| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۱) |
۱۶۸.۹ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۸۰.۷۳ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۷۹ |
۱۱۱.۶۱ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۰.۳۳) |
(۹۸.۸۷) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶) |
(۹۴.۱) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۶) |
(۶۸.۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۳ |
(۴۲.۱۳) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۷۵ |
۱,۰۲۴.۶۵ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۸۹ |
۰.۷۲ |
۲,۴۳۰.۳۱ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۸) |
(۳۹.۵۵) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۸.۶) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۳۶ |
۱.۵۳ |
۱۳,۸۲۳.۵۳ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۰۹ |
۲.۷۲ |
۶,۷۳۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
|
|