| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۵.۰۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۲.۱۱ |
۱.۲۷ |
۲۰۵,۰۴۷.۲۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۳۹ |
۲.۵ |
۵۵۶,۰۲۸.۴۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۳۷) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۵۶ |
۰.۸ |
۲۷,۹۶۱.۰۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲ |
۲.۳۲ |
۲۸۱,۰۳۲.۷۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۸۳ |
۱,۴۵۷.۱۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۱۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۴۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۴۳ |
۳۸,۵۸۳.۷۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۶۶ |
۱.۲۸ |
۴۰,۲۷۳.۴۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۱ |
۲.۱۷ |
۱۹۷,۲۶۶.۷۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۲ |
۲.۳۸ |
۲۱۱,۱۸۰.۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
|
|