| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۸۳ |
۱.۷۵ |
۷۵,۵۷۸.۰۲ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۹۲ |
۳.۳ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۸۲ |
۲.۰۴ |
۸۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۱۶ |
۳.۶۹ |
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۴.۱۹ |
۳.۱۳ |
۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۳.۵۱ |
۲.۳۸ |
۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۸۳ |
۳.۳۳ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۸۸ |
۲.۴۶ |
۲,۳۵۸.۱۹ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۱.۲۴ |
(۶۵.۵۹) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۲.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۳۸ |
۳.۱۴ |
۵۴۱,۶۸۶.۶۸ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۵۵ |
۳.۱۸ |
۲۷,۲۵۷.۵۸ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
|
|