| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۲.۳۶) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
۰.۳۵ |
(۱.۶۱) |
۲۵۴.۰۲ |
(۹۹.۷۳) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۵۱ |
۲,۳۷۳.۴۴ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۶۸ |
۶۹.۲۹ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۱.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۵۳) |
(۷۳.۳۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۳) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۴) |
(۱.۱۹) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۸) |
۰.۲۳ |
(۹۴.۲۶) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۹ |
(۴۳.۹۸) |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۱.۴۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۰۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۳۳) |
(۷۷.۷۶) |
|
|