| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۸۶ |
۱.۱۶ |
۲,۱۹۴.۳۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۱.۳۵ |
(۲۶.۹۳) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۱.۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۶۹.۲۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۵.۱۷) |
(۱.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۴۶ |
۰.۳ |
۱۹,۹۰۲.۰۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۲.۶۴) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۱.۰۱ |
(۱.۰۴) |
۳,۸۵۲.۵۷ |
(۹۷.۸) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۶۶) |
۹۷۵.۸۵ |
(۹۱.۱۸) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۴۱ |
۰.۱۸ |
۱۶,۳۵۶.۹۶ |
۹۰.۳۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۸۴ |
۱ |
۷۷,۹۲۲.۰۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۵.۳۷ |
۲.۴۱ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۹۸ |
۳.۳۵ |
۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۱۷ |
۲.۶۱ |
۷,۰۰۲.۱۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۲.۲۵ |
۱۷.۲۷ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
|
|