صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ۱.۳۱ ۱.۹۶ ۱۱,۵۵۸.۳۸ ۱۲۰,۹۴۶.۲۹
۲۲ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ (۰.۶۹) (۰.۴) (۹۲.۱) (۷۶.۸۶)
۲۳ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ ۰ ۰ ۰.۹۴ ۰
۲۴ ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ (۳.۴۷) ۰ (۱۰۰) ۰
۲۵ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ۳.۸۶ (۰.۶۶) ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ (۹۱.۲)
۲۶ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ۱.۴۴ ۱.۱۳ ۱۸,۶۲۹.۷۳ ۵,۸۷۶.۶۷
۲۷ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ (۱۶.۵) ۰.۹۹ (۱۰۰) ۳,۶۰۱.۴
۲۸ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ (۱۱.۱۲) ۲.۲ (۱۰۰) ۲۸۵,۵۸۲.۸۹
۲۹ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ (۰.۴۹) ۰.۲۱ (۸۳.۱۵) ۱۱۸.۲۱
۳۰ ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ ۰ ۰ ۰.۴ ۰
۳۱ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ (۷.۷۲) ۰ (۱۰۰) ۰
۳۲ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (۱.۵۸) (۰.۰۷) (۹۹.۷) (۲۳.۳)
۳۳ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱.۷ ۱.۵۴ ۴۷,۴۱۴.۰۲ ۲۶,۲۰۰.۸۶
۳۴ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱.۰۵ ۱.۲۲ ۴,۵۰۰.۷۳ ۸,۲۵۱.۱۶
۳۵ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ (۱.۵۸) (۰.۴۶) (۹۹.۷۱) (۸۱.۱۴)
۳۶ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ (۲.۱۷) (۲.۳۸) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۸)
۳۷ ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ ۰ ۰ (۰.۷۷) ۰
۳۸ ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ ۲.۱۴ ۰ ۲۲۷,۲۱۸.۳۴ ۰
۳۹ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (۲.۷۱) (۰.۶۳) (۱۰۰) (۸۹.۹۱)