ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۵.۶۹ |
۱۲۴.۶۴ |
۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱.۹۷ |
۰ |
۱۲۵,۰۶۹.۵۱ |
۱.۲۹ |
۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۰۸ |
۱.۲۷ |
۴,۹۴۲.۴۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۰۲ |
۱.۵۴ |
۳,۹۳۶.۱۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۴۵ |
۱.۲۳ |
۴۱۴.۷۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۰.۶) |
(۹۸.۵۱) |
۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۲.۵۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۵) |
۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۱.۸۷) |
۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۸) |
(۳۵.۷۶) |
(۹۷.۲۳) |
۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶) |
(۱.۲) |
(۸۸.۹۱) |
(۹۸.۷۶) |
۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۵.۷۷) |
(۴۶.۰۳) |
۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۵.۹) |
(۹۷.۷۱) |
۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۳) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۸.۴۳) |
۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۴.۶۴) |
۱۵.۵۹ |
۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۵۶ |
۰.۶۷ |
۶۷۸.۳۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|