ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۲۴۲,۵۷۳,۲۰۰	۷۵.۱ %	۲۸,۵۸۵,۴۴۳	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۱۸,۰۹۶	۱.۵۲ %	۳۲,۸۵۳,۲۹۵	۱۰.۱۷ %	۱۴,۰۶۰,۵۶۹	۴.۳۵ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۲۴۹,۳۳۳,۸۹۹	۷۵.۳ %	۲۹,۰۷۲,۰۲۵	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۵,۴۸۶	۱.۵۴ %	۳۲,۸۵۳,۳۱۸	۹.۹۲ %	۱۴,۷۷۳,۱۱۲	۴.۴۶ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۲۵۶,۴۱۳,۲۲۴	۷۵.۳ %	۲۹,۶۰۲,۴۸۹	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۰,۷۹۳	۱.۷۲ %	۳۲,۸۵۳,۳۴۱	۹.۶۵ %	۱۵,۸۰۹,۹۴۱	۴.۶۴ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۲۶۳,۳۷۱,۰۵۹	۷۵.۴۶ %	۳۰,۱۴۰,۴۷۲	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۴۳,۳۳۰	۱.۸۲ %	۳۲,۸۵۳,۳۶۵	۹.۴۱ %	۱۶,۳۱۸,۵۲۲	۴.۶۸ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۲۷۰,۸۳۷,۸۶۴	۷۵.۹۶ %	۳۰,۶۲۵,۰۱۰	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۲,۸۸۰	۱.۷ %	۳۲,۹۹۲,۱۸۷	۹.۲۵ %	۱۶,۰۴۱,۶۲۴	۴.۵ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۲۷۰,۸۳۷,۸۶۴	۷۵.۹۶ %	۳۰,۶۲۵,۰۱۰	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۲,۸۸۰	۱.۷ %	۳۲,۹۸۸,۴۵۳	۹.۲۵ %	۱۶,۰۴۱,۶۲۴	۴.۵ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۲۷۰,۸۳۷,۸۶۴	۷۵.۹۶ %	۳۰,۶۲۵,۰۱۰	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۲,۸۸۰	۱.۷ %	۳۲,۹۸۴,۷۲۵	۹.۲۵ %	۱۶,۰۴۱,۶۲۴	۴.۵ %
۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۷۴,۲۹۰,۹۳۳	۷۶.۲۱ %	۳۰,۵۴۹,۳۷۲	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۲,۸۸۲	۱.۵ %	۳۳,۶۸۹,۴۰۱	۹.۳۶ %	۱۶,۰۱۲,۹۱۹	۴.۴۵ %
۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۲۷۱,۹۸۰,۰۰۵	۷۶.۰۶ %	۳۰,۷۳۲,۱۶۷	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۳۳,۹۳۵	۱.۳۸ %	۳۴,۰۴۸,۰۲۵	۹.۵۲ %	۱۵,۹۰۶,۶۰۹	۴.۴۵ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۲۶۸,۵۶۴,۷۲۶	۷۶.۰۶ %	۳۰,۳۹۴,۱۲۰	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۹,۱۶۴	۱.۵ %	۳۳,۳۹۰,۲۸۹	۹.۴۶ %	۱۵,۴۲۱,۹۱۶	۴.۳۷ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...234 »