| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۷۹ |
۱.۹۵ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۳۸.۹۱ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۷۲ |
۳.۰۸ |
۶۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۳۲ |
۱.۲۹ |
۱۱,۷۹۹.۳۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۷۶ |
۹۲۰.۶۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۶) |
(۵۵.۱۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۹۵ |
۲,۳۴۳.۴۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۵۶.۷۱) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۹) |
(۳۷.۴۷) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۰۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۲۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۵.۸۹) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۷۱ |
۰.۸۵ |
۱,۲۰۶.۸۶ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۲) |
(۶.۶) |
(۶۹.۳۱) |
|
|