| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷ |
۱.۵۴ |
۴۷,۴۱۴.۰۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۰۵ |
۱.۲۲ |
۴,۵۰۰.۷۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۱۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۲.۱۴ |
۰ |
۲۲۷,۲۱۸.۳۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۲.۷۱) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۹۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۵.۵۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۲.۱۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۳۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۰۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۱۷ |
۲.۴ |
۲۵۰,۸۸۵.۱۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|