| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۷۴ |
۳.۱ |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۲۲) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۵۳) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۳.۱۵) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۲.۷۹) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۱ |
(۶۳.۹) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۹۵ |
۳.۲۷ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶) |
(۹۹.۰۳) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۸۸) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۱ |
(۴۵.۱۵) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۱.۶۵ |
۱.۰۲ |
۳۹,۳۷۸.۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۶۲ |
۳.۲۲ |
۳۵,۲۲۵.۸۳ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۱.۶۹) |
۰ |
(۹۹.۸) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۶۵ |
۲.۸۹ |
۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
|
|