| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۳.۰۲ |
۱.۹۶ |
۵,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۶۴ |
۰.۰۹ |
۳۷,۹۹۰.۰۹ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹) |
(۱۳.۴۱) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۷۵ |
۲.۵۴ |
۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۴.۱۲ |
۳.۰۱ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۲.۳) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۳۷) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۳.۲۲) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۲.۳۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۰۵ |
۲.۷۲ |
۴,۳۹۱.۳۶ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۲.۷۴) |
(۰.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۸۱) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۶۳ |
۳.۲۱ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
|
|