| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۴۷ |
۱.۶۹ |
۴۵۷.۱۸ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۷۲ |
۱۹۳.۷۶ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۲۲ |
۲.۰۸ |
۸,۲۱۵.۸۳ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۶۴ |
۲.۴۷ |
۳۷,۱۵۶.۷۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۵ |
۲.۳۹ |
۲۲,۸۲۹.۴۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۳۱ |
۱.۹۶ |
۱۱,۵۵۸.۳۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴) |
(۹۲.۱) |
(۷۶.۸۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۳.۴۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۳.۸۶ |
(۰.۶۶) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۴۴ |
۱.۱۳ |
۱۸,۶۲۹.۷۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۱۶.۵) |
۰.۹۹ |
(۱۰۰) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۱۱.۱۲) |
۲.۲ |
(۱۰۰) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۱ |
(۸۳.۱۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۷.۷۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|