| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۲۹۴.۴۱ |
(۲.۳۶) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۴۲.۰۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۷۳ |
۰.۱۳ |
۱,۳۰۷.۹۵ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۴۶ |
۱,۷۰۵.۰۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۷۷.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۱.۲۶ |
(۰.۲۲) |
۹,۵۴۴.۳۲ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۱.۱۳ |
(۰.۴۸) |
۵,۹۸۲.۸۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۸) |
۷۷.۴۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۴ |
۰.۹۲ |
۱۵,۷۴۷.۷۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۳۸ |
۱.۹۳ |
۱۴,۶۶۱.۵۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۰۸ |
۱۴۹.۲۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۲) |
(۶۰.۷۵) |
(۸۵.۱۸) |
|
|