| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۹۵) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۵ |
(۰.۳۷) |
۵۱۸.۰۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۵۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۵.۳۱) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
(۱.۸۵) |
۲.۲۶ |
(۹۹.۸۹) |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۹۴ |
۴.۳۲ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۲.۲۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۴۷) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۵۵) |
۷۲.۶۴ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۳.۵۹ |
۲.۴ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۰۶ |
۴.۲۳ |
۱۶۸,۵۸۴.۲۵ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۲۷ |
۴.۴۸ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۹۱ |
۳.۸ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۳۷ |
۳.۱ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
|
|