| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۲۲ |
۰.۹۲ |
۸,۱۹۹.۹۶ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۶۵ |
۸۰۵.۶۶ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۲۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۴۴ |
۴۹۵.۶۴ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۴۶.۷۲ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۴۶.۳۳) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۷۳ |
۱.۴۸ |
۱,۳۰۶.۶۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۰۶ |
۱.۱۴ |
۴,۵۷۱.۹۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|