| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۲۳ |
۲,۴۹۷.۶۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۰۹) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۸) |
۴۰۶.۳۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۸۴ |
۱.۶۲ |
۷۷,۷۰۳.۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۶۱ |
۱.۶۸ |
۳۳,۷۵۹.۳۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۹۲ |
۳۳۹.۸۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۲۷ |
۱۵۱.۲۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۱) |
(۸۲.۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۹ |
۱.۱۳ |
۲,۴۷۱.۹۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۹ |
۱.۱ |
۲,۴۸۳.۸۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۹.۱۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
|
|