| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۸) |
۳۹.۶۶ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۴۷ |
۴۲,۵۸۱.۹۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۶۹) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۸۳ |
۰.۲۹ |
۱,۹۴۵.۸۱ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۱۹ |
۲۷۹.۹۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۴۷) |
(۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۹ |
(۸۷.۷۵) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۵) |
۲۰۷.۴۵ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۹۴ |
۱.۳۴ |
۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۹۳ |
۱.۶۴ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۲۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۱۹) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۴۲.۰۸) |
|
|