| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۱) |
۰.۴۴ |
(۹۷.۴۳) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۶۶ |
۱.۸۲ |
۹۹۱.۷۱ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۸۹ |
۰.۰۲ |
۲,۴۱۷.۶۳ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۴۷ |
۱.۰۴ |
۲۰,۷۴۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۱۹ |
۱.۲۹ |
۷,۴۳۴.۶۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۶) |
(۹۶.۶) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۳.۳۶ |
۲.۱۲ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴۲ |
۱.۴۴ |
۱۶,۹۸۴.۵۳ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۵۶ |
۱.۰۸ |
۲۸,۵۱۶.۶۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|