| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۲.۰۸ |
۱۳,۱۰۴.۱۸ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۲.۸۵) |
(۰.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۹) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۸۸ |
۲.۳۶ |
۳,۱۱۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۴۹) |
(۱.۶۶) |
(۸۳.۴۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۲.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۶) |
۲۹.۱۵ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۴.۴۸) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۵۶) |
(۲.۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۱۶) |
(۹۸.۰۸) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۵۷ |
۲.۰۱ |
۲۹,۶۲۱.۲۶ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۱۵ |
۲.۸۲ |
۸,۲۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۷۳ |
۲.۶۷ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۲۵ |
۱.۹۳ |
۳۳۱,۴۵۶.۱۵ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
|
|