| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۱۶ |
۱.۵۵ |
۲۴۷,۸۰۵.۶۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۰۳ |
۰.۷۲ |
۴,۰۶۶.۵۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۸.۴۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۴۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵ |
۱.۹۸ |
۲۲,۴۴۵.۹۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۴۲ |
۱.۱۸ |
۳۶۶.۷۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۷ |
(۱۳.۴۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۲۳ |
۲,۴۹۷.۶۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۰۹) |
۱۶.۰۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۸) |
۴۰۶.۳۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۸۴ |
۱.۶۲ |
۷۷,۷۰۳.۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۶۱ |
۱.۶۸ |
۳۳,۷۵۹.۳۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۹۲ |
۳۳۹.۸۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
|
|