صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) 1403/08/12 2,325,851 2,322,840 2,322,840 0 0 1,522,897 0 169,191 1,353,706 3,144,442,819,264
162 پتروشیمی پارس (پارس) 1403/08/12 5,587,540 5,580,409 5,580,409 0 0 1,993,488 0 119,614 1,873,874 10,456,982,570,932
163 مبین انرژی خلیج فارس (مبین) 1403/08/12 4,402,263 4,397,670 4,397,670 0 0 1,934,520 0 26,568 1,907,952 8,390,544,019,340
164 صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) 1403/08/12 7,591,283 7,581,648 7,581,648 0 0 11,492,804 0 294,009 11,198,795 84,905,326,024,394
165 فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) 1403/08/12 4,714,567 4,709,481 4,709,481 0 0 2,259,223 0 184,005 2,075,218 9,773,200,454,710
166 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1403/08/11 5,102,468 5,095,763 5,095,763 0 0 43,752,962 0 6,056,080 37,696,882 192,094,389,286,404
167 پتروشیمی گلستان (شستان) 1403/08/11 617,542 616,630 616,630 0 0 387,165 0 0 387,165 238,737,617,014
168 تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) 1403/08/11 531,070 530,288 530,288 0 0 2,863,760 0 0 2,863,760 1,518,618,348,385
169 پلیمر آریاساسول(آریا) 1403/08/11 1,170,869 1,169,635 1,169,635 0 0 1,378,465 0 1,057,618 320,847 375,273,836,516
170 بورس اوراق بهادار تهران(بورس) 1403/08/11 776,418 775,269 775,269 0 0 250,000 0 0 250,000 193,817,239,832
171 پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) 1403/08/11 8,695,488 8,682,645 8,682,645 0 0 5,882,631 0 889,790 4,992,841 43,351,064,830,633
172 پتروشیمی ارومیه (شاروم) 1403/08/11 2,934,036 2,930,523 2,930,523 0 0 724,034 0 144,000 580,034 1,699,802,910,869
173 کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) 1403/08/11 1,473,588 1,471,347 1,471,347 0 0 1,406,496 0 312,010 1,094,486 1,610,368,400,603
174 پتروشیمی تندگویان (شگویا) 1403/08/11 892,287 891,323 891,323 0 0 7,655,670 0 0 7,655,670 6,823,672,840,720
175 پتروشیمی نوری (نوری) 1403/08/11 17,174,074 17,148,881 17,148,881 0 0 1,245,634 0 103,100 1,142,534 19,593,180,076,397
176 گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) 1403/08/11 2,312,200 2,309,210 2,309,210 0 0 1,522,897 0 169,191 1,353,706 3,125,991,440,683
177 پتروشیمی پارس (پارس) 1403/08/11 5,571,065 5,563,956 5,563,956 0 0 1,993,488 0 119,614 1,873,874 10,426,152,222,016
178 مبین انرژی خلیج فارس (مبین) 1403/08/11 4,335,271 4,330,779 4,330,779 0 0 1,934,520 0 26,568 1,907,952 8,262,917,566,472
179 صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) 1403/08/11 7,611,870 7,602,204 7,602,204 0 0 11,492,804 0 294,009 11,198,795 85,135,523,802,076
180 فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) 1403/08/11 4,698,193 4,693,130 4,693,130 0 0 2,259,223 0 184,005 2,075,218 9,739,268,154,188