لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/23 | 5,364,903 | 5,357,735 | 5,357,735 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 202,697,157,727,009 |
| 62 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/22 | 5,365,155 | 5,357,987 | 5,357,987 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 202,706,704,769,504 |
| 63 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/21 | 5,365,408 | 5,358,240 | 5,358,240 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 202,716,251,894,120 |
| 64 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/20 | 5,404,465 | 5,397,239 | 5,397,239 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 204,191,686,530,550 |
| 65 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/19 | 5,456,732 | 5,449,427 | 5,449,427 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 206,166,119,668,171 |
| 66 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/18 | 5,455,868 | 5,448,565 | 5,448,565 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 206,133,476,209,275 |
| 67 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/17 | 5,479,590 | 5,472,252 | 5,472,252 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 207,029,623,689,819 |
| 68 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/16 | 5,479,676 | 5,472,337 | 5,472,337 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 207,032,850,839,300 |
| 69 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/15 | 5,479,935 | 5,472,596 | 5,472,596 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 207,042,643,922,077 |
| 70 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/14 | 5,480,194 | 5,472,855 | 5,472,855 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 207,052,437,086,178 |
| 71 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/13 | 5,480,453 | 5,473,114 | 5,473,114 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 207,062,230,331,453 |
| 72 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/12 | 5,463,682 | 5,456,367 | 5,456,367 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 206,428,681,677,864 |
| 73 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/11 | 5,463,940 | 5,456,625 | 5,456,625 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 206,438,442,091,454 |
| 74 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/10 | 5,430,153 | 5,422,889 | 5,422,889 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 205,162,106,885,365 |
| 75 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/09 | 5,374,107 | 5,366,927 | 5,366,927 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 203,044,927,505,300 |
| 76 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/08 | 5,374,360 | 5,367,180 | 5,367,180 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 203,054,505,179,930 |
| 77 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/07 | 5,374,613 | 5,367,434 | 5,367,434 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 203,064,082,934,754 |
| 78 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/06 | 5,366,026 | 5,358,858 | 5,358,858 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 202,739,652,764,132 |
| 79 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/05 | 5,365,128 | 5,357,961 | 5,357,961 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 202,705,713,252,574 |
| 80 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/04 | 5,336,420 | 5,329,296 | 5,329,296 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 201,621,254,366,512 |