| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۶۵ |
۶۰.۹۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۱) |
۰.۴۴ |
(۹۷.۴۳) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۶۶ |
۱.۸۲ |
۹۹۱.۷۱ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۸۹ |
۰.۰۲ |
۲,۴۱۷.۶۳ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۴۷ |
۱.۰۴ |
۲۰,۷۴۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۱۹ |
۱.۲۹ |
۷,۴۳۴.۶۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۶) |
(۹۶.۶) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۳.۳۶ |
۲.۱۲ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
|
|