لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1403/08/01 | 805,667 | 804,475 | 804,475 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 201,118,636,909 |
| 322 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1403/08/01 | 8,032,999 | 8,021,254 | 8,021,254 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 819,790 | 5,062,841 | 40,610,334,451,786 |
| 323 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1403/08/01 | 2,925,690 | 2,922,189 | 2,922,189 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,694,968,763,768 |
| 324 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1403/08/01 | 1,598,182 | 1,595,757 | 1,595,757 | 0 | 0 | 1,406,496 | 0 | 312,010 | 1,094,486 | 1,746,533,320,682 |
| 325 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1403/08/01 | 903,664 | 902,686 | 902,686 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 0 | 7,655,670 | 6,910,665,591,812 |
| 326 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1403/08/01 | 2,242,220 | 2,239,334 | 2,239,334 | 0 | 0 | 1,522,897 | 0 | 169,191 | 1,353,706 | 3,031,400,381,037 |
| 327 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1403/08/01 | 5,489,136 | 5,482,361 | 5,482,361 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 36,055 | 1,957,433 | 10,731,354,158,241 |
| 328 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1403/08/01 | 4,159,211 | 4,154,957 | 4,154,957 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 7,927,458,371,293 |
| 329 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1403/08/01 | 7,282,739 | 7,273,564 | 7,273,564 | 0 | 0 | 11,492,804 | 0 | 294,009 | 11,198,795 | 81,455,152,201,520 |
| 330 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1403/08/01 | 4,603,049 | 4,598,109 | 4,598,109 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 169,270 | 2,089,953 | 9,609,832,345,909 |
| 331 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/30 | 5,019,134 | 5,012,624 | 5,012,624 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 186,385,338,801,343 |
| 332 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1403/07/30 | 679,017 | 678,014 | 678,014 | 0 | 0 | 387,165 | 0 | 0 | 387,165 | 262,503,151,315 |
| 333 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1403/07/30 | 531,924 | 531,115 | 531,115 | 0 | 0 | 2,111,773 | 0 | 0 | 2,111,773 | 1,121,593,354,612 |
| 334 | پلیمر آریاساسول(آریا) | 1403/07/30 | 1,155,291 | 1,154,076 | 1,154,076 | 0 | 0 | 1,378,465 | 0 | 1,057,618 | 320,847 | 370,281,927,069 |
| 335 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1403/07/30 | 811,041 | 809,840 | 809,840 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 202,460,109,244 |
| 336 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1403/07/30 | 8,259,868 | 8,247,783 | 8,247,783 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 819,790 | 5,062,841 | 41,757,215,502,494 |
| 337 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1403/07/30 | 2,967,981 | 2,964,416 | 2,964,416 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,719,461,831,908 |
| 338 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1403/07/30 | 1,598,280 | 1,595,855 | 1,595,855 | 0 | 0 | 1,406,496 | 0 | 312,010 | 1,094,486 | 1,746,640,597,522 |
| 339 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1403/07/30 | 905,538 | 904,558 | 904,558 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 0 | 7,655,670 | 6,924,994,884,782 |
| 340 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1403/07/30 | 16,188,683 | 16,165,879 | 16,165,879 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 33,100 | 1,212,534 | 19,601,677,860,225 |