| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۵۶ |
۱.۰۸ |
۲۸,۵۱۶.۶۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۹۹ |
۰.۷۲ |
۱۳۰,۹۲۹.۵۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۱.۹۷ |
۰.۱۲ |
۱۲۴,۳۴۸.۹۷ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۳.۶۵ |
۲.۲۱ |
۴۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۳.۱۷ |
۱.۳۱ |
۸,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۵.۷۳ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۰۶ |
۰.۶۵ |
۴,۶۳۷.۹۲ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۳.۱۹ |
۲.۶۶ |
۹,۵۴۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۲ |
۹۷.۵۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۴) |
۳۳۷.۷۷ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۲۲ |
۰.۹۲ |
۸,۱۹۹.۹۶ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۷) |
۰ |
|
|