| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۴۵ |
۰.۵۵ |
۴۱۹.۴۴ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۲۲ |
۰.۴۹ |
۸,۲۱۰.۷۹ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۵۶ |
۲.۰۳ |
۲۷,۹۷۲.۰۴ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۷۲ |
۲.۶۱ |
۵۱,۲۵۹.۹۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۸۹ |
۲.۰۳ |
۹۳,۰۰۳.۱۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۴۹ |
۱,۱۵۴.۱۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۵۲ |
۰.۱۴ |
۵۵۶.۷ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۱۴ |
۱.۸۳ |
۶,۱۲۱.۸۷ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۶۲) |
۳۶.۹۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۱.۴۸ |
۰.۸۴ |
۲۱,۴۹۳.۱۲ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۲۵ |
۲.۲۸ |
۹,۲۶۳.۶۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۲۲ |
۰.۵۲ |
۸,۳۴۳.۴۵ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷) |
۱.۰۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
|
|