| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۴۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۲۳ |
۳۸۲.۷۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۲.۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
(۱.۲۲) |
۰.۶۱ |
(۹۸.۸۶) |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۹۳ |
۵۸۲.۲۸ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲۴ |
۸۹.۲۸ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۷۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۱۵ |
۳.۰۲ |
۸,۱۶۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۹۷ |
۱.۶۲ |
۳,۲۸۸.۳۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۶۷ |
۱.۰۸ |
۱,۰۵۰.۵۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۸۶ |
۱.۵۸ |
۲,۱۷۴.۲۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۰۱) |
(۲.۵۷) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۱) |
(۷۷.۳۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|