| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۶۲) |
۳۶.۹۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۱.۴۸ |
۰.۸۴ |
۲۱,۴۹۳.۱۲ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۲۵ |
۲.۲۸ |
۹,۲۶۳.۶۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۲۲ |
۰.۵۲ |
۸,۳۴۳.۴۵ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷) |
۱.۰۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۶۵ |
۱.۴۶ |
۹۸۲.۶۳ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۴۷ |
۱.۶۹ |
۴۵۷.۱۸ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۷۲ |
۱۹۳.۷۶ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۲۲ |
۲.۰۸ |
۸,۲۱۵.۸۳ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۶۴ |
۲.۴۷ |
۳۷,۱۵۶.۷۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۵ |
۲.۳۹ |
۲۲,۸۲۹.۴۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
|
|