| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۳ |
(۳۲.۰۹) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۵ |
۲.۹۳ |
۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۹۷ |
۱۰۲.۳۲ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۴۱ |
۳.۵۴ |
۵۹۹,۵۴۸.۳۷ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۵۶ |
۰.۶۵ |
۲۸,۵۵۸.۹۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۶۵ |
۱.۴۱ |
۳۸,۸۵۴.۷۲ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۲ |
(۰.۹۸) |
۱۰۵.۸۷ |
(۹۷.۲۹) |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۳.۳۷ |
۰.۸۶ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۳.۶۴ |
۲.۳۳ |
۴۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۱.۶۵ |
۰.۶۳ |
۳۸,۶۰۸.۷۳ |
۹۰۲.۸ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۴ |
۲.۶۷ |
۵۷۵,۶۰۴.۱ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۶۴) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۹.۷۶) |
|
|