لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/27 | 5,764,513 | 5,756,584 | 5,756,584 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,939,416 | 37,521,067 | 215,993,157,250,625 |
| 182 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/26 | 5,764,796 | 5,756,866 | 5,756,866 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,939,416 | 37,521,067 | 216,003,770,379,959 |
| 183 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/25 | 5,775,023 | 5,767,078 | 5,767,078 | 0 | 0 | 42,460,483 | 7,260 | 4,939,416 | 37,521,067 | 216,386,937,263,949 |
| 184 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/24 | 5,801,596 | 5,793,615 | 5,793,615 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 217,424,660,393,418 |
| 185 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/23 | 5,885,581 | 5,877,474 | 5,877,474 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 220,571,756,070,808 |
| 186 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/22 | 5,949,670 | 5,941,466 | 5,941,466 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 222,973,280,326,938 |
| 187 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/21 | 5,994,572 | 5,986,298 | 5,986,298 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 224,655,762,913,807 |
| 188 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/20 | 5,994,867 | 5,986,594 | 5,986,594 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 224,666,839,130,494 |
| 189 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/19 | 5,995,163 | 5,986,889 | 5,986,889 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 224,677,915,349,614 |
| 190 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/18 | 6,019,313 | 6,011,003 | 6,011,003 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 225,582,875,124,014 |
| 191 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/17 | 6,043,022 | 6,034,676 | 6,034,676 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 226,471,307,546,843 |
| 192 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/16 | 6,090,042 | 6,081,626 | 6,081,626 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 228,233,245,582,953 |
| 193 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/15 | 6,109,980 | 6,101,535 | 6,101,535 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 228,980,383,109,259 |
| 194 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/14 | 6,110,282 | 6,101,836 | 6,101,836 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 228,991,699,627,629 |
| 195 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/13 | 6,110,584 | 6,102,138 | 6,102,138 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 229,003,016,148,462 |
| 196 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/12 | 6,110,885 | 6,102,439 | 6,102,439 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 229,014,332,671,758 |
| 197 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/11 | 6,117,969 | 6,109,512 | 6,109,512 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 229,279,780,965,564 |
| 198 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/10 | 6,132,085 | 6,123,608 | 6,123,608 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 229,808,745,930,644 |
| 199 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/09 | 6,121,036 | 6,112,575 | 6,112,575 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 229,394,711,948,841 |
| 200 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/08 | 6,152,385 | 6,143,877 | 6,143,877 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 230,569,426,292,447 |