| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۳۳) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۱۳) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۳ |
۳.۹۴ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۸۲ |
۱,۴۱۰.۰۲ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۲.۷۴ |
۱.۹ |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۷۴ |
۳.۱ |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۲۲) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۵۳) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۳.۱۵) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۲.۷۹) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۱ |
(۶۳.۹) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۹۵ |
۳.۲۷ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|