| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۲,۰۳۱.۷۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۱.۱۱ |
۰.۵۴ |
۵,۵۶۲.۰۳ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۱.۶۵ |
۰.۲۲ |
۳۸,۹۵۹.۹۶ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۳.۶۷ |
۲.۵۴ |
۵۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۴۲ |
۰.۸۱ |
۱۶,۸۸۹.۱۱ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۰.۹۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۶۶ |
۰.۱۸ |
۹۸۹.۵۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۷۳ |
۲.۵۷ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۴) |
(۷۸.۷۲) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۹۷) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۸۹ |
۰.۵۱ |
۲,۴۵۷.۷۲ |
۵۴۸.۵۱ |
|
|