| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۳.۰۲ |
۰.۵۳ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۳۵ |
۴.۱۷ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۴.۰۵ |
۲.۵۸ |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۴.۳۴) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۴.۲۲) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۳.۰۴) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۴.۲۶) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۳.۶ |
۰.۵۳ |
۴۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۱۲ |
۲,۳۳۸.۲۶ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۲۱) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۴.۵) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|