| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۶۲ |
۱.۹۳ |
۸۵۶.۶۲ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۲۳ |
۲.۴ |
۳۱۰,۶۵۶.۰۷ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۹ |
(۸۴.۳۵) |
۳۷.۰۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۲) |
(۷۷.۹۵) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۱.۶) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۷۳) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۹۲ |
۲.۲۶ |
۱۰۱,۹۳۱.۸۱ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۸۲ |
۴,۶۳۲.۵۵ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۰۱ |
۲.۵۵ |
۱۴۰,۵۱۳.۷۵ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۷۳ |
۱.۶۹ |
۱,۲۹۷.۴۸ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۲۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۱.۸۴ |
۰ |
۷۶,۳۲۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۶۶ |
۱.۲۵ |
۱,۰۰۴.۷۴ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۴۳ |
(۱.۵۵) |
۱۷,۸۸۰.۹۴ |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۱.۷۷ |
(۰.۱۶) |
۵۹,۵۹۵.۶۳ |
(۴۳.۵) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۷) |
(۲.۱۱) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۹.۵) |
|
|