| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۹۲ |
۳۳۹.۸۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۲۷ |
۱۵۱.۲۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۹ |
۱.۱۳ |
۲,۴۷۱.۹۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۹ |
۱.۱ |
۲,۴۸۳.۸۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۹.۱۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۲۶.۸۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۲۵) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۹۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۲۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۶۶ |
۱,۵۱۱.۱۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۰۳) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹) |
(۹۹.۰۱) |
|
|