صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ۱۹۰,۵۵۸,۶۶۹ ۷۶.۰۳ % ۱۷,۷۶۵,۰۹۹ ۷.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۴۱,۶۱۵ ۱.۱۷ % ۳۱,۷۰۸,۷۰۶ ۱۲.۶۵ % ۷,۶۴۷,۴۸۸ ۳.۰۵ %
۲ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ ۱۹۵,۴۷۴,۴۴۵ ۷۶.۹۷ % ۱۸,۲۷۶,۹۰۶ ۷.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۴۱,۶۱۵ ۱.۱۲ % ۳۰,۱۶۰,۱۸۴ ۱۱.۸۸ % ۷,۱۹۸,۸۸۶ ۲.۸۳ %
۳ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ۱۹۹,۵۶۱,۳۵۳ ۷۷.۳ % ۱۸,۳۷۰,۲۱۶ ۷.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۸۰,۰۸۲ ۰.۸۸ % ۳۰,۶۹۴,۷۸۶ ۱۱.۸۹ % ۷,۲۴۸,۳۸۵ ۲.۸۱ %
۴ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ۲۰۰,۱۱۷,۰۶۷ ۷۷.۳۴ % ۱۸,۵۱۹,۷۲۱ ۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۸۰,۰۸۲ ۰.۸۸ % ۳۰,۵۵۹,۹۳۶ ۱۱.۸۱ % ۷,۲۸۷,۴۵۵ ۲.۸۲ %
۵ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ ۲۰۱,۷۳۳,۵۸۸ ۷۷.۴۳ % ۱۸,۶۴۷,۴۴۳ ۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۹,۰۶۶ ۰.۸۹ % ۳۰,۵۵۲,۲۵۵ ۱۱.۷۳ % ۷,۲۷۸,۷۶۲ ۲.۷۹ %
۶ ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ ۲۰۱,۷۳۳,۵۸۸ ۷۷.۴۳ % ۱۸,۶۴۷,۴۴۳ ۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۹,۰۶۶ ۰.۸۹ % ۳۰,۵۴۴,۵۸۵ ۱۱.۷۲ % ۷,۲۷۸,۷۶۲ ۲.۷۹ %
۷ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ۲۰۱,۷۳۳,۵۸۸ ۷۷.۴۴ % ۱۸,۶۴۷,۴۴۳ ۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۹,۰۶۶ ۰.۸۹ % ۳۰,۵۳۶,۹۲۵ ۱۱.۷۲ % ۷,۲۷۸,۷۶۲ ۲.۷۹ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۲۰۲,۳۲۵,۳۳۷ ۷۷.۴۷ % ۱۸,۷۶۶,۷۵۱ ۷.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۸۱,۳۷۷ ۰.۸۷ % ۳۰,۵۲۹,۲۷۶ ۱۱.۶۹ % ۷,۲۶۶,۵۴۴ ۲.۷۸ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ۲۰۲,۹۳۵,۹۱۹ ۷۷.۶۸ % ۱۸,۸۶۰,۶۲۵ ۷.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۸۱,۳۷۷ ۰.۸۷ % ۲۹,۹۸۱,۴۶۷ ۱۱.۴۸ % ۷,۱۷۳,۵۲۶ ۲.۷۵ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ ۲۰۱,۸۲۰,۱۰۷ ۷۷.۸۳ % ۲۰,۱۷۳,۷۴۳ ۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۸۱,۳۷۷ ۰.۸۸ % ۲۷,۹۴۴,۶۶۰ ۱۰.۷۸ % ۷,۰۸۸,۰۸۹ ۲.۷۳ %