| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۶۸ |
۳,۴۶۵.۵۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۳۸ |
۶,۶۱۹.۸۵ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۳ |
(۷۸.۹۶) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۳۸ |
۵۲.۳۹ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۷۱ |
۹,۷۵۱.۱۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۹۸ |
۲.۲ |
۱۲۸,۸۲۱.۱۸ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۰۳ |
۱.۵۶ |
۱۵۲,۲۱۳.۵۹ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۴.۲۶ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۲.۱ |
۰.۲۸ |
۱۹۴,۴۹۹.۶۴ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۲.۶۱ |
۱.۲۵ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۱) |
۱۶۸.۹ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۸۰.۷۳ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۷۹ |
۱۱۱.۶۱ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۰.۳۳) |
(۹۸.۸۷) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶) |
(۹۴.۱) |
(۸۸.۸۱) |
|
|