| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۴۲ |
۱.۱۸ |
۳۶۶.۷۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۷ |
(۱۳.۴۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۲۳ |
۲,۴۹۷.۶۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۰۹) |
۱۶.۰۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۸) |
۴۰۶.۳۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۸۴ |
۱.۶۲ |
۷۷,۷۰۳.۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۶۱ |
۱.۶۸ |
۳۳,۷۵۹.۳۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۹۲ |
۳۳۹.۸۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۲۷ |
۱۵۱.۲۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۱) |
(۸۲.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۹ |
۱.۱۳ |
۲,۴۷۱.۹۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۹ |
۱.۱ |
۲,۴۸۳.۸۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|