| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۶۵ |
۲.۱۲ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۹۴ |
۰.۸۷ |
۲,۹۰۴.۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۹) |
۲۲۳.۳ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۸۴ |
(۰.۸۶) |
۲,۰۱۰.۸ |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۶۸ |
۳,۴۶۵.۵۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۳۸ |
۶,۶۱۹.۸۵ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۳ |
(۷۸.۹۶) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۳۸ |
۵۲.۳۹ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۷۱ |
۹,۷۵۱.۱۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۹۸ |
۲.۲ |
۱۲۸,۸۲۱.۱۸ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۰۳ |
۱.۵۶ |
۱۵۲,۲۱۳.۵۹ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۴.۲۶ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۲.۱ |
۰.۲۸ |
۱۹۴,۴۹۹.۶۴ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۲.۶۱ |
۱.۲۵ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
|
|