لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/07 | 5,345,889 | 5,338,620 | 5,338,620 | 0 | 0 | 42,032,581 | 0 | 4,932,156 | 37,100,425 | 198,065,059,754,058 |
| 262 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/06 | 5,369,143 | 5,361,860 | 5,361,860 | 0 | 477,461 | 42,032,581 | 0 | 4,932,156 | 37,100,425 | 198,927,295,938,525 |
| 263 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/05 | 5,417,744 | 5,410,367 | 5,410,367 | 0 | 0 | 41,555,120 | 0 | 4,932,156 | 36,622,964 | 198,143,659,850,949 |
| 264 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/04 | 5,424,427 | 5,417,040 | 5,417,040 | 0 | 0 | 41,555,120 | 0 | 4,932,156 | 36,622,964 | 198,388,076,725,308 |
| 265 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/03 | 5,424,688 | 5,417,301 | 5,417,301 | 0 | 0 | 41,555,120 | 0 | 4,932,156 | 36,622,964 | 198,397,637,060,448 |
| 266 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/02 | 5,424,841 | 5,417,454 | 5,417,454 | 0 | 0 | 41,555,120 | 0 | 4,932,156 | 36,622,964 | 198,403,225,030,705 |
| 267 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/12/01 | 5,423,635 | 5,416,244 | 5,416,244 | 0 | 0 | 41,555,120 | 0 | 4,932,156 | 36,622,964 | 198,358,919,740,459 |
| 268 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/30 | 5,425,794 | 5,418,409 | 5,418,409 | 0 | 0 | 41,555,120 | 0 | 4,932,156 | 36,622,964 | 198,438,198,737,143 |
| 269 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/29 | 5,402,568 | 5,395,220 | 5,395,220 | 0 | 0 | 41,555,120 | 0 | 4,932,156 | 36,622,964 | 197,588,944,800,140 |
| 270 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/28 | 5,385,279 | 5,377,960 | 5,377,960 | 0 | 0 | 41,555,120 | 0 | 4,932,156 | 36,622,964 | 196,956,829,063,471 |
| 271 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/27 | 5,428,541 | 5,421,158 | 5,421,158 | 0 | 0 | 41,555,120 | 0 | 4,932,156 | 36,622,964 | 198,538,892,106,981 |
| 272 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/26 | 5,428,802 | 5,421,419 | 5,421,419 | 0 | 0 | 41,555,120 | 0 | 4,932,156 | 36,622,964 | 198,548,445,567,426 |
| 273 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/25 | 5,429,063 | 5,421,680 | 5,421,680 | 0 | 0 | 41,555,120 | 0 | 4,932,156 | 36,622,964 | 198,557,999,027,871 |
| 274 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/24 | 5,444,959 | 5,437,563 | 5,437,563 | 0 | 0 | 41,555,120 | 0 | 4,932,156 | 36,622,964 | 199,139,683,735,410 |
| 275 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/23 | 5,428,830 | 5,421,461 | 5,421,461 | 0 | 0 | 41,555,120 | 0 | 4,932,156 | 36,622,964 | 198,549,966,023,372 |
| 276 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/22 | 5,446,805 | 5,439,410 | 5,439,410 | 0 | 0 | 41,555,120 | 0 | 4,932,156 | 36,622,964 | 199,207,307,164,628 |
| 277 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/21 | 5,447,066 | 5,439,671 | 5,439,671 | 0 | 0 | 41,555,120 | 0 | 4,932,156 | 36,622,964 | 199,216,884,068,412 |
| 278 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/20 | 5,446,631 | 5,439,237 | 5,439,237 | 0 | 0 | 41,555,120 | 0 | 4,932,156 | 36,622,964 | 199,200,963,445,575 |
| 279 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/19 | 5,446,892 | 5,439,498 | 5,439,498 | 0 | 0 | 41,555,120 | 0 | 4,932,156 | 36,622,964 | 199,210,540,596,700 |
| 280 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/11/18 | 5,447,154 | 5,439,760 | 5,439,760 | 0 | 0 | 41,555,120 | 0 | 4,932,156 | 36,622,964 | 199,220,117,747,825 |