| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۹۷) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۱۸) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۷ |
۱.۷۳ |
۱۴,۰۵۶.۴۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۴۲ |
۲.۰۸ |
۶۱۹,۴۰۵.۴۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۸ |
(۴۵.۳۱) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۶) |
(۷۰.۲۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۹۵ |
۰.۴۷ |
۳,۰۰۶.۰۶ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۶۸ |
۲,۸۷۳.۳۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۱۵ |
۰.۸۳ |
۶,۳۷۰.۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۲۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۳۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶۳ |
۲۲۸.۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|