| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳,۸۸۴.۵۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۲۸ |
۱ |
۱۰,۲۱۹.۱۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۵۵ |
۰.۹۸ |
۲۷,۵۵۳.۷۷ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۲ |
۳۷,۳۱۶.۷۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۴۳ |
۱.۵۲ |
۱۷,۹۲۴.۴۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۲۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۸ |
۰.۷۴ |
۲,۳۸۷ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۴۲) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۴) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۵۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|