| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۳۱ |
۱.۹۶ |
۱۱,۵۵۸.۳۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴) |
(۹۲.۱) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۳.۴۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۳.۸۶ |
(۰.۶۶) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۴۴ |
۱.۱۳ |
۱۸,۶۲۹.۷۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۱۶.۵) |
۰.۹۹ |
(۱۰۰) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۱۱.۱۲) |
۲.۲ |
(۱۰۰) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۱ |
(۸۳.۱۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۷.۷۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۷) |
(۲۳.۳) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷ |
۱.۵۴ |
۴۷,۴۱۴.۰۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۰۵ |
۱.۲۲ |
۴,۵۰۰.۷۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۱۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۲.۱۴ |
۰ |
۲۲۷,۲۱۸.۳۴ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۲.۷۱) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۹۱) |
|
|