| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۶) |
(۶۸.۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۳ |
(۴۲.۱۳) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۷۵ |
۱,۰۲۴.۶۵ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۸۹ |
۰.۷۲ |
۲,۴۳۰.۳۱ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۸) |
(۳۹.۵۵) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۸.۶) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۳۶ |
۱.۵۳ |
۱۳,۸۲۳.۵۳ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۰۹ |
۲.۷۲ |
۶,۷۳۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۳۵ |
۱,۰۶۵.۸۹ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۲.۵۷ |
۰.۸۹ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۲) |
(۱.۱) |
(۵۱.۰۳) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲.۰۶) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۷) |
|
|