| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۴.۳۲ |
۲.۳۷ |
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۰۸ |
۳.۵۵ |
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۶) |
۱.۸۶ |
(۹۷.۹۵) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۰.۳۸) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۲۴ |
۱.۷۷ |
۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۸۷) |
۱۳۶.۵۸ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۳.۵۱) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۵۱) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۲.۴۳ |
۰.۳۵ |
۶۳۳,۱۰۸.۲۵ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۲.۷۱ |
۰.۶۲ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۴.۲) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۶.۷۷) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۳.۰۲ |
۰.۵۳ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|