| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲) |
(۹۸.۶) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۹۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۴ |
(۹۵.۴۲) |
۶۷.۷۴ |
| ۱۹۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۹۹ |
۱.۳۴ |
۱۳۳,۴۷۳.۳۲ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۸۶ |
۲.۸۹ |
۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۲.۶۶ |
۰.۷۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۳.۱۵ |
۱.۲۹ |
۸,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۳.۵۵ |
۱.۸۶ |
۳۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۳.۱۵) |
(۶۲.۷۴) |
|
|