لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/25 | 5,468,651 | 5,461,418 | 5,461,418 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 206,612,695,501,048 |
| 122 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/24 | 5,468,776 | 5,461,543 | 5,461,543 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 206,617,421,654,156 |
| 123 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/23 | 5,467,703 | 5,460,469 | 5,460,469 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 206,576,766,961,358 |
| 124 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/22 | 5,478,889 | 5,471,650 | 5,471,650 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 206,999,772,594,641 |
| 125 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/21 | 5,479,017 | 5,471,777 | 5,471,777 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 207,004,598,171,552 |
| 126 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/20 | 5,479,145 | 5,471,906 | 5,471,906 | 0 | 0 | 42,999,680 | 59,668 | 5,168,354 | 37,831,326 | 207,009,457,030,440 |
| 127 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/19 | 5,504,705 | 5,497,445 | 5,497,445 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,108,686 | 37,890,994 | 208,303,637,514,304 |
| 128 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/18 | 5,488,894 | 5,481,658 | 5,481,658 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,108,686 | 37,890,994 | 207,705,467,919,000 |
| 129 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/17 | 5,499,180 | 5,491,904 | 5,491,904 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,108,686 | 37,890,994 | 208,093,707,228,274 |
| 130 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/16 | 5,438,363 | 5,431,179 | 5,431,179 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,108,686 | 37,890,994 | 205,792,759,079,446 |
| 131 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/15 | 5,223,326 | 5,216,390 | 5,216,390 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,108,686 | 37,890,994 | 197,654,188,032,288 |
| 132 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/14 | 5,223,462 | 5,216,526 | 5,216,526 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,108,686 | 37,890,994 | 197,659,341,881,860 |
| 133 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/13 | 5,223,598 | 5,216,662 | 5,216,662 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,108,686 | 37,890,994 | 197,664,501,471,221 |
| 134 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/12 | 5,181,110 | 5,174,200 | 5,174,200 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,108,686 | 37,890,994 | 196,055,571,000,078 |
| 135 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/11 | 5,190,345 | 5,183,422 | 5,183,422 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,108,686 | 37,890,994 | 196,405,018,217,860 |
| 136 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/10 | 5,198,823 | 5,191,683 | 5,191,683 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,108,686 | 37,890,994 | 196,718,013,119,608 |
| 137 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/09 | 5,232,384 | 5,225,193 | 5,225,193 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,108,686 | 37,890,994 | 197,987,774,507,622 |
| 138 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/08 | 5,146,612 | 5,139,551 | 5,139,551 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,108,686 | 37,890,994 | 194,742,701,870,556 |
| 139 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/07 | 5,146,862 | 5,139,801 | 5,139,801 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,108,686 | 37,890,994 | 194,752,170,671,404 |
| 140 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/06 | 5,147,112 | 5,140,051 | 5,140,051 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,108,686 | 37,890,994 | 194,761,639,632,155 |