لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/03 | 5,336,671 | 5,329,548 | 5,329,548 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 201,630,756,099,306 |
| 82 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/02 | 5,307,567 | 5,300,487 | 5,300,487 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 200,531,303,185,522 |
| 83 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/01 | 5,307,817 | 5,300,736 | 5,300,736 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 200,540,746,079,956 |
| 84 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/31 | 5,308,301 | 5,301,221 | 5,301,221 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 200,559,069,653,693 |
| 85 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/30 | 5,306,479 | 5,299,402 | 5,299,402 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 200,490,263,547,816 |
| 86 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/29 | 5,312,270 | 5,305,184 | 5,305,184 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 200,709,031,644,611 |
| 87 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/28 | 5,295,130 | 5,288,071 | 5,288,071 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 200,061,578,687,080 |
| 88 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/27 | 5,240,032 | 5,233,055 | 5,233,055 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 197,980,188,812,355 |
| 89 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/26 | 5,215,234 | 5,208,294 | 5,208,294 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 197,043,425,524,765 |
| 90 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/25 | 5,215,478 | 5,208,539 | 5,208,539 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 197,052,676,795,410 |
| 91 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/24 | 5,215,723 | 5,208,783 | 5,208,783 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 197,061,928,144,018 |
| 92 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/23 | 5,199,558 | 5,192,643 | 5,192,643 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 196,451,309,012,386 |
| 93 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/22 | 5,220,574 | 5,213,628 | 5,213,628 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 197,245,204,794,758 |
| 94 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/21 | 5,215,353 | 5,208,416 | 5,208,416 | 0 | 1,295 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 197,048,021,135,122 |
| 95 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/20 | 5,207,144 | 5,200,219 | 5,200,219 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 196,731,190,675,986 |
| 96 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/19 | 5,163,896 | 5,157,047 | 5,157,047 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 195,097,924,312,526 |
| 97 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/18 | 5,164,137 | 5,157,288 | 5,157,288 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 195,107,051,591,090 |
| 98 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/17 | 5,164,378 | 5,157,529 | 5,157,529 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 195,116,178,947,542 |
| 99 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/16 | 5,164,619 | 5,157,771 | 5,157,771 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 195,125,306,381,733 |
| 100 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/15 | 5,159,119 | 5,152,299 | 5,152,299 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 194,918,291,079,187 |