| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۲.۶۴ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۲۸ |
۲.۳۵ |
۳۸۰,۳۶۰.۷۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۹ |
۹۹۷.۰۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۸۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۹۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۴۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۵) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۳) |
۹۵۸.۸۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۲۸ |
۰.۸۱ |
۱۰,۳۹۰.۲۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۶۴ |
۱.۸۱ |
۳۷,۵۲۷.۹۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
|
|