| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۱۲ |
۱.۵۶ |
۵,۸۲۹.۹ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۹ |
(۸.۰۲) |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۳ |
(۲۹.۵۳) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۴۸ |
۲.۴۹ |
۲۱,۰۱۰.۵۲ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۸ |
(۷۶.۴۱) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۵۴) |
(۵۵.۸) |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۰۶ |
۱.۵۴ |
۴,۶۴۵.۲۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۶ |
۱۷.۲۳ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۲ |
۰.۳۱ |
۷,۶۹۸.۴۵ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۱ |
۳۱.۶۳ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۴ |
۱.۲۸ |
۳۲۳.۴۵ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۶.۶۶) |
|
|