لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/02 | 4,861,716 | 4,855,424 | 4,855,424 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 5,817,786 | 37,935,176 | 184,191,356,980,771 |
| 22 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/01 | 4,893,304 | 4,886,977 | 4,886,977 | 0 | 751,987 | 43,752,962 | 0 | 5,817,786 | 37,935,176 | 185,388,338,646,525 |
| 23 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/30 | 5,019,134 | 5,012,624 | 5,012,624 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 186,385,338,801,343 |
| 24 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/29 | 5,076,773 | 5,069,942 | 5,069,942 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 188,516,619,819,620 |
| 25 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/28 | 5,082,932 | 5,076,093 | 5,076,093 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 188,745,322,821,135 |
| 26 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/27 | 5,113,650 | 5,106,765 | 5,106,765 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 189,885,825,749,001 |
| 27 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/26 | 5,113,844 | 5,106,959 | 5,106,959 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 189,893,032,644,231 |
| 28 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/25 | 5,114,038 | 5,107,153 | 5,107,153 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 189,900,242,128,469 |
| 29 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/24 | 5,125,483 | 5,118,581 | 5,118,581 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 190,325,153,961,776 |
| 30 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/23 | 5,170,524 | 5,163,556 | 5,163,556 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 191,997,481,245,753 |
| 31 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/22 | 5,223,311 | 5,216,264 | 5,216,264 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 193,957,324,286,884 |
| 32 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/21 | 5,234,637 | 5,227,573 | 5,227,573 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 194,377,849,829,120 |
| 33 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/20 | 5,205,287 | 5,198,267 | 5,198,267 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 193,288,146,571,662 |
| 34 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/19 | 5,205,486 | 5,198,466 | 5,198,466 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 193,295,543,299,491 |
| 35 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/18 | 5,205,685 | 5,198,665 | 5,198,665 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 193,302,942,580,728 |
| 36 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/17 | 5,193,577 | 5,186,575 | 5,186,575 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 192,853,405,534,342 |
| 37 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/16 | 5,137,683 | 5,130,761 | 5,130,761 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 190,778,065,903,994 |
| 38 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/15 | 5,166,835 | 5,159,884 | 5,159,884 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 191,860,957,380,948 |
| 39 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/14 | 5,177,500 | 5,170,534 | 5,170,534 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 192,256,931,287,216 |
| 40 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/13 | 5,189,851 | 5,182,858 | 5,182,858 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 192,715,180,320,170 |