| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۱.۵۵) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۶۶) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۱۱ |
۴.۴۳ |
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۱۷ |
۳.۹۲ |
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۵۹ |
۴.۰۹ |
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۸۲ |
۲۶,۴۳۷.۰۱ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۰۳) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۰۵ |
۳.۷۲ |
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۲.۴۷) |
۱.۳۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۴.۱۳) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۷۵) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|