صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
321 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/10/07 5,528,946 5,521,470 5,521,470 0 0 41,146,342 0 4,932,156 36,214,186 199,955,525,471,203
322 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/10/06 5,528,974 5,521,497 5,521,497 0 0 41,146,342 0 4,932,156 36,214,186 199,956,518,974,715
323 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/10/05 5,537,067 5,529,580 5,529,580 0 222,686 41,146,342 0 4,932,156 36,214,186 200,249,230,363,704
324 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/10/04 5,596,638 5,589,062 5,589,062 0 0 40,923,656 0 4,932,156 35,991,500 201,158,714,191,581
325 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/10/03 5,617,408 5,609,805 5,609,805 0 0 40,923,656 0 4,932,156 35,991,500 201,905,287,987,651
326 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/10/02 5,642,073 5,634,437 5,634,437 0 0 40,923,656 0 4,932,156 35,991,500 202,791,851,677,328
327 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/10/01 5,650,927 5,643,279 5,643,279 0 0 40,923,656 0 4,932,156 35,991,500 203,110,064,851,040
328 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/09/30 5,651,198 5,643,549 5,643,549 0 0 40,923,656 0 4,932,156 35,991,500 203,119,808,492,383
329 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/09/29 5,651,434 5,643,786 5,643,786 0 0 40,923,656 0 4,932,156 35,991,500 203,128,309,017,142
330 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/09/28 5,636,579 5,628,953 5,628,953 0 0 40,923,656 0 4,932,156 35,991,500 202,594,468,808,178
331 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/09/27 5,625,479 5,617,871 5,617,871 0 0 40,923,656 0 4,932,156 35,991,500 202,195,620,426,284
332 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/09/26 5,565,394 5,557,877 5,557,877 0 0 40,923,656 0 4,932,156 35,991,500 200,036,338,451,643
333 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/09/25 5,565,660 5,558,143 5,558,143 0 0 40,923,656 0 4,932,156 35,991,500 200,045,915,949,897
334 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/09/24 5,541,108 5,533,629 5,533,629 0 0 40,923,656 0 4,932,156 35,991,500 199,163,610,895,032
335 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/09/23 5,541,373 5,533,894 5,533,894 0 0 40,923,656 0 4,932,156 35,991,500 199,173,141,265,883
336 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/09/22 5,541,638 5,534,159 5,534,159 0 0 40,923,656 0 4,932,156 35,991,500 199,182,671,636,734
337 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/09/21 5,545,862 5,538,382 5,538,382 0 0 40,923,656 0 4,932,156 35,991,500 199,334,674,601,907
338 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/09/20 5,545,142 5,537,667 5,537,667 0 0 40,923,656 0 4,932,156 35,991,500 199,308,949,681,615
339 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/09/19 5,532,301 5,524,844 5,524,844 0 0 40,923,656 0 4,932,156 35,991,500 198,847,431,650,510
340 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1402/09/18 5,534,996 5,527,539 5,527,539 0 0 40,923,656 0 4,932,156 35,991,500 198,944,413,654,722