لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/18 | 5,799,707 | 5,791,740 | 5,791,740 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 214,986,927,010,764 |
| 222 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/17 | 5,810,604 | 5,802,623 | 5,802,623 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 215,390,902,867,450 |
| 223 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/16 | 5,810,888 | 5,802,907 | 5,802,907 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 215,401,453,855,481 |
| 224 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/15 | 5,811,173 | 5,803,191 | 5,803,191 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 215,412,004,845,884 |
| 225 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/14 | 5,796,758 | 5,788,799 | 5,788,799 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 214,877,785,357,019 |
| 226 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/13 | 5,797,489 | 5,789,531 | 5,789,531 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 214,904,932,194,503 |
| 227 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/12 | 5,797,773 | 5,789,814 | 5,789,814 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 214,915,448,061,469 |
| 228 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/11 | 5,798,056 | 5,790,097 | 5,790,097 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 214,925,963,930,792 |
| 229 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/10 | 5,762,512 | 5,754,607 | 5,754,607 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 213,608,581,356,228 |
| 230 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/09 | 5,762,793 | 5,754,888 | 5,754,888 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 213,619,025,168,777 |
| 231 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/08 | 5,763,075 | 5,755,170 | 5,755,170 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 213,629,468,983,670 |
| 232 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/07 | 5,618,846 | 5,611,157 | 5,611,157 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 208,283,783,540,527 |
| 233 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/06 | 5,618,440 | 5,610,752 | 5,610,752 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 208,268,752,064,346 |
| 234 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/05 | 5,542,255 | 5,534,682 | 5,534,682 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 205,445,055,473,835 |
| 235 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/04 | 5,450,984 | 5,443,548 | 5,443,548 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 202,062,210,912,298 |
| 236 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/03 | 5,451,248 | 5,443,813 | 5,443,813 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 202,072,029,887,370 |
| 237 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/02 | 5,451,513 | 5,444,077 | 5,444,077 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 202,081,848,865,704 |
| 238 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/01 | 5,451,777 | 5,444,342 | 5,444,342 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 202,091,667,847,298 |
| 239 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/29 | 5,452,077 | 5,444,641 | 5,444,641 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 202,102,786,040,039 |
| 240 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/28 | 5,452,448 | 5,445,012 | 5,445,012 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 202,116,563,619,646 |