| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۹۹ |
۱.۳۴ |
۱۳۳,۴۷۳.۳۲ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۸۶ |
۲.۸۹ |
۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۲.۶۶ |
۰.۷۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۳.۱۵ |
۱.۲۹ |
۸,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۳.۵۵ |
۱.۸۶ |
۳۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۳.۱۵) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۸۵ |
۷۵۶.۷۷ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۶ |
۲.۰۷ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۵ |
۱,۵۹۱.۹۴ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۸) |
(۰.۷) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۲.۱۷) |
|
|