| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۴۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۱.۸۳) |
۰ |
(۹۹.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۸) |
(۷۷.۶۸) |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۱۳) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۱.۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۳۳) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۱۳) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۳ |
۳.۹۴ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۸۲ |
۱,۴۱۰.۰۲ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
|
|