| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۹.۸۳) |
(۵۹.۱) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۰۳ |
۱.۲۸ |
۴,۰۹۳.۹۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۱ |
۲.۳۲ |
۴۲۰,۳۸۷.۷۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۳۴ |
۲.۴ |
۴۶۹,۴۰۱.۴۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۸ |
۲.۱۱ |
۲۵۸,۱۳۶.۶۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۴۲) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۹) |
(۶۱.۱۴) |
(۹۴.۴) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۴.۸۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۲ |
۱.۴۳ |
۳,۹۴۳.۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۶) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۹۲) |
۰.۷۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۳ |
۱.۷۷ |
۲۵,۳۶۴.۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
|
|