صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۲۰۳,۰۷۲,۷۰۷ ۷۹.۲۴ % ۲۰,۸۸۶,۰۶۸ ۸.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۰,۲۵۹ ۰.۹۸ % ۲۱,۶۸۶,۸۶۲ ۸.۴۶ % ۸,۱۲۲,۸۸۰ ۳.۱۷ %
۲ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ ۲۰۰,۲۵۴,۹۸۶ ۷۹.۰۳ % ۲۱,۰۸۰,۴۲۷ ۸.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۰,۲۵۹ ۰.۹۹ % ۲۱,۶۸۵,۲۴۳ ۸.۵۶ % ۷,۸۷۶,۷۲۷ ۳.۱۱ %
۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۲۰۵,۵۰۱,۲۲۸ ۷۹.۴۳ % ۲۱,۲۷۲,۷۴۵ ۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۰,۲۵۹ ۰.۷۷ % ۲۱,۶۸۳,۶۲۷ ۸.۳۸ % ۸,۲۵۹,۳۹۱ ۳.۱۹ %
۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ ۲۱۱,۱۱۵,۴۶۹ ۷۹.۷۶ % ۲۱,۴۹۹,۲۲۳ ۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۰,۲۵۹ ۰.۷۶ % ۲۱,۶۸۲,۰۱۳ ۸.۱۹ % ۸,۴۰۴,۴۲۳ ۳.۱۸ %
۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ ۲۱۱,۱۱۵,۴۶۹ ۷۹.۷۶ % ۲۱,۴۹۹,۲۲۳ ۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۰,۲۵۹ ۰.۷۶ % ۲۱,۶۸۰,۴۰۲ ۸.۱۹ % ۸,۴۰۴,۴۲۳ ۳.۱۸ %
۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ ۲۱۱,۱۱۵,۴۶۹ ۷۹.۷۶ % ۲۱,۴۹۹,۲۲۳ ۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۰,۲۵۹ ۰.۷۶ % ۲۱,۶۷۸,۷۹۴ ۸.۱۹ % ۸,۴۰۴,۴۲۳ ۳.۱۸ %
۷ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ۲۱۱,۱۱۵,۴۶۹ ۷۹.۷۶ % ۲۱,۴۹۹,۲۲۳ ۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۰,۲۵۹ ۰.۷۶ % ۲۱,۶۷۷,۱۸۸ ۸.۱۹ % ۸,۴۰۴,۴۲۳ ۳.۱۸ %
۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ ۲۱۳,۵۶۸,۳۸۱ ۷۹.۸۵ % ۲۱,۸۱۴,۳۳۰ ۸.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۰,۲۵۹ ۰.۷۵ % ۲۱,۶۹۹,۳۰۰ ۸.۱۱ % ۸,۳۷۰,۱۶۷ ۳.۱۳ %
۹ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ۲۱۳,۵۶۸,۳۸۱ ۷۹.۸۵ % ۲۱,۸۱۴,۳۳۰ ۸.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۰,۲۵۹ ۰.۷۵ % ۲۱,۶۹۷,۶۹۹ ۸.۱۱ % ۸,۳۷۰,۱۶۷ ۳.۱۳ %
۱۰ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ ۲۱۲,۵۸۵,۷۱۳ ۷۹.۷۵ % ۲۱,۹۶۳,۲۷۸ ۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۰,۲۵۹ ۰.۷۵ % ۲۱,۷۴۸,۴۱۹ ۸.۱۶ % ۸,۲۷۳,۹۵۵ ۳.۱ %