| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۷۳ |
۱.۷۴ |
۵۱,۷۰۹.۹۴ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۱.۱۴ |
(۰.۵۱) |
۶,۲۳۱.۳ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۵۴ |
۲.۱۱ |
۲۶,۳۸۲.۸ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۳۳ |
۲.۱۸ |
۴۵۰,۸۵۴.۴۸ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۳.۲ |
۰.۶۷ |
۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۵۷ |
۲.۴۲ |
۲۹,۰۹۱.۴۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۹۸ |
۲.۷۴ |
۱۲۸,۶۲۰.۰۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۸۵ |
۱.۸۵ |
۷۹,۸۵۳.۰۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۷۳ |
۱.۵ |
۵۲,۹۹۶.۴۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۸.۰۲) |
(۱.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۴۵ |
۰.۵۵ |
۴۱۹.۴۴ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۲۲ |
۰.۴۹ |
۸,۲۱۰.۷۹ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۵۶ |
۲.۰۳ |
۲۷,۹۷۲.۰۴ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
|
|