| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۵ |
۲۰.۷۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶ |
۲۱.۴۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۵) |
(۷.۲۱) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۲.۳۲ |
۲۰.۱۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۷۵ |
۵.۹۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۱.۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۰۳ |
۶ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۵ |
۱۸.۷۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲ |
۱۹.۲۴ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۹۶ |
۲۱.۸۱ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۲۰.۴۵ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۱۳ |
۱۳.۸۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۲.۰۴ |
۱۲.۸۴ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
|
|