لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/07 | 6,156,731 | 6,148,217 | 6,148,217 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 230,732,298,995,836 |
| 202 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/06 | 6,157,035 | 6,148,521 | 6,148,521 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 230,743,704,692,292 |
| 203 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/05 | 6,157,339 | 6,148,825 | 6,148,825 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 230,755,110,391,229 |
| 204 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/04 | 6,164,929 | 6,156,404 | 6,156,404 | 0 | 0 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 231,039,538,416,475 |
| 205 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/03 | 6,169,922 | 6,161,394 | 6,161,394 | 0 | 26,457 | 42,460,483 | 0 | 4,932,156 | 37,528,327 | 231,226,810,760,573 |
| 206 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/02 | 6,100,918 | 6,092,495 | 6,092,495 | 0 | 0 | 42,434,026 | 0 | 4,932,156 | 37,501,870 | 228,479,954,391,333 |
| 207 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/02/01 | 5,998,394 | 5,990,125 | 5,990,125 | 0 | 0 | 42,434,026 | 0 | 4,932,156 | 37,501,870 | 224,640,898,416,330 |
| 208 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/31 | 5,827,731 | 5,819,715 | 5,819,715 | 0 | 0 | 42,434,026 | 0 | 4,932,156 | 37,501,870 | 218,250,207,280,340 |
| 209 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/30 | 5,828,166 | 5,820,150 | 5,820,150 | 0 | 38,817 | 42,434,026 | 0 | 4,932,156 | 37,501,870 | 218,266,520,697,815 |
| 210 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/29 | 5,833,681 | 5,825,657 | 5,825,657 | 0 | 0 | 42,395,209 | 0 | 4,932,156 | 37,463,053 | 218,246,890,843,131 |
| 211 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/28 | 5,811,238 | 5,803,249 | 5,803,249 | 0 | 0 | 42,395,209 | 0 | 4,932,156 | 37,463,053 | 217,407,411,991,778 |
| 212 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/27 | 5,821,303 | 5,813,300 | 5,813,300 | 0 | 0 | 42,395,209 | 0 | 4,932,156 | 37,463,053 | 217,783,959,760,565 |
| 213 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/26 | 5,796,266 | 5,788,301 | 5,788,301 | 0 | 163,543 | 42,395,209 | 0 | 4,932,156 | 37,463,053 | 216,847,421,631,280 |
| 214 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/25 | 5,859,865 | 5,851,800 | 5,851,800 | 0 | 0 | 42,231,666 | 0 | 4,932,156 | 37,299,510 | 218,269,280,499,357 |
| 215 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/24 | 5,941,715 | 5,933,530 | 5,933,530 | 0 | 0 | 42,231,666 | 0 | 4,932,156 | 37,299,510 | 221,317,769,650,012 |
| 216 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/23 | 5,942,007 | 5,933,822 | 5,933,822 | 0 | 0 | 42,231,666 | 0 | 4,932,156 | 37,299,510 | 221,328,650,831,902 |
| 217 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/22 | 5,942,298 | 5,934,114 | 5,934,114 | 0 | 179,932 | 42,231,666 | 0 | 4,932,156 | 37,299,510 | 221,339,532,016,194 |
| 218 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/21 | 5,967,355 | 5,959,131 | 5,959,131 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 221,200,413,138,249 |
| 219 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/20 | 5,951,493 | 5,943,293 | 5,943,293 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 220,612,526,547,189 |
| 220 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/01/19 | 5,835,427 | 5,827,403 | 5,827,403 | 0 | 0 | 42,051,734 | 0 | 4,932,156 | 37,119,578 | 216,310,753,486,655 |