لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1403/08/16 | 2,241,337 | 2,238,454 | 2,238,454 | 0 | 0 | 1,522,897 | 0 | 169,191 | 1,353,706 | 3,030,208,842,491 |
| 102 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1403/08/16 | 5,575,494 | 5,568,384 | 5,568,384 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 119,614 | 1,873,874 | 10,434,449,575,851 |
| 103 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1403/08/16 | 4,431,022 | 4,426,388 | 4,426,388 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 8,445,336,247,977 |
| 104 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1403/08/16 | 7,426,685 | 7,417,297 | 7,417,297 | 0 | 0 | 11,492,804 | 0 | 294,009 | 11,198,795 | 83,064,792,523,716 |
| 105 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1403/08/16 | 4,784,093 | 4,778,908 | 4,778,908 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 184,005 | 2,075,218 | 9,917,275,474,525 |
| 106 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/15 | 5,061,152 | 5,054,509 | 5,054,509 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 6,056,080 | 37,696,882 | 190,539,224,711,423 |
| 107 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1403/08/15 | 617,362 | 616,450 | 616,450 | 0 | 0 | 387,165 | 0 | 0 | 387,165 | 238,667,902,772 |
| 108 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1403/08/15 | 524,650 | 523,878 | 523,878 | 0 | 0 | 2,863,760 | 0 | 0 | 2,863,760 | 1,500,260,003,730 |
| 109 | پلیمر آریاساسول(آریا) | 1403/08/15 | 1,154,010 | 1,152,803 | 1,152,803 | 0 | 0 | 1,378,465 | 0 | 1,057,618 | 320,847 | 369,873,308,871 |
| 110 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1403/08/15 | 740,769 | 739,673 | 739,673 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 184,918,348,290 |
| 111 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1403/08/15 | 8,682,443 | 8,669,617 | 8,669,617 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 889,790 | 4,992,841 | 43,286,020,857,698 |
| 112 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1403/08/15 | 2,905,084 | 2,901,615 | 2,901,615 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,683,035,356,522 |
| 113 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1403/08/15 | 1,459,503 | 1,457,282 | 1,457,282 | 0 | 0 | 1,406,496 | 0 | 312,010 | 1,094,486 | 1,594,974,572,501 |
| 114 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1403/08/15 | 867,393 | 866,465 | 866,465 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 0 | 7,655,670 | 6,633,373,006,622 |
| 115 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1403/08/15 | 17,240,197 | 17,214,901 | 17,214,901 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 103,100 | 1,142,534 | 19,668,609,492,847 |
| 116 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1403/08/15 | 2,274,562 | 2,271,629 | 2,271,629 | 0 | 0 | 1,522,897 | 0 | 169,191 | 1,353,706 | 3,075,118,240,478 |
| 117 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1403/08/15 | 5,559,021 | 5,551,935 | 5,551,935 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 119,614 | 1,873,874 | 10,403,625,741,543 |
| 118 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1403/08/15 | 4,426,747 | 4,422,119 | 4,422,119 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 8,437,191,218,750 |
| 119 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1403/08/15 | 7,467,833 | 7,458,383 | 7,458,383 | 0 | 0 | 11,492,804 | 0 | 294,009 | 11,198,795 | 83,524,902,001,054 |
| 120 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1403/08/15 | 4,794,412 | 4,789,210 | 4,789,210 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 184,005 | 2,075,218 | 9,938,654,659,745 |