| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۳۵ |
۱,۰۶۵.۸۹ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۲.۵۷ |
۰.۸۹ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۲) |
(۱.۱) |
(۵۱.۰۳) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲.۰۶) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۸۸) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۷۶) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۶ |
(۰.۱) |
۷۷۴.۹۵ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۶۶ |
(۱.۱۹) |
۹۹۷.۹۹ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۱.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵,۹۰۲.۷۶ |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۱۷ |
۰.۴۷ |
۶,۹۸۲.۲۹ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۱.۴۵ |
۰.۳۸ |
۱۸,۹۹۴.۵۴ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۴.۰۳ |
۱.۸۹ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۱.۱۸ |
۰.۵ |
۷,۰۸۹.۵۸ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۹۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
|
|