| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۷۷ |
۳.۷ |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۲ |
۳.۷ |
۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۷۷ |
۲.۱۸ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۳۳ |
۲.۴۲ |
۴۵۳,۶۲۷.۱۱ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۶۴ |
۲.۷۵ |
۴۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۲۸ |
۳.۱۶ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۹۸ |
۳.۵۸ |
۱۲۷,۹۱۷.۶۴ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۸۱ |
۳.۰۹ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۲ |
۰.۳ |
۱۳۷,۹۸۲.۶۸ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۱.۰۹) |
۰.۲ |
(۹۸.۱۶) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۰۸ |
۲.۵۳ |
۴,۹۱۸.۲۹ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۹۱ |
۱.۷۸ |
۳,۵۸۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۳.۱۱ |
۲.۳۸ |
۷,۱۵۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
|
|