| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۳.۲ |
۰.۶۷ |
۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۵۷ |
۲.۴۲ |
۲۹,۰۹۱.۴۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۹۸ |
۲.۷۴ |
۱۲۸,۶۲۰.۰۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۸۵ |
۱.۸۵ |
۷۹,۸۵۳.۰۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۷۳ |
۱.۵ |
۵۲,۹۹۶.۴۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۸.۰۲) |
(۱.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۴۵ |
۰.۵۵ |
۴۱۹.۴۴ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۲۲ |
۰.۴۹ |
۸,۲۱۰.۷۹ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۵۶ |
۲.۰۳ |
۲۷,۹۷۲.۰۴ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۷۲ |
۲.۶۱ |
۵۱,۲۵۹.۹۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۸۹ |
۲.۰۳ |
۹۳,۰۰۳.۱۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۴۹ |
۱,۱۵۴.۱۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۵۲ |
۰.۱۴ |
۵۵۶.۷ |
۶۶.۰۱ |
|
|