| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۷۸ |
(۹۸.۶۵) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۸۸ |
۲.۱۸ |
۲,۳۷۰.۹۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۱.۲۷) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۰۴) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۷) |
(۳۱.۶۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۰۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۲.۱۴) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۳.۵۵ |
۲.۰۵ |
۳۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۳.۱۸) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۳.۳) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
(۲.۱۹) |
۱.۳۷ |
(۹۹.۹۷) |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۴.۵۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۳) |
(۱.۰۵) |
(۶۶.۰۵) |
(۹۷.۸۸) |
|
|