ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۱۵ |
۰.۸۳ |
۶,۳۷۰.۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۲۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۴) |
۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۳۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۲۳) |
۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶۳ |
۲۲۸.۷ |
۸۸۵.۳۹ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۲۹۴.۴۱ |
(۲.۳۶) |
۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۴۲.۰۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۷۳ |
۰.۱۳ |
۱,۳۰۷.۹۵ |
۶۱.۸۹ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۴۶ |
۱,۷۰۵.۰۱ |
۴۳۳.۸۲ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۷۷.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|