لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/05 | 5,110,919 | 5,103,913 | 5,103,913 | 0 | 0 | 42,999,680 | 169,270 | 5,108,686 | 37,890,994 | 193,392,323,506,226 |
| 142 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/04 | 5,106,945 | 5,099,969 | 5,099,969 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 4,939,416 | 38,060,264 | 194,106,184,162,006 |
| 143 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/03 | 5,069,495 | 5,062,576 | 5,062,576 | 0 | 166,989 | 42,999,680 | 0 | 4,939,416 | 38,060,264 | 192,682,995,133,252 |
| 144 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/02 | 5,060,197 | 5,053,286 | 5,053,286 | 0 | 0 | 42,832,691 | 0 | 4,939,416 | 37,893,275 | 191,485,563,837,033 |
| 145 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/01 | 5,031,138 | 5,024,272 | 5,024,272 | 0 | 0 | 42,832,691 | 0 | 4,939,416 | 37,893,275 | 190,386,104,670,342 |
| 146 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/31 | 5,031,365 | 5,024,499 | 5,024,499 | 0 | 76,741 | 42,832,691 | 0 | 4,939,416 | 37,893,275 | 190,394,706,502,514 |
| 147 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/30 | 5,034,041 | 5,027,160 | 5,027,160 | 0 | 0 | 42,755,950 | 0 | 4,939,416 | 37,816,534 | 190,109,783,809,646 |
| 148 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/29 | 5,030,430 | 5,023,557 | 5,023,557 | 0 | 0 | 42,755,950 | 0 | 4,939,416 | 37,816,534 | 189,973,505,238,424 |
| 149 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/28 | 5,078,241 | 5,071,298 | 5,071,298 | 0 | 0 | 42,755,950 | 0 | 4,939,416 | 37,816,534 | 191,778,900,793,986 |
| 150 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/27 | 5,078,470 | 5,071,528 | 5,071,528 | 0 | 0 | 42,755,950 | 0 | 4,939,416 | 37,816,534 | 191,787,593,184,247 |
| 151 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/26 | 5,114,681 | 5,107,688 | 5,107,688 | 0 | 0 | 42,755,950 | 0 | 4,939,416 | 37,816,534 | 193,155,045,149,274 |
| 152 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/25 | 5,152,623 | 5,145,541 | 5,145,541 | 0 | 0 | 42,755,950 | 0 | 4,939,416 | 37,816,534 | 194,586,526,319,241 |
| 153 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/24 | 5,152,873 | 5,145,791 | 5,145,791 | 0 | 0 | 42,755,950 | 0 | 4,939,416 | 37,816,534 | 194,595,996,278,421 |
| 154 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/23 | 5,153,123 | 5,146,042 | 5,146,042 | 0 | 0 | 42,755,950 | 0 | 4,939,416 | 37,816,534 | 194,605,466,393,185 |
| 155 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/22 | 5,188,762 | 5,181,626 | 5,181,626 | 0 | 0 | 42,755,950 | 0 | 4,939,416 | 37,816,534 | 195,951,153,681,403 |
| 156 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/21 | 5,209,431 | 5,202,267 | 5,202,267 | 0 | 0 | 42,755,950 | 0 | 4,939,416 | 37,816,534 | 196,731,707,162,563 |
| 157 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/20 | 5,201,504 | 5,194,349 | 5,194,349 | 0 | 0 | 42,755,950 | 0 | 4,939,416 | 37,816,534 | 196,432,282,247,642 |
| 158 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/19 | 5,244,412 | 5,237,194 | 5,237,194 | 0 | 0 | 42,755,950 | 0 | 4,939,416 | 37,816,534 | 198,052,524,250,925 |
| 159 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/18 | 5,292,646 | 5,285,359 | 5,285,359 | 0 | 0 | 42,755,950 | 0 | 4,939,416 | 37,816,534 | 199,873,972,633,391 |
| 160 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/03/17 | 5,292,904 | 5,285,617 | 5,285,617 | 0 | 295,467 | 42,755,950 | 0 | 4,939,416 | 37,816,534 | 199,883,712,048,293 |