| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۲۵ |
۱,۱۸۶.۶۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۵.۶۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱.۹۷ |
۰ |
۱۲۵,۰۶۹.۵۱ |
۱.۲۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۰۸ |
۱.۲۷ |
۴,۹۴۲.۴۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۰۲ |
۱.۵۴ |
۳,۹۳۶.۱۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۴۵ |
۱.۲۳ |
۴۱۴.۷۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۰.۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۲.۵۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۵) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۸) |
(۳۵.۷۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶) |
(۱.۲) |
(۸۸.۹۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۵.۷۷) |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۵.۹) |
(۹۷.۷۱) |
|
|