لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/10/07 | 5,528,946 | 5,521,470 | 5,521,470 | 0 | 0 | 41,146,342 | 0 | 4,932,156 | 36,214,186 | 199,955,525,471,203 |
322 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/10/06 | 5,528,974 | 5,521,497 | 5,521,497 | 0 | 0 | 41,146,342 | 0 | 4,932,156 | 36,214,186 | 199,956,518,974,715 |
323 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/10/05 | 5,537,067 | 5,529,580 | 5,529,580 | 0 | 222,686 | 41,146,342 | 0 | 4,932,156 | 36,214,186 | 200,249,230,363,704 |
324 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/10/04 | 5,596,638 | 5,589,062 | 5,589,062 | 0 | 0 | 40,923,656 | 0 | 4,932,156 | 35,991,500 | 201,158,714,191,581 |
325 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/10/03 | 5,617,408 | 5,609,805 | 5,609,805 | 0 | 0 | 40,923,656 | 0 | 4,932,156 | 35,991,500 | 201,905,287,987,651 |
326 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/10/02 | 5,642,073 | 5,634,437 | 5,634,437 | 0 | 0 | 40,923,656 | 0 | 4,932,156 | 35,991,500 | 202,791,851,677,328 |
327 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/10/01 | 5,650,927 | 5,643,279 | 5,643,279 | 0 | 0 | 40,923,656 | 0 | 4,932,156 | 35,991,500 | 203,110,064,851,040 |
328 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/09/30 | 5,651,198 | 5,643,549 | 5,643,549 | 0 | 0 | 40,923,656 | 0 | 4,932,156 | 35,991,500 | 203,119,808,492,383 |
329 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/09/29 | 5,651,434 | 5,643,786 | 5,643,786 | 0 | 0 | 40,923,656 | 0 | 4,932,156 | 35,991,500 | 203,128,309,017,142 |
330 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/09/28 | 5,636,579 | 5,628,953 | 5,628,953 | 0 | 0 | 40,923,656 | 0 | 4,932,156 | 35,991,500 | 202,594,468,808,178 |
331 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/09/27 | 5,625,479 | 5,617,871 | 5,617,871 | 0 | 0 | 40,923,656 | 0 | 4,932,156 | 35,991,500 | 202,195,620,426,284 |
332 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/09/26 | 5,565,394 | 5,557,877 | 5,557,877 | 0 | 0 | 40,923,656 | 0 | 4,932,156 | 35,991,500 | 200,036,338,451,643 |
333 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/09/25 | 5,565,660 | 5,558,143 | 5,558,143 | 0 | 0 | 40,923,656 | 0 | 4,932,156 | 35,991,500 | 200,045,915,949,897 |
334 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/09/24 | 5,541,108 | 5,533,629 | 5,533,629 | 0 | 0 | 40,923,656 | 0 | 4,932,156 | 35,991,500 | 199,163,610,895,032 |
335 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/09/23 | 5,541,373 | 5,533,894 | 5,533,894 | 0 | 0 | 40,923,656 | 0 | 4,932,156 | 35,991,500 | 199,173,141,265,883 |
336 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/09/22 | 5,541,638 | 5,534,159 | 5,534,159 | 0 | 0 | 40,923,656 | 0 | 4,932,156 | 35,991,500 | 199,182,671,636,734 |
337 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/09/21 | 5,545,862 | 5,538,382 | 5,538,382 | 0 | 0 | 40,923,656 | 0 | 4,932,156 | 35,991,500 | 199,334,674,601,907 |
338 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/09/20 | 5,545,142 | 5,537,667 | 5,537,667 | 0 | 0 | 40,923,656 | 0 | 4,932,156 | 35,991,500 | 199,308,949,681,615 |
339 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/09/19 | 5,532,301 | 5,524,844 | 5,524,844 | 0 | 0 | 40,923,656 | 0 | 4,932,156 | 35,991,500 | 198,847,431,650,510 |
340 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1402/09/18 | 5,534,996 | 5,527,539 | 5,527,539 | 0 | 0 | 40,923,656 | 0 | 4,932,156 | 35,991,500 | 198,944,413,654,722 |