لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1403/08/09 | 8,696,426 | 8,683,583 | 8,683,583 | 0 | 0 | 5,882,631 | 70,000 | 889,790 | 4,992,841 | 43,355,747,702,971 |
| 202 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1403/08/09 | 2,934,065 | 2,930,552 | 2,930,552 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,699,819,681,880 |
| 203 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1403/08/09 | 1,473,758 | 1,471,517 | 1,471,517 | 0 | 0 | 1,406,496 | 0 | 312,010 | 1,094,486 | 1,610,554,259,042 |
| 204 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1403/08/09 | 892,360 | 891,395 | 891,395 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 0 | 7,655,670 | 6,824,225,126,119 |
| 205 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1403/08/09 | 17,175,915 | 17,150,722 | 17,150,722 | 0 | 0 | 1,245,634 | 70,000 | 103,100 | 1,142,534 | 19,595,283,378,686 |
| 206 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1403/08/09 | 2,312,118 | 2,309,128 | 2,309,128 | 0 | 0 | 1,522,897 | 0 | 169,191 | 1,353,706 | 3,125,880,592,053 |
| 207 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1403/08/09 | 5,571,560 | 5,564,451 | 5,564,451 | 0 | 0 | 1,993,488 | 83,559 | 119,614 | 1,873,874 | 10,427,079,851,133 |
| 208 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1403/08/09 | 4,334,705 | 4,330,213 | 4,330,213 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 8,261,837,837,801 |
| 209 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1403/08/09 | 7,611,906 | 7,602,240 | 7,602,240 | 0 | 0 | 11,492,804 | 0 | 294,009 | 11,198,795 | 85,135,932,309,587 |
| 210 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1403/08/09 | 4,697,644 | 4,692,581 | 4,692,581 | 0 | 0 | 2,259,223 | 14,735 | 184,005 | 2,075,218 | 9,738,129,500,550 |
| 211 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/08 | 5,084,845 | 5,078,254 | 5,078,254 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 5,817,786 | 37,935,176 | 192,644,463,835,810 |
| 212 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1403/08/08 | 617,728 | 616,816 | 616,816 | 0 | 0 | 387,165 | 0 | 0 | 387,165 | 238,809,519,511 |
| 213 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1403/08/08 | 533,931 | 533,144 | 533,144 | 0 | 0 | 2,863,760 | 0 | 0 | 2,863,760 | 1,526,797,672,772 |
| 214 | پلیمر آریاساسول(آریا) | 1403/08/08 | 1,169,792 | 1,168,559 | 1,168,559 | 0 | 0 | 1,378,465 | 0 | 1,057,618 | 320,847 | 374,928,749,073 |
| 215 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1403/08/08 | 790,819 | 789,649 | 789,649 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 197,412,195,214 |
| 216 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1403/08/08 | 8,533,990 | 8,521,569 | 8,521,569 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 819,790 | 5,062,841 | 43,143,348,788,332 |
| 217 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1403/08/08 | 2,890,558 | 2,887,109 | 2,887,109 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,674,621,270,531 |
| 218 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1403/08/08 | 1,473,843 | 1,471,601 | 1,471,601 | 0 | 0 | 1,406,496 | 0 | 312,010 | 1,094,486 | 1,610,647,188,366 |
| 219 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1403/08/08 | 910,344 | 909,352 | 909,352 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 0 | 7,655,670 | 6,961,700,716,510 |
| 220 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1403/08/08 | 16,815,128 | 16,791,916 | 16,791,916 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 33,100 | 1,212,534 | 20,360,768,806,999 |