| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱.۲۹) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۱۲) |
۶۱.۲۳ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۱.۸۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۸۸ |
۱.۹۳ |
۸۸,۷۹۰.۶۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۹ |
۲.۱۶ |
۵۶۱,۴۴۲.۶۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۵۵ |
۲۵,۵۶۱.۳۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۷۹ |
۱,۶۷۸.۵۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۳۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۳.۷۹ |
۲.۱۵ |
۷۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۲۳ |
۲.۲۱ |
۸,۵۹۴.۳۲ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۵۷ |
۰.۵۴ |
۲۹,۶۷۱.۲۱ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۲.۱۵ |
۰.۸۷ |
۲۳۱,۲۵۲.۵۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۶۳ |
۲.۱۶ |
۳۷,۰۶۶.۶۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۷) |
(۷۲.۵۷) |
(۹۷.۱۷) |
|
|