صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۶۲ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۶۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ (۰.۲۶) (۰.۱۵) (۶۰.۸۵) (۴۳.۲۲)
۶۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ۰.۷۶ ۰.۸ ۱,۴۸۷ ۱,۷۴۱.۱۶
۶۵ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ (۰.۲۱) ۰.۲۴ (۵۳.۰۸) ۱۳۶.۷۵
۶۶ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ (۱.۰۲) (۱.۰۳) (۹۷.۶) (۹۷.۷۴)
۶۷ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ۱.۲۸ ۰.۸۵ ۱۰,۲۰۱.۴۲ ۲,۰۵۷.۱۴
۶۸ ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۶۹ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۷۰ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (۲.۱۷) (۱.۸۶) (۹۹.۹۷) (۹۹.۸۹)
۷۱ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ (۲.۰۷) (۱.۸۲) (۹۹.۹۵) (۹۹.۸۸)
۷۲ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ (۱.۲۸) (۰.۸۲) (۹۹.۰۸) (۹۵.۰۴)
۷۳ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ (۰.۳۶) ۰.۳۴ (۷۳.۲۱) ۲۴۲.۳۱
۷۴ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ۱.۱۸ ۰.۱۳ ۷,۱۴۹.۲۲ ۶۲.۹
۷۵ ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۱.۵۴) ۰
۷۶ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ ۰ ۰ (۱.۵۴) ۰
۷۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ۱.۲۸ ۰.۹۴ ۱۰,۴۱۲.۶۵ ۲,۹۲۵.۶۸
۷۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ۱.۵۸ ۱.۱۳ ۳۰,۴۳۵.۵۴ ۶,۰۲۹.۳۸
۷۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ ۲.۴۳ ۲.۵۸ ۶۳۸,۰۶۳.۹ ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳