| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۳.۳۴) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۴۵ |
۱.۲۳ |
۴۲۱.۵۸ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۲.۴۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۸ |
(۱۴.۷۱) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۶۹ |
۳.۷۳ |
۵۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲ |
۱.۸۲ |
۱۳۸,۸۷۸.۷۲ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۳ |
(۴۹.۴۵) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۷۸ |
(۹۸.۶۵) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۸۸ |
۲.۱۸ |
۲,۳۷۰.۹۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۱.۲۷) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۰۴) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۷) |
(۳۱.۶۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۰۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۲.۱۴) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|