| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۶۴.۵۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۸۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۱) |
(۸۰.۰۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۸۸ |
۵۹۵.۵۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۰۳) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۲.۸۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۸۹ |
۲.۸۷ |
۹۲,۶۲۰.۲۲ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۰۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۰۹) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۸۴) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۱) |
(۸۴.۲۷) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۴۹) |
(۹۶.۶۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|