| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵ |
۱.۹۸ |
۲۲,۴۴۵.۹۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۴۲ |
۱.۱۸ |
۳۶۶.۷۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۷ |
(۱۳.۴۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۲۳ |
۲,۴۹۷.۶۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۰۹) |
۱۶.۰۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۸) |
۴۰۶.۳۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۸۴ |
۱.۶۲ |
۷۷,۷۰۳.۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۶۱ |
۱.۶۸ |
۳۳,۷۵۹.۳۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۹۲ |
۳۳۹.۸۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۲۷ |
۱۵۱.۲۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۱) |
(۸۲.۱) |
|
|