| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۹۲ |
۲.۲۶ |
۱۰۱,۹۳۱.۸۱ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۸۲ |
۴,۶۳۲.۵۵ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۰۱ |
۲.۵۵ |
۱۴۰,۵۱۳.۷۵ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۷۳ |
۱.۶۹ |
۱,۲۹۷.۴۸ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۲۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۱.۸۴ |
۰ |
۷۶,۳۲۶.۶۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۶۶ |
۱.۲۵ |
۱,۰۰۴.۷۴ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۴۳ |
(۱.۵۵) |
۱۷,۸۸۰.۹۴ |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۱.۷۷ |
(۰.۱۶) |
۵۹,۵۹۵.۶۳ |
(۴۳.۵) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۷) |
(۲.۱۱) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۹.۵) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۲ |
۰.۴۸ |
۷,۶۲۴.۶ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۷۳ |
۱.۷۴ |
۵۱,۷۰۹.۹۴ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۱.۱۴ |
(۰.۵۱) |
۶,۲۳۱.۳ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۵۴ |
۲.۱۱ |
۲۶,۳۸۲.۸ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۳۳ |
۲.۱۸ |
۴۵۰,۸۵۴.۴۸ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
|
|