| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۵۹ |
۴.۰۹ |
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۸۲ |
۲۶,۴۳۷.۰۱ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۰۳) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۰۵ |
۳.۷۲ |
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۲.۴۷) |
۱.۳۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۴.۱۳) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۷۵) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۲.۶۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۳.۲۴ |
۰.۷ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۵.۵۷ |
۲.۷۶ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
|
|