| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۲,۰۳۱.۷۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۱.۱۱ |
۰.۵۴ |
۵,۵۶۲.۰۳ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۱.۶۵ |
۰.۲۲ |
۳۸,۹۵۹.۹۶ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۳.۶۷ |
۲.۵۴ |
۵۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۴۲ |
۰.۸۱ |
۱۶,۸۸۹.۱۱ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۰.۹۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۶۶ |
۰.۱۸ |
۹۸۹.۵۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۷۳ |
۲.۵۷ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۴) |
(۷۸.۷۲) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۹۷) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۸۹ |
۰.۵۱ |
۲,۴۵۷.۷۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۷۱) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۵) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|