| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۹۶ |
۱,۱۲۰.۲۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۸ |
۲.۴۸ |
۲۵۹,۲۳۳.۵۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۵.۹۸) |
۸۸.۶۴ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۸۷ |
۱۷۵.۴۱ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱.۹۸ |
۲۰,۶۱۰.۴۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۶ |
(۱۱.۷) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۲۵ |
۱.۸۸ |
۳۳۱,۵۱۱.۹۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۱۶ |
۱.۵۵ |
۲۴۷,۸۰۵.۶۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۰۳ |
۰.۷۲ |
۴,۰۶۶.۵۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۸.۴۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۴۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵ |
۱.۹۸ |
۲۲,۴۴۵.۹۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۴۲ |
۱.۱۸ |
۳۶۶.۷۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
|
|