ۱۰.۵۱ ۲۲,۵۷۳,۱۷۳ ۱۱.۳۸
پروژه در جریان ساخت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دارایی‌های ثابت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد