لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/14 | 5,042,258 | 5,035,643 | 5,035,643 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 6,056,080 | 37,696,882 | 189,828,050,382,075 |
| 122 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1403/08/14 | 617,364 | 616,452 | 616,452 | 0 | 0 | 387,165 | 0 | 0 | 387,165 | 238,668,656,962 |
| 123 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1403/08/14 | 526,079 | 525,304 | 525,304 | 0 | 0 | 2,863,760 | 0 | 0 | 2,863,760 | 1,504,345,169,345 |
| 124 | پلیمر آریاساسول(آریا) | 1403/08/14 | 1,153,238 | 1,152,032 | 1,152,032 | 0 | 0 | 1,378,465 | 0 | 1,057,618 | 320,847 | 369,626,028,641 |
| 125 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1403/08/14 | 734,279 | 733,194 | 733,194 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 183,298,426,029 |
| 126 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1403/08/14 | 8,600,779 | 8,588,076 | 8,588,076 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 889,790 | 4,992,841 | 42,878,899,836,165 |
| 127 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1403/08/14 | 2,923,696 | 2,920,200 | 2,920,200 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,693,815,109,581 |
| 128 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1403/08/14 | 1,473,334 | 1,471,092 | 1,471,092 | 0 | 0 | 1,406,496 | 0 | 312,010 | 1,094,486 | 1,610,089,613,467 |
| 129 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1403/08/14 | 869,899 | 868,967 | 868,967 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 0 | 7,655,670 | 6,652,524,645,792 |
| 130 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1403/08/14 | 17,042,058 | 17,017,060 | 17,017,060 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 103,100 | 1,142,534 | 19,442,569,619,485 |
| 131 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1403/08/14 | 2,248,812 | 2,245,918 | 2,245,918 | 0 | 0 | 1,522,897 | 0 | 169,191 | 1,353,706 | 3,040,312,216,041 |
| 132 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1403/08/14 | 5,550,908 | 5,543,833 | 5,543,833 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 119,614 | 1,873,874 | 10,388,444,204,000 |
| 133 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1403/08/14 | 4,410,749 | 4,406,145 | 4,406,145 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 8,406,712,709,377 |
| 134 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1403/08/14 | 7,467,841 | 7,458,391 | 7,458,391 | 0 | 0 | 11,492,804 | 0 | 294,009 | 11,198,795 | 83,524,995,752,730 |
| 135 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1403/08/14 | 4,772,741 | 4,767,571 | 4,767,571 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 184,005 | 2,075,218 | 9,893,748,394,460 |
| 136 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/13 | 5,080,415 | 5,073,743 | 5,073,743 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 6,056,080 | 37,696,882 | 191,264,294,103,348 |
| 137 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1403/08/13 | 617,366 | 616,454 | 616,454 | 0 | 0 | 387,165 | 0 | 0 | 387,165 | 238,669,592,857 |
| 138 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1403/08/13 | 526,795 | 526,020 | 526,020 | 0 | 0 | 2,863,760 | 0 | 0 | 2,863,760 | 1,506,394,114,554 |
| 139 | پلیمر آریاساسول(آریا) | 1403/08/13 | 1,155,275 | 1,154,066 | 1,154,066 | 0 | 0 | 1,378,465 | 0 | 1,057,618 | 320,847 | 370,278,545,975 |
| 140 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1403/08/13 | 755,342 | 754,225 | 754,225 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 188,556,338,569 |