| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۴.۱۹ |
۳.۱۳ |
۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۳.۵۱ |
۲.۳۸ |
۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۸۳ |
۳.۳۳ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۸۸ |
۲.۴۶ |
۲,۳۵۸.۱۹ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۱.۲۴ |
(۶۵.۵۹) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۲.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۳۸ |
۳.۱۴ |
۵۴۱,۶۸۶.۶۸ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۵۵ |
۳.۱۸ |
۲۷,۲۵۷.۵۸ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۲.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۱.۵۵) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۶۶) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۱۱ |
۴.۴۳ |
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۱۷ |
۳.۹۲ |
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
|
|