| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۱۹ |
۱.۲۹ |
۷,۴۳۴.۶۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۶) |
(۹۶.۶) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۳.۳۶ |
۲.۱۲ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴۲ |
۱.۴۴ |
۱۶,۹۸۴.۵۳ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۵۶ |
۱.۰۸ |
۲۸,۵۱۶.۶۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۹۹ |
۰.۷۲ |
۱۳۰,۹۲۹.۵۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۱.۹۷ |
۰.۱۲ |
۱۲۴,۳۴۸.۹۷ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۳.۶۵ |
۲.۲۱ |
۴۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۳.۱۷ |
۱.۳۱ |
۸,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۵.۷۳ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۰۶ |
۰.۶۵ |
۴,۶۳۷.۹۲ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۳.۱۹ |
۲.۶۶ |
۹,۵۴۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۲ |
۹۷.۵۸ |
۵۵.۶۷ |
|
|