| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۱۳ |
۱.۸۹ |
۲۲۱,۱۴۷.۱۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۳۸.۳۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۶ |
(۹۲.۸) |
۷۶.۳۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۸۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۳۵ |
۳,۴۴۲.۵۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۷.۵۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۴ |
(۳۷.۲) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۰۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۹۶) |
۰.۴۸ |
(۹۷.۰۲) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱.۲۹) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۱۲) |
۶۱.۲۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۱.۸۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۴۲.۱۲) |
|
|