| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۰۹ |
۱,۶۶۳.۰۵ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۳.۴۵) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۱) |
(۹۰.۸۶) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۲.۴۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۲.۳۳ |
۱.۲۸ |
۴۵۵,۳۸۹.۷۶ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۴ |
(۰.۳۲) |
۳۲۶.۴ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۲.۲۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۲ |
(۸۸.۱۸) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۱.۲۳) |
۰.۶ |
(۹۸.۹۱) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۹) |
۲۴۹.۵۸ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۱.۳۱ |
(۰.۴) |
۱۱,۶۰۱.۲۷ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۷۷ |
۲.۲۳ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۴.۵۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۵) |
(۷۲.۷۲) |
(۹۷.۸۹) |
|
|