لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/17 | 5,443,971 | 5,436,583 | 5,436,583 | 0 | 0 | 41,555,120 | 0 | 4,932,156 | 36,622,964 | 199,103,797,511,689 |
282 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/16 | 5,445,005 | 5,437,622 | 5,437,622 | 0 | 42,171 | 41,555,120 | 0 | 4,932,156 | 36,622,964 | 199,141,834,562,968 |
283 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/15 | 5,460,830 | 5,453,428 | 5,453,428 | 0 | 0 | 41,512,949 | 0 | 4,932,156 | 36,580,793 | 199,490,706,637,030 |
284 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/14 | 5,488,751 | 5,481,309 | 5,481,309 | 0 | 0 | 41,512,949 | 0 | 4,932,156 | 36,580,793 | 200,510,616,460,342 |
285 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/13 | 5,492,206 | 5,484,760 | 5,484,760 | 0 | 0 | 41,512,949 | 0 | 4,932,156 | 36,580,793 | 200,636,861,425,428 |
286 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/12 | 5,492,470 | 5,485,023 | 5,485,023 | 0 | 0 | 41,512,949 | 0 | 4,932,156 | 36,580,793 | 200,646,498,869,998 |
287 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/11 | 5,492,733 | 5,485,287 | 5,485,287 | 0 | 14,311 | 41,512,949 | 0 | 4,932,156 | 36,580,793 | 200,656,136,314,568 |
288 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/10 | 5,506,231 | 5,498,765 | 5,498,765 | 0 | 0 | 41,498,638 | 0 | 4,932,156 | 36,566,482 | 201,070,493,097,151 |
289 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/09 | 5,529,489 | 5,521,990 | 5,521,990 | 0 | 0 | 41,498,638 | 0 | 4,932,156 | 36,566,482 | 201,919,737,058,648 |
290 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/08 | 5,537,388 | 5,529,877 | 5,529,877 | 0 | 0 | 41,498,638 | 0 | 4,932,156 | 36,566,482 | 202,208,145,296,519 |
291 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/07 | 5,539,715 | 5,532,201 | 5,532,201 | 0 | 0 | 41,498,638 | 0 | 4,932,156 | 36,566,482 | 202,293,131,210,151 |
292 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/06 | 5,537,763 | 5,530,252 | 5,530,252 | 0 | 0 | 41,498,638 | 0 | 4,932,156 | 36,566,482 | 202,221,863,304,149 |
293 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/05 | 5,538,029 | 5,530,518 | 5,530,518 | 0 | 0 | 41,498,638 | 0 | 4,932,156 | 36,566,482 | 202,231,582,644,224 |
294 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/04 | 5,538,295 | 5,530,784 | 5,530,784 | 0 | 0 | 41,498,638 | 0 | 4,932,156 | 36,566,482 | 202,241,301,984,299 |
295 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/03 | 5,515,308 | 5,507,835 | 5,507,835 | 0 | 0 | 41,498,638 | 0 | 4,932,156 | 36,566,482 | 201,402,141,208,533 |
296 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/02 | 5,539,073 | 5,531,567 | 5,531,567 | 0 | 0 | 41,498,638 | 0 | 4,932,156 | 36,566,482 | 202,269,943,772,933 |
297 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/01 | 5,509,889 | 5,502,428 | 5,502,428 | 0 | 0 | 41,498,638 | 0 | 4,932,156 | 36,566,482 | 201,204,438,387,126 |
298 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/10/30 | 5,506,733 | 5,499,275 | 5,499,275 | 0 | 0 | 41,498,638 | 0 | 4,932,156 | 36,566,482 | 201,089,130,138,587 |
299 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/10/29 | 5,528,142 | 5,520,654 | 5,520,654 | 0 | 0 | 41,498,638 | 0 | 4,932,156 | 36,566,482 | 201,870,900,681,695 |
300 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/10/28 | 5,528,406 | 5,520,919 | 5,520,919 | 0 | 0 | 41,498,638 | 0 | 4,932,156 | 36,566,482 | 201,880,582,459,849 |