لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/12 | 5,190,050 | 5,183,057 | 5,183,057 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 192,722,571,674,921 |
| 42 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/11 | 5,190,248 | 5,183,255 | 5,183,255 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 192,729,965,488,107 |
| 43 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/10 | 5,258,948 | 5,251,830 | 5,251,830 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 195,279,800,740,375 |
| 44 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/09 | 5,286,364 | 5,279,155 | 5,279,155 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 196,295,812,296,378 |
| 45 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/08 | 5,308,217 | 5,300,975 | 5,300,975 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 197,107,150,112,772 |
| 46 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/07 | 5,327,283 | 5,320,015 | 5,320,015 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 197,815,129,187,786 |
| 47 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/06 | 5,338,563 | 5,331,279 | 5,331,279 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 198,233,954,531,117 |
| 48 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/05 | 5,338,818 | 5,331,534 | 5,331,534 | 0 | 0 | 43,000,975 | 649,432 | 5,817,786 | 37,183,189 | 198,243,440,701,446 |
| 49 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/04 | 5,404,101 | 5,396,942 | 5,396,942 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 204,180,451,962,326 |
| 50 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/03 | 5,413,362 | 5,406,189 | 5,406,189 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 204,530,285,604,269 |
| 51 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/02 | 5,361,947 | 5,354,786 | 5,354,786 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 202,585,571,196,192 |
| 52 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/01 | 5,347,538 | 5,340,398 | 5,340,398 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 202,041,254,754,778 |
| 53 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/31 | 5,355,795 | 5,348,643 | 5,348,643 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 202,353,181,611,083 |
| 54 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/30 | 5,356,043 | 5,348,892 | 5,348,892 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 202,362,584,954,994 |
| 55 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/29 | 5,356,292 | 5,349,140 | 5,349,140 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 202,371,990,140,020 |
| 56 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/28 | 5,356,549 | 5,349,397 | 5,349,397 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 202,381,718,966,892 |
| 57 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/27 | 5,354,234 | 5,347,078 | 5,347,078 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 202,293,965,521,152 |
| 58 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/26 | 5,339,263 | 5,332,129 | 5,332,129 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 201,728,430,333,940 |
| 59 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/25 | 5,339,106 | 5,331,976 | 5,331,976 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 201,722,620,615,528 |
| 60 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/06/24 | 5,346,032 | 5,338,892 | 5,338,892 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,168,354 | 37,832,621 | 201,984,259,266,551 |