| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۳۵ |
۴.۱۷ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۴.۰۵ |
۲.۵۸ |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۴.۳۴) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۴.۲۲) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۳.۰۴) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۴.۲۶) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۳.۶ |
۰.۵۳ |
۴۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۱۲ |
۲,۳۳۸.۲۶ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۲۱) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۴.۵) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۹) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۴.۳) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۰.۱۷ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۳.۹۱ |
۲.۱۸ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
|
|