صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۱۰۱,۷۷۲,۵۳۳ | ۵۶.۰۹ % | ۲۹,۲۹۱,۹۵۰ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۴,۷۳۹ | ۱۱.۳۶ % | ۱۹,۲۵۶,۲۶۶ | ۱۰.۶۱ % | ۱۰,۵۰۹,۸۱۱ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۱۰۱,۷۷۲,۵۳۳ | ۵۶.۱ % | ۲۹,۲۹۱,۹۵۰ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۷,۳۱۸ | ۱۱.۳۵ % | ۱۹,۲۵۲,۳۳۱ | ۱۰.۶۱ % | ۱۰,۵۰۹,۸۱۱ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۱۰۱,۷۷۲,۵۳۳ | ۵۶.۱ % | ۲۹,۲۹۱,۹۵۰ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۷,۳۱۸ | ۱۱.۳۵ % | ۱۹,۲۴۱,۲۳۱ | ۱۰.۶۱ % | ۱۰,۵۰۹,۸۱۱ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱۰۱,۵۹۴,۶۵۱ | ۵۶.۰۶ % | ۲۹,۱۱۶,۷۷۳ | ۱۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۹۷,۳۱۸ | ۱۱.۹۲ % | ۱۸,۸۱۹,۸۸۶ | ۱۰.۳۹ % | ۱۰,۰۸۶,۱۸۹ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۹۹,۹۴۰,۴۹۶ | ۵۵.۷۴ % | ۲۸,۷۸۱,۷۴۳ | ۱۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۳,۸۷۹ | ۱۲.۲۸ % | ۱۸,۶۱۳,۹۲۶ | ۱۰.۳۸ % | ۹,۹۳۳,۳۲۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۹۴,۰۹۵,۳۹۰ | ۴۱.۴۴ % | ۲۸,۵۹۸,۴۵۷ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۱,۵۹۷ | ۲.۵ % | ۸۸,۹۵۴,۸۸۰ | ۳۹.۱۸ % | ۹,۷۴۵,۳۲۸ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۹۳,۳۹۸,۲۱۸ | ۳۴.۰۶ % | ۲۸,۰۳۹,۱۵۹ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۹,۸۹۵ | ۲.۰۷ % | ۱۳۷,۲۷۰,۳۷۵ | ۵۰.۰۵ % | ۹,۸۴۲,۸۴۸ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۱۳۹,۴۷۲,۸۶۱ | ۴۶.۱۶ % | ۲۸,۱۸۱,۹۶۴ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۹,۸۹۵ | ۱.۸۸ % | ۱۱۸,۸۲۵,۹۴۷ | ۳۹.۳۳ % | ۹,۹۸۵,۶۵۴ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۱۳۹,۴۷۲,۸۶۱ | ۴۶.۱۶ % | ۲۸,۱۸۱,۹۶۴ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۹,۸۹۵ | ۱.۸۸ % | ۱۱۸,۸۱۳,۷۴۸ | ۳۹.۳۲ % | ۹,۹۸۵,۶۵۴ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۳۹,۴۷۲,۸۶۱ | ۴۶.۱۶ % | ۲۸,۱۸۱,۹۶۴ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۹,۸۹۵ | ۱.۸۸ % | ۱۱۸,۸۰۱,۴۶۶ | ۳۹.۳۲ % | ۹,۹۸۵,۶۵۴ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |