صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/03/16 5,326,848 5,319,504 5,319,504 0 0 42,460,483 0 4,939,416 37,521,067 199,593,451,632,145
162 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/03/15 5,356,757 5,349,372 5,349,372 0 0 42,460,483 0 4,939,416 37,521,067 200,714,152,829,875
163 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/03/14 5,357,018 5,349,633 5,349,633 0 0 42,460,483 0 4,939,416 37,521,067 200,723,945,512,399
164 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/03/13 5,357,279 5,349,894 5,349,894 0 0 42,460,483 0 4,939,416 37,521,067 200,733,738,346,523
165 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/03/12 5,385,530 5,378,113 5,378,113 0 0 42,460,483 0 4,939,416 37,521,067 201,792,526,531,267
166 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/03/11 5,407,607 5,400,179 5,400,179 0 0 42,460,483 0 4,939,416 37,521,067 202,620,474,733,998
167 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/03/10 5,407,869 5,400,441 5,400,441 0 0 42,460,483 0 4,939,416 37,521,067 202,630,318,546,287
168 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/03/09 5,407,658 5,400,231 5,400,231 0 0 42,460,483 0 4,939,416 37,521,067 202,622,413,851,145
169 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/03/08 5,394,304 5,386,887 5,386,887 0 0 42,460,483 0 4,939,416 37,521,067 202,121,748,596,983
170 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/03/07 5,397,179 5,389,769 5,389,769 0 0 42,460,483 0 4,939,416 37,521,067 202,229,882,089,499
171 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/03/06 5,457,770 5,450,289 5,450,289 0 0 42,460,483 0 4,939,416 37,521,067 204,500,672,055,619
172 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/03/05 5,491,908 5,484,376 5,484,376 0 0 42,460,483 0 4,939,416 37,521,067 205,779,641,515,181
173 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/03/04 5,521,466 5,513,889 5,513,889 0 0 42,460,483 0 4,939,416 37,521,067 206,886,994,805,103
174 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/03/03 5,521,737 5,514,159 5,514,159 0 0 42,460,483 0 4,939,416 37,521,067 206,897,136,608,905
175 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/03/02 5,522,007 5,514,429 5,514,429 0 0 42,460,483 0 4,939,416 37,521,067 206,907,278,414,993
176 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/03/01 5,522,277 5,514,700 5,514,700 0 0 42,460,483 0 4,939,416 37,521,067 206,917,420,223,372
177 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/02/31 5,573,082 5,565,437 5,565,437 0 0 42,460,483 0 4,939,416 37,521,067 208,821,151,747,306
178 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/02/30 5,573,473 5,565,829 5,565,829 0 0 42,460,483 0 4,939,416 37,521,067 208,835,840,501,100
179 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/02/29 5,745,932 5,738,029 5,738,029 0 0 42,460,483 0 4,939,416 37,521,067 215,296,988,471,144
180 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/02/28 5,764,230 5,756,301 5,756,301 0 0 42,460,483 0 4,939,416 37,521,067 215,982,544,123,654