لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/06 | 4,933,172 | 4,926,782 | 4,926,782 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 5,817,786 | 37,935,176 | 186,898,357,819,332 |
| 242 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1403/08/06 | 639,337 | 638,393 | 638,393 | 0 | 0 | 387,165 | 0 | 0 | 387,165 | 247,163,245,656 |
| 243 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1403/08/06 | 539,950 | 539,158 | 539,158 | 0 | 0 | 2,863,760 | 0 | 0 | 2,863,760 | 1,544,019,360,268 |
| 244 | پلیمر آریاساسول(آریا) | 1403/08/06 | 1,160,834 | 1,159,614 | 1,159,614 | 0 | 0 | 1,378,465 | 0 | 1,057,618 | 320,847 | 372,058,694,869 |
| 245 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1403/08/06 | 835,242 | 834,005 | 834,005 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 208,501,153,252 |
| 246 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1403/08/06 | 8,228,809 | 8,216,797 | 8,216,797 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 819,790 | 5,062,841 | 41,600,335,359,471 |
| 247 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1403/08/06 | 2,925,334 | 2,921,833 | 2,921,833 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,694,762,749,451 |
| 248 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1403/08/06 | 1,509,754 | 1,507,459 | 1,507,459 | 0 | 0 | 1,406,496 | 0 | 312,010 | 1,094,486 | 1,649,893,201,523 |
| 249 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1403/08/06 | 918,368 | 917,369 | 917,369 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 0 | 7,655,670 | 7,023,071,575,774 |
| 250 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1403/08/06 | 16,191,784 | 16,169,118 | 16,169,118 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 33,100 | 1,212,534 | 19,605,604,750,011 |
| 251 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1403/08/06 | 2,269,654 | 2,266,728 | 2,266,728 | 0 | 0 | 1,522,897 | 0 | 169,191 | 1,353,706 | 3,068,482,722,365 |
| 252 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1403/08/06 | 5,546,936 | 5,540,081 | 5,540,081 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 36,055 | 1,957,433 | 10,844,336,931,936 |
| 253 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1403/08/06 | 4,153,111 | 4,148,885 | 4,148,885 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 7,915,874,377,036 |
| 254 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1403/08/06 | 7,282,725 | 7,273,551 | 7,273,551 | 0 | 0 | 11,492,804 | 0 | 294,009 | 11,198,795 | 81,455,002,967,974 |
| 255 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1403/08/06 | 4,631,507 | 4,626,540 | 4,626,540 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 169,270 | 2,089,953 | 9,669,250,729,746 |
| 256 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/05 | 4,883,445 | 4,877,120 | 4,877,120 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 5,817,786 | 37,935,176 | 185,014,424,330,239 |
| 257 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1403/08/05 | 658,820 | 657,846 | 657,846 | 0 | 0 | 387,165 | 0 | 0 | 387,165 | 254,694,975,288 |
| 258 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1403/08/05 | 541,007 | 540,217 | 540,217 | 0 | 0 | 2,863,760 | 0 | 0 | 2,863,760 | 1,547,051,293,277 |
| 259 | پلیمر آریاساسول(آریا) | 1403/08/05 | 1,151,312 | 1,150,106 | 1,150,106 | 0 | 0 | 1,378,465 | 0 | 1,057,618 | 320,847 | 369,007,977,785 |
| 260 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1403/08/05 | 816,699 | 815,490 | 815,490 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 203,872,408,314 |