| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۴.۲۶) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۳.۶ |
۰.۵۳ |
۴۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۱۲ |
۲,۳۳۸.۲۶ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۲۱) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۴.۵) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۹) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۴.۳) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۰.۱۷ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۳.۹۱ |
۲.۱۸ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۳.۰۲ |
۱.۹۶ |
۵,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۶۴ |
۰.۰۹ |
۳۷,۹۹۰.۰۹ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹) |
(۱۳.۴۱) |
(۹۶.۳۵) |
|
|