لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/02 | 4,861,716 | 4,855,424 | 4,855,424 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 5,817,786 | 37,935,176 | 184,191,356,980,771 |
| 302 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1403/08/02 | 679,018 | 678,014 | 678,014 | 0 | 0 | 387,165 | 0 | 0 | 387,165 | 262,503,347,733 |
| 303 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1403/08/02 | 540,656 | 539,866 | 539,866 | 0 | 0 | 2,863,760 | 0 | 0 | 2,863,760 | 1,546,047,263,703 |
| 304 | پلیمر آریاساسول(آریا) | 1403/08/02 | 1,147,012 | 1,145,811 | 1,145,811 | 0 | 0 | 1,378,465 | 0 | 1,057,618 | 320,847 | 367,630,087,021 |
| 305 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1403/08/02 | 804,314 | 803,124 | 803,124 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 200,780,955,981 |
| 306 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1403/08/02 | 7,940,007 | 7,928,401 | 7,928,401 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 819,790 | 5,062,841 | 40,140,236,045,876 |
| 307 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1403/08/02 | 2,909,879 | 2,906,402 | 2,906,402 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,685,812,082,313 |
| 308 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1403/08/02 | 1,595,341 | 1,592,920 | 1,592,920 | 0 | 0 | 1,406,496 | 0 | 312,010 | 1,094,486 | 1,743,428,478,921 |
| 309 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1403/08/02 | 903,655 | 902,678 | 902,678 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 0 | 7,655,670 | 6,910,603,544,106 |
| 310 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1403/08/02 | 15,529,425 | 15,507,628 | 15,507,628 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 33,100 | 1,212,534 | 18,803,526,075,664 |
| 311 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1403/08/02 | 2,186,311 | 2,183,510 | 2,183,510 | 0 | 0 | 1,522,897 | 0 | 169,191 | 1,353,706 | 2,955,830,233,414 |
| 312 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1403/08/02 | 5,443,813 | 5,437,107 | 5,437,107 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 36,055 | 1,957,433 | 10,642,773,172,701 |
| 313 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1403/08/02 | 4,116,147 | 4,111,958 | 4,111,958 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 7,845,418,357,817 |
| 314 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1403/08/02 | 7,282,735 | 7,273,560 | 7,273,560 | 0 | 0 | 11,492,804 | 0 | 294,009 | 11,198,795 | 81,455,112,940,859 |
| 315 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1403/08/02 | 4,613,505 | 4,608,551 | 4,608,551 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 169,270 | 2,089,953 | 9,631,654,394,662 |
| 316 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/01 | 4,893,304 | 4,886,977 | 4,886,977 | 0 | 751,987 | 43,752,962 | 0 | 5,817,786 | 37,935,176 | 185,388,338,646,525 |
| 317 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1403/08/01 | 15,962,611 | 15,940,165 | 15,940,165 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 33,100 | 1,212,534 | 19,327,991,885,238 |
| 318 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1403/08/01 | 679,015 | 678,012 | 678,012 | 0 | 0 | 387,165 | 0 | 0 | 387,165 | 262,502,471,135 |
| 319 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1403/08/01 | 528,027 | 527,425 | 527,425 | 0 | 751,987 | 2,863,760 | 0 | 0 | 2,863,760 | 1,510,417,492,281 |
| 320 | پلیمر آریاساسول(آریا) | 1403/08/01 | 1,150,067 | 1,148,861 | 1,148,861 | 0 | 0 | 1,378,465 | 0 | 1,057,618 | 320,847 | 368,608,574,914 |