| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۶۹ |
۳۰۳.۵۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۶۴.۵۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۸۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۱) |
(۸۰.۰۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۸۸ |
۵۹۵.۵۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۰۳) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۲.۸۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۸۹ |
۲.۸۷ |
۹۲,۶۲۰.۲۲ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۰۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۰۹) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۸۴) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۱) |
(۸۴.۲۷) |
(۹۲.۶) |
|
|