| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۱۶ |
۱.۵۵ |
۲۴۷,۸۰۵.۶۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۰۳ |
۰.۷۲ |
۴,۰۶۶.۵۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۸.۴۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۴۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵ |
۱.۹۸ |
۲۲,۴۴۵.۹۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۴۲ |
۱.۱۸ |
۳۶۶.۷۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۷ |
(۱۳.۴۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۲۳ |
۲,۴۹۷.۶۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۰۹) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۸) |
۴۰۶.۳۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۸۴ |
۱.۶۲ |
۷۷,۷۰۳.۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
|
|