| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۱.۹۷ |
۰.۱۲ |
۱۲۴,۳۴۸.۹۷ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۱) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۳.۶۵ |
۲.۲۱ |
۴۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۳.۱۷ |
۱.۳۱ |
۸,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۵.۷۳ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۰۶ |
۰.۶۵ |
۴,۶۳۷.۹۲ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۳.۱۹ |
۲.۶۶ |
۹,۵۴۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۲ |
۹۷.۵۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۴) |
۳۳۷.۷۷ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۲۲ |
۰.۹۲ |
۸,۱۹۹.۹۶ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۷) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۱۳) |
۰ |
|
|