| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۷۷ |
۴۸۷.۶۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۵ |
۱.۷۴ |
۹,۳۴۷.۹۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵,۶۹۷.۹۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۶۵ |
۱۳,۵۱۳.۹۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۳۷ |
۲.۲۱ |
۱۴,۰۹۷.۸۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۰۴ |
۹,۱۲۶.۹۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱۷ |
۰.۹ |
۶,۸۶۳.۸۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۵) |
(۷۳.۵۶) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۱.۳۲ |
۰.۰۶ |
۱۱,۹۳۵.۰۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۲۳ |
۱.۷۱ |
۸,۵۰۴.۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۲۹ |
۱,۵۴۷.۷۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|