| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۴) |
(۷۸.۷۲) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۹۷) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۸۹ |
۰.۵۱ |
۲,۴۵۷.۷۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۷۱) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۵) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۸) |
۳۹.۶۶ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۴۷ |
۴۲,۵۸۱.۹۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۶۹) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۸۳ |
۰.۲۹ |
۱,۹۴۵.۸۱ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۱۹ |
۲۷۹.۹۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۴۷) |
(۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۹ |
(۸۷.۷۵) |
۳۶.۴۸ |
|
|