| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۳۵ |
۴.۱۷ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۴.۰۵ |
۲.۵۸ |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۴.۳۴) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۴.۲۲) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۳.۰۴) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۴.۲۶) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۳.۶ |
۰.۵۳ |
۴۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۱۲ |
۲,۳۳۸.۲۶ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۲۱) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۴.۵) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۹) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۴.۳) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۰.۱۷ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۳.۹۱ |
۲.۱۸ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
|
|