| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۲.۴۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۸ |
(۱۴.۷۱) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۶۹ |
۳.۷۳ |
۵۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲ |
۱.۸۲ |
۱۳۸,۸۷۸.۷۲ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۳ |
(۴۹.۴۵) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۷۸ |
(۹۸.۶۵) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۸۸ |
۲.۱۸ |
۲,۳۷۰.۹۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۱.۲۷) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۰۴) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۷) |
(۳۱.۶۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۰۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۲.۱۴) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۳.۵۵ |
۲.۰۵ |
۳۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
|
|