| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۱۶ |
۲.۴۶ |
۶,۵۹۵.۴۷ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۵۵ |
۲.۱۶ |
۶۵۱.۰۱ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۱ |
۲.۴۸ |
۱۹۹,۱۵۴.۷۴ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۳.۲۴) |
(۰.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۱۵) |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۲.۰۸ |
۱۳,۱۰۴.۱۸ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۲.۸۵) |
(۰.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۹) |
| ۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۸۸ |
۲.۳۶ |
۳,۱۱۲,۶۸۹.۴۳ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۴۹) |
(۱.۶۶) |
(۸۳.۴۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۲.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۶) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۴.۴۸) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|