| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۷۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۶۵ |
(۰.۷۷) |
۹۷۰.۳۲ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۱۸ |
۱.۴۱ |
۹۳.۴۹ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۰۸) |
(۹۲.۱۳) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۲.۸۹) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۷) |
(۸۲.۸۶) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۲۹ |
۲.۱۸ |
۱۰,۵۸۴.۱۷ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۶۴ |
۱.۳۴ |
۳۸,۲۹۸.۰۲ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۴.۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۰۶ |
۰.۵۲ |
۴,۵۵۳.۳ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۲۱ |
۲.۷۱ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۴۳ |
۲.۶۲ |
۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۳.۷۱ |
۱.۷۳ |
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳ |
۰ |
|
|