| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۹۱ |
۱.۸۷ |
۱۰۱,۳۳۶.۳۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۱ |
۱.۹۳ |
۱۹۷,۶۲۶.۹۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۶ |
۱.۴۴ |
۱۳,۶۱۰.۴۵ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۶۱ |
۴۰۶.۲۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۶.۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۳.۶۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۱.۲۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۱ |
۱.۸۶ |
۱۹۸,۴۷۲.۶۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
|
|