| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴) |
(۹۲.۱) |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۳.۴۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۳.۸۶ |
(۰.۶۶) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۴۴ |
۱.۱۳ |
۱۸,۶۲۹.۷۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۱۶.۵) |
۰.۹۹ |
(۱۰۰) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۱۱.۱۲) |
۲.۲ |
(۱۰۰) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۱ |
(۸۳.۱۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۷.۷۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۷) |
(۲۳.۳) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷ |
۱.۵۴ |
۴۷,۴۱۴.۰۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۰۵ |
۱.۲۲ |
۴,۵۰۰.۷۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۱۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۲.۱۴ |
۰ |
۲۲۷,۲۱۸.۳۴ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۲.۷۱) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۹۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۵.۵۲) |
|
|