لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1403/08/08 | 2,289,394 | 2,286,438 | 2,286,438 | 0 | 0 | 1,522,897 | 0 | 169,191 | 1,353,706 | 3,095,165,092,626 |
| 222 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1403/08/08 | 5,575,515 | 5,568,707 | 5,568,707 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 36,055 | 1,957,433 | 10,900,369,954,569 |
| 223 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1403/08/08 | 4,271,643 | 4,267,247 | 4,267,247 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 8,141,703,091,988 |
| 224 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1403/08/08 | 7,570,779 | 7,561,176 | 7,561,176 | 0 | 0 | 11,492,804 | 0 | 294,009 | 11,198,795 | 84,676,063,313,882 |
| 225 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1403/08/08 | 4,666,387 | 4,661,410 | 4,661,410 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 169,270 | 2,089,953 | 9,742,127,475,437 |
| 226 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/07 | 4,986,459 | 4,979,986 | 4,979,986 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 5,817,786 | 37,935,176 | 188,916,664,235,687 |
| 227 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1403/08/07 | 8,299,020 | 8,286,895 | 8,286,895 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 819,790 | 5,062,841 | 41,955,232,953,343 |
| 228 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1403/08/07 | 16,389,744 | 16,366,748 | 16,366,748 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 33,100 | 1,212,534 | 19,845,238,373,793 |
| 229 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1403/08/07 | 620,563 | 619,646 | 619,646 | 0 | 0 | 387,165 | 0 | 0 | 387,165 | 239,905,374,164 |
| 230 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1403/08/07 | 537,820 | 537,030 | 537,030 | 0 | 0 | 2,863,760 | 0 | 0 | 2,863,760 | 1,537,924,348,155 |
| 231 | پلیمر آریاساسول(آریا) | 1403/08/07 | 1,166,672 | 1,165,444 | 1,165,444 | 0 | 0 | 1,378,465 | 0 | 1,057,618 | 320,847 | 373,929,065,658 |
| 232 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1403/08/07 | 814,752 | 813,546 | 813,546 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 203,386,440,863 |
| 233 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1403/08/07 | 2,949,442 | 2,945,906 | 2,945,906 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,708,725,422,637 |
| 234 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1403/08/07 | 1,482,176 | 1,479,922 | 1,479,922 | 0 | 0 | 1,406,496 | 0 | 312,010 | 1,094,486 | 1,619,753,884,298 |
| 235 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1403/08/07 | 916,496 | 915,498 | 915,498 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 0 | 7,655,670 | 7,008,753,317,014 |
| 236 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1403/08/07 | 2,327,158 | 2,324,146 | 2,324,146 | 0 | 0 | 1,522,897 | 0 | 169,191 | 1,353,706 | 3,146,209,817,559 |
| 237 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1403/08/07 | 5,576,537 | 5,569,637 | 5,569,637 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 36,055 | 1,957,433 | 10,902,192,216,370 |
| 238 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1403/08/07 | 4,188,796 | 4,184,513 | 4,184,513 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 7,983,850,731,659 |
| 239 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1403/08/07 | 7,395,891 | 7,386,547 | 7,386,547 | 0 | 0 | 11,492,804 | 0 | 294,009 | 11,198,795 | 82,720,421,345,309 |
| 240 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1403/08/07 | 4,632,414 | 4,627,444 | 4,627,444 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 169,270 | 2,089,953 | 9,671,140,944,865 |