| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۹۹ |
۱.۳۴ |
۱۳۳,۴۷۳.۳۲ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۸۶ |
۲.۸۹ |
۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۲.۶۶ |
۰.۷۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۳.۱۵ |
۱.۲۹ |
۸,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۳.۵۵ |
۱.۸۶ |
۳۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۳.۱۵) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۸۵ |
۷۵۶.۷۷ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۶ |
۲.۰۷ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۵ |
۱,۵۹۱.۹۴ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۸) |
(۰.۷) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۴.۹۲ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۸۱ |
۰.۳۹ |
۱,۸۰۹.۶۷ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۳) |
(۶۸.۶۱) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۲.۴۱) |
|
|