| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۳.۵۹ |
۲.۴ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۰۶ |
۴.۲۳ |
۱۶۸,۵۸۴.۲۵ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۲۷ |
۴.۴۸ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۹۱ |
۳.۸ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۳۷ |
۳.۱ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۲۷ |
۲.۸۴ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۷۷ |
۳.۷ |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۲ |
۳.۷ |
۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۷۷ |
۲.۱۸ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۳۳ |
۲.۴۲ |
۴۵۳,۶۲۷.۱۱ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۶۴ |
۲.۷۵ |
۴۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۲۸ |
۳.۱۶ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۹۸ |
۳.۵۸ |
۱۲۷,۹۱۷.۶۴ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
|
|