لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/16 | 5,326,848 | 5,319,504 | 5,319,504 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,939,416 | 37,521,067 | 199,593,451,632,145 |
162 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/15 | 5,356,757 | 5,349,372 | 5,349,372 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,939,416 | 37,521,067 | 200,714,152,829,875 |
163 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/14 | 5,357,018 | 5,349,633 | 5,349,633 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,939,416 | 37,521,067 | 200,723,945,512,399 |
164 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/13 | 5,357,279 | 5,349,894 | 5,349,894 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,939,416 | 37,521,067 | 200,733,738,346,523 |
165 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/12 | 5,385,530 | 5,378,113 | 5,378,113 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,939,416 | 37,521,067 | 201,792,526,531,267 |
166 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/11 | 5,407,607 | 5,400,179 | 5,400,179 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,939,416 | 37,521,067 | 202,620,474,733,998 |
167 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/10 | 5,407,869 | 5,400,441 | 5,400,441 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,939,416 | 37,521,067 | 202,630,318,546,287 |
168 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/09 | 5,407,658 | 5,400,231 | 5,400,231 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,939,416 | 37,521,067 | 202,622,413,851,145 |
169 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/08 | 5,394,304 | 5,386,887 | 5,386,887 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,939,416 | 37,521,067 | 202,121,748,596,983 |
170 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/07 | 5,397,179 | 5,389,769 | 5,389,769 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,939,416 | 37,521,067 | 202,229,882,089,499 |
171 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/06 | 5,457,770 | 5,450,289 | 5,450,289 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,939,416 | 37,521,067 | 204,500,672,055,619 |
172 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/05 | 5,491,908 | 5,484,376 | 5,484,376 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,939,416 | 37,521,067 | 205,779,641,515,181 |
173 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/04 | 5,521,466 | 5,513,889 | 5,513,889 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,939,416 | 37,521,067 | 206,886,994,805,103 |
174 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/03 | 5,521,737 | 5,514,159 | 5,514,159 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,939,416 | 37,521,067 | 206,897,136,608,905 |
175 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/02 | 5,522,007 | 5,514,429 | 5,514,429 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,939,416 | 37,521,067 | 206,907,278,414,993 |
176 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/01 | 5,522,277 | 5,514,700 | 5,514,700 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,939,416 | 37,521,067 | 206,917,420,223,372 |
177 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/31 | 5,573,082 | 5,565,437 | 5,565,437 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,939,416 | 37,521,067 | 208,821,151,747,306 |
178 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/30 | 5,573,473 | 5,565,829 | 5,565,829 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,939,416 | 37,521,067 | 208,835,840,501,100 |
179 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/29 | 5,745,932 | 5,738,029 | 5,738,029 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,939,416 | 37,521,067 | 215,296,988,471,144 |
180 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/28 | 5,764,230 | 5,756,301 | 5,756,301 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,939,416 | 37,521,067 | 215,982,544,123,654 |