لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/27 | 5,420,423 | 5,413,035 | 5,413,035 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 200,929,571,283,479 |
| 242 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/26 | 5,416,745 | 5,409,363 | 5,409,363 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 200,793,270,644,403 |
| 243 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/25 | 5,421,160 | 5,413,772 | 5,413,772 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 200,956,927,388,583 |
| 244 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/24 | 5,421,421 | 5,414,033 | 5,414,033 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 200,966,613,480,387 |
| 245 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/23 | 5,421,682 | 5,414,294 | 5,414,294 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 200,976,299,572,191 |
| 246 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/22 | 5,450,568 | 5,443,137 | 5,443,137 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 202,046,941,597,607 |
| 247 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/21 | 5,459,180 | 5,451,737 | 5,451,737 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 202,366,165,259,655 |
| 248 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/20 | 5,472,331 | 5,464,868 | 5,464,868 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 202,853,611,258,899 |
| 249 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/19 | 5,500,536 | 5,493,032 | 5,493,032 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 203,899,047,906,785 |
| 250 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/18 | 5,492,911 | 5,485,420 | 5,485,420 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 203,616,480,882,507 |
| 251 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/17 | 5,493,176 | 5,485,685 | 5,485,685 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 203,626,302,931,428 |
| 252 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/16 | 5,493,441 | 5,485,949 | 5,485,949 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 203,636,124,980,349 |
| 253 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/15 | 5,498,758 | 5,491,260 | 5,491,260 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 203,833,257,165,911 |
| 254 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/14 | 5,472,829 | 5,465,370 | 5,465,370 | 0 | 19,153 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 202,872,211,751,665 |
| 255 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/13 | 5,470,148 | 5,462,687 | 5,462,687 | 0 | 0 | 42,032,581 | 0 | 4,932,156 | 37,100,425 | 202,668,020,637,264 |
| 256 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/12 | 5,378,975 | 5,371,652 | 5,371,652 | 0 | 0 | 42,032,581 | 0 | 4,932,156 | 37,100,425 | 199,290,559,736,032 |
| 257 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/11 | 5,352,219 | 5,344,937 | 5,344,937 | 0 | 0 | 42,032,581 | 0 | 4,932,156 | 37,100,425 | 198,299,419,903,359 |
| 258 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/10 | 5,352,476 | 5,345,194 | 5,345,194 | 0 | 0 | 42,032,581 | 0 | 4,932,156 | 37,100,425 | 198,308,967,772,981 |
| 259 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/09 | 5,352,733 | 5,345,451 | 5,345,451 | 0 | 0 | 42,032,581 | 0 | 4,932,156 | 37,100,425 | 198,318,515,642,603 |
| 260 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/08 | 5,337,883 | 5,330,625 | 5,330,625 | 0 | 0 | 42,032,581 | 0 | 4,932,156 | 37,100,425 | 197,768,458,573,526 |