| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۶۵ |
۸۰۵.۶۶ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۲۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۴۴ |
۴۹۵.۶۴ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۴۶.۷۲ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۴۶.۳۳) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۷۳ |
۱.۴۸ |
۱,۳۰۶.۶۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۰۶ |
۱.۱۴ |
۴,۵۷۱.۹۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۱.۳۱ |
۰.۰۷ |
۱۱,۴۱۵.۵۴ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۶۵ |
۲.۱۲ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۹۴ |
۰.۸۷ |
۲,۹۰۴.۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۹) |
۲۲۳.۳ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۸۴ |
(۰.۸۶) |
۲,۰۱۰.۸ |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|