| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۲۶.۸۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۲۵) |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۹۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۲۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۶۶ |
۱,۵۱۱.۱۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۰۳) |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۴۵ |
۱.۴۸ |
۱۸,۹۵۶.۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۳۲ |
۹۷.۳۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۱.۴۲) |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹۷ |
۱.۰۵ |
۳,۲۸۹.۰۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۸۱ |
۱.۵۳ |
۷۰,۸۱۸.۳۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۸۹ |
۱.۴۱ |
۹۳,۲۷۷.۱۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|