لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1403/08/04 | 2,186,398 | 2,183,597 | 2,183,597 | 0 | 0 | 1,522,897 | 0 | 169,191 | 1,353,706 | 2,955,948,142,689 |
| 282 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1403/08/04 | 5,443,352 | 5,436,647 | 5,436,647 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 36,055 | 1,957,433 | 10,641,871,718,238 |
| 283 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1403/08/04 | 4,116,727 | 4,112,537 | 4,112,537 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 7,846,524,034,546 |
| 284 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1403/08/04 | 7,282,728 | 7,273,554 | 7,273,554 | 0 | 0 | 11,492,804 | 0 | 294,009 | 11,198,795 | 81,455,036,984,723 |
| 285 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1403/08/04 | 4,614,046 | 4,609,093 | 4,609,093 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 169,270 | 2,089,953 | 9,632,786,758,543 |
| 286 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/03 | 4,861,641 | 4,855,349 | 4,855,349 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 5,817,786 | 37,935,176 | 184,188,530,992,896 |
| 287 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1403/08/03 | 679,012 | 678,009 | 678,009 | 0 | 0 | 387,165 | 0 | 0 | 387,165 | 262,501,190,228 |
| 288 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1403/08/03 | 540,648 | 539,858 | 539,858 | 0 | 0 | 2,863,760 | 0 | 0 | 2,863,760 | 1,546,023,532,574 |
| 289 | پلیمر آریاساسول(آریا) | 1403/08/03 | 1,147,005 | 1,145,804 | 1,145,804 | 0 | 0 | 1,378,465 | 0 | 1,057,618 | 320,847 | 367,627,929,516 |
| 290 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1403/08/03 | 804,295 | 803,104 | 803,104 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 200,776,097,851 |
| 291 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1403/08/03 | 7,939,584 | 7,927,979 | 7,927,979 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 819,790 | 5,062,841 | 40,138,097,288,583 |
| 292 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1403/08/03 | 2,909,865 | 2,906,388 | 2,906,388 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,685,803,835,289 |
| 293 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1403/08/03 | 1,595,250 | 1,592,828 | 1,592,828 | 0 | 0 | 1,406,496 | 0 | 312,010 | 1,094,486 | 1,743,328,226,081 |
| 294 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1403/08/03 | 903,619 | 902,641 | 902,641 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 0 | 7,655,670 | 6,910,323,965,421 |
| 295 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1403/08/03 | 15,528,640 | 15,506,843 | 15,506,843 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 33,100 | 1,212,534 | 18,802,574,217,184 |
| 296 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1403/08/03 | 2,186,355 | 2,183,553 | 2,183,553 | 0 | 0 | 1,522,897 | 0 | 169,191 | 1,353,706 | 2,955,889,100,639 |
| 297 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1403/08/03 | 5,443,582 | 5,436,877 | 5,436,877 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 36,055 | 1,957,433 | 10,642,322,445,300 |
| 298 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1403/08/03 | 4,116,437 | 4,112,247 | 4,112,247 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 7,845,970,639,066 |
| 299 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1403/08/03 | 7,282,731 | 7,273,557 | 7,273,557 | 0 | 0 | 11,492,804 | 0 | 294,009 | 11,198,795 | 81,455,072,571,948 |
| 300 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1403/08/03 | 4,613,775 | 4,608,821 | 4,608,821 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 169,270 | 2,089,953 | 9,632,219,953,216 |