لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/22 | 5,373,536 | 5,366,434 | 5,366,434 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 6,056,080 | 37,696,882 | 202,297,839,415,077 |
| 2 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1403/08/22 | 608,140 | 607,242 | 607,242 | 0 | 0 | 387,165 | 0 | 0 | 387,165 | 235,102,772,818 |
| 3 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1403/08/22 | 539,243 | 538,449 | 538,449 | 0 | 0 | 2,863,760 | 0 | 0 | 2,863,760 | 1,541,988,368,615 |
| 4 | پلیمر آریاساسول(آریا) | 1403/08/22 | 1,184,325 | 1,183,076 | 1,183,076 | 0 | 0 | 1,378,465 | 0 | 1,057,618 | 320,847 | 379,586,266,807 |
| 5 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1403/08/22 | 794,805 | 793,628 | 793,628 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 198,407,072,554 |
| 6 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1403/08/22 | 9,574,281 | 9,560,138 | 9,560,138 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 889,790 | 4,992,841 | 47,732,249,929,602 |
| 7 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1403/08/22 | 3,157,856 | 3,154,009 | 3,154,009 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,829,432,307,162 |
| 8 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1403/08/22 | 1,379,196 | 1,377,093 | 1,377,093 | 0 | 0 | 1,406,496 | 0 | 312,010 | 1,094,486 | 1,507,208,803,955 |
| 9 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1403/08/22 | 885,863 | 884,907 | 884,907 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 0 | 7,655,670 | 6,774,552,863,848 |
| 10 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1403/08/22 | 18,646,033 | 18,618,710 | 18,618,710 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 103,100 | 1,142,534 | 21,272,509,691,511 |
| 11 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1403/08/22 | 2,409,447 | 2,406,312 | 2,406,312 | 0 | 0 | 1,522,897 | 0 | 169,191 | 1,353,706 | 3,257,438,548,312 |
| 12 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1403/08/22 | 5,883,586 | 5,876,043 | 5,876,043 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 119,614 | 1,873,874 | 11,010,964,904,613 |
| 13 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1403/08/22 | 4,663,499 | 4,658,538 | 4,658,538 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 8,888,267,327,949 |
| 14 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1403/08/22 | 7,807,107 | 7,797,152 | 7,797,152 | 0 | 0 | 11,492,804 | 0 | 294,009 | 11,198,795 | 87,318,710,902,525 |
| 15 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1403/08/22 | 4,993,599 | 4,988,112 | 4,988,112 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 184,005 | 2,075,218 | 10,351,419,654,806 |
| 16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/08/21 | 5,332,111 | 5,325,072 | 5,325,072 | 0 | 0 | 43,752,962 | 0 | 6,056,080 | 37,696,882 | 200,738,601,204,883 |
| 17 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1403/08/21 | 609,735 | 608,835 | 608,835 | 0 | 0 | 387,165 | 0 | 0 | 387,165 | 235,719,537,867 |
| 18 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1403/08/21 | 539,246 | 538,451 | 538,451 | 0 | 0 | 2,863,760 | 0 | 0 | 2,863,760 | 1,541,995,453,212 |
| 19 | پلیمر آریاساسول(آریا) | 1403/08/21 | 1,169,232 | 1,168,004 | 1,168,004 | 0 | 0 | 1,378,465 | 0 | 1,057,618 | 320,847 | 374,750,618,272 |
| 20 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1403/08/21 | 776,070 | 774,922 | 774,922 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 193,730,481,550 |