لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/14 | 5,154,162 | 5,147,348 | 5,147,348 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 194,731,014,753,938 |
| 102 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/13 | 5,141,160 | 5,134,418 | 5,134,418 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 194,241,847,503,954 |
| 103 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/12 | 5,307,575 | 5,300,584 | 5,300,584 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 200,528,125,624,012 |
| 104 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/11 | 5,307,784 | 5,300,793 | 5,300,793 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 200,536,033,658,520 |
| 105 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/10 | 5,307,993 | 5,301,002 | 5,301,002 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 200,543,943,821,215 |
| 106 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/09 | 5,404,812 | 5,397,677 | 5,397,677 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 204,201,262,902,448 |
| 107 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/08 | 5,431,498 | 5,424,323 | 5,424,323 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 205,209,348,552,480 |
| 108 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/07 | 5,483,852 | 5,476,599 | 5,476,599 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 207,187,014,563,745 |
| 109 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/06 | 5,483,976 | 5,476,723 | 5,476,723 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 207,191,690,349,741 |
| 110 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/05 | 5,497,111 | 5,489,838 | 5,489,838 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 207,687,858,052,583 |
| 111 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/04 | 5,497,235 | 5,489,963 | 5,489,963 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 207,692,574,875,343 |
| 112 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/03 | 5,497,360 | 5,490,088 | 5,490,088 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 207,697,298,688,995 |
| 113 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/02 | 5,503,084 | 5,495,803 | 5,495,803 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 207,913,500,976,647 |
| 114 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/05/01 | 5,460,474 | 5,453,257 | 5,453,257 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 206,303,944,546,720 |
| 115 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/31 | 5,418,654 | 5,411,496 | 5,411,496 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 204,724,063,307,172 |
| 116 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/30 | 5,457,227 | 5,450,011 | 5,450,011 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 206,181,158,158,221 |
| 117 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/29 | 5,474,774 | 5,467,532 | 5,467,532 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 206,843,968,673,801 |
| 118 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/28 | 5,474,898 | 5,467,656 | 5,467,656 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 206,848,679,513,068 |
| 119 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/27 | 5,475,023 | 5,467,781 | 5,467,781 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 206,853,397,244,223 |
| 120 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/26 | 5,468,526 | 5,461,294 | 5,461,294 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,168,354 | 37,831,326 | 206,607,976,197,949 |