صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
281 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/11/17 5,443,971 5,436,583 5,436,583 0 0 41,555,120 0 4,932,156 36,622,964 199,103,797,511,689
282 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/11/16 5,445,005 5,437,622 5,437,622 0 42,171 41,555,120 0 4,932,156 36,622,964 199,141,834,562,968
283 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/11/15 5,460,830 5,453,428 5,453,428 0 0 41,512,949 0 4,932,156 36,580,793 199,490,706,637,030
284 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/11/14 5,488,751 5,481,309 5,481,309 0 0 41,512,949 0 4,932,156 36,580,793 200,510,616,460,342
285 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/11/13 5,492,206 5,484,760 5,484,760 0 0 41,512,949 0 4,932,156 36,580,793 200,636,861,425,428
286 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/11/12 5,492,470 5,485,023 5,485,023 0 0 41,512,949 0 4,932,156 36,580,793 200,646,498,869,998
287 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/11/11 5,492,733 5,485,287 5,485,287 0 14,311 41,512,949 0 4,932,156 36,580,793 200,656,136,314,568
288 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/11/10 5,506,231 5,498,765 5,498,765 0 0 41,498,638 0 4,932,156 36,566,482 201,070,493,097,151
289 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/11/09 5,529,489 5,521,990 5,521,990 0 0 41,498,638 0 4,932,156 36,566,482 201,919,737,058,648
290 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/11/08 5,537,388 5,529,877 5,529,877 0 0 41,498,638 0 4,932,156 36,566,482 202,208,145,296,519
291 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/11/07 5,539,715 5,532,201 5,532,201 0 0 41,498,638 0 4,932,156 36,566,482 202,293,131,210,151
292 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/11/06 5,537,763 5,530,252 5,530,252 0 0 41,498,638 0 4,932,156 36,566,482 202,221,863,304,149
293 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/11/05 5,538,029 5,530,518 5,530,518 0 0 41,498,638 0 4,932,156 36,566,482 202,231,582,644,224
294 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/11/04 5,538,295 5,530,784 5,530,784 0 0 41,498,638 0 4,932,156 36,566,482 202,241,301,984,299
295 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/11/03 5,515,308 5,507,835 5,507,835 0 0 41,498,638 0 4,932,156 36,566,482 201,402,141,208,533
296 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/11/02 5,539,073 5,531,567 5,531,567 0 0 41,498,638 0 4,932,156 36,566,482 202,269,943,772,933
297 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/11/01 5,509,889 5,502,428 5,502,428 0 0 41,498,638 0 4,932,156 36,566,482 201,204,438,387,126
298 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/10/30 5,506,733 5,499,275 5,499,275 0 0 41,498,638 0 4,932,156 36,566,482 201,089,130,138,587
299 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/10/29 5,528,142 5,520,654 5,520,654 0 0 41,498,638 0 4,932,156 36,566,482 201,870,900,681,695
300 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/10/28 5,528,406 5,520,919 5,520,919 0 0 41,498,638 0 4,932,156 36,566,482 201,880,582,459,849