| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۲.۴۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۲.۳۳ |
۱.۲۸ |
۴۵۵,۳۸۹.۷۶ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۴ |
(۰.۳۲) |
۳۲۶.۴ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۲.۲۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۲ |
(۸۸.۱۸) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۱.۲۳) |
۰.۶ |
(۹۸.۹۱) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۹) |
۲۴۹.۵۸ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۱.۳۱ |
(۰.۴) |
۱۱,۶۰۱.۲۷ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۷۷ |
۲.۲۳ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۴.۵۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۵) |
(۷۲.۷۲) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۴.۱۴) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۷۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۶۵ |
(۰.۷۷) |
۹۷۰.۳۲ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۱۸ |
۱.۴۱ |
۹۳.۴۹ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|