| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۱۵.۸۵) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۱.۹۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۴۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۲۳ |
۳۸۲.۷۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۲.۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
(۱.۲۲) |
۰.۶۱ |
(۹۸.۸۶) |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۹۳ |
۵۸۲.۲۸ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲۴ |
۸۹.۲۸ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۷۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۱۵ |
۳.۰۲ |
۸,۱۶۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۹۷ |
۱.۶۲ |
۳,۲۸۸.۳۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۶۷ |
۱.۰۸ |
۱,۰۵۰.۵۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۸۶ |
۱.۵۸ |
۲,۱۷۴.۲۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۰۱) |
(۲.۵۷) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۱) |
(۷۷.۳۳) |
(۹۹.۱۹) |
|
|