| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱۶,۴۹۰,۲۹۷ | ۷۷.۱۹ | ۱۹۹,۳۹۴,۸۵۳ | ۷۰.۳۲ | ۱۴۹,۵۴۷,۰۷۱ | ۶۱.۸۸ | ۱۰۷,۳۲۵,۵۷۷ | ۶۰.۶۷ |
| سایر سهام | ۱۵,۷۷۶,۴۲۶ | ۱۰.۴۵ | ۲۹,۶۶۰,۲۵۶ | ۱۰.۴۶ | ۳۰,۱۹۸,۷۷۹ | ۱۲.۵ | ۳۰,۶۹۰,۸۶۲ | ۱۷.۳۵ |
| اوراق مشارکت | ۵۰,۰۴۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۶۵۹,۹۱۹ | ۱.۷۶ | ۶,۸۵۳,۱۶۹ | ۲.۴۲ | ۸,۹۸۹,۶۰۲ | ۳.۷۲ | ۶,۵۴۱,۵۰۰ | ۳.۷ |
| سایر داراییها | ۱۱,۵۱۰,۷۷۸ | ۷.۶۳ | ۳۶,۲۶۳,۵۳۹ | ۱۲.۷۹ | ۴۲,۲۸۱,۶۵۸ | ۱۷.۵ | ۲۰,۲۹۱,۰۰۵ | ۱۱.۴۷ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۵,۷۰۳,۱۹۴ | ۳.۷۸ | ۱۱,۳۷۱,۶۵۶ | ۴.۰۱ | ۱۰,۶۳۶,۵۰۰ | ۴.۴ | ۱۲,۰۵۱,۹۶۳ | ۶.۸۱ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||