| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۱۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰.۲ |
۱,۰۷۱.۳۱ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۳۳ |
۲.۳۶ |
۴۴۵,۵۰۹.۲۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۶.۴۲ |
۱.۰۱ |
۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸) |
(۹۰.۵۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۲.۵۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۷.۷۵) |
۱.۷ |
(۱۰۰) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۴۸ |
۲.۶۸ |
۷۶۸,۳۵۸.۷۲ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۵۹ |
۲.۵۸ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۰۲ |
۷۱۶.۹۸ |
۹.۱۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۵.۶۴ |
۰ |
۴۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۸.۲۹ |
۱.۲۱ |
۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۴.۷۲ |
(۲.۴۸) |
۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۵.۹۸ |
(۰.۸۹) |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۵۵ |
۱.۴۹ |
۶۴۸.۷۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۳ |
۱.۷۶ |
۳۷,۰۰۳.۵۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
|
|