ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۹۷) |
(۲.۷۳) |
(۹۷.۱۴) |
(۱۰۰) |
۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۲) |
۰ |
۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۰۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۷.۵۹) |
(۱۰۰) |
۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۹) |
۱۴۲.۷۹ |
(۸۳.۳۴) |
۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۶) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۷۲) |
(۱۰۰) |
۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۳۱) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۴۳) |
(۹۸.۵۵) |
۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۰۱ |
۵۲۰.۸۵ |
۲.۹۵ |
۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱) |
(۹۱.۵) |
(۹۸.۲۶) |
۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۹ |
۳.۵۹ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۵۹.۰۶ |
۳۱.۰۷ |
۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|