| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۹۴ |
۱.۳۴ |
۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۹۳ |
۱.۶۴ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۲۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۱۹) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۶۵ |
۶۰.۹۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۱) |
۰.۴۴ |
(۹۷.۴۳) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۶۶ |
۱.۸۲ |
۹۹۱.۷۱ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۸۹ |
۰.۰۲ |
۲,۴۱۷.۶۳ |
۹.۴۵ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۴۷ |
۱.۰۴ |
۲۰,۷۴۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|