| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲.۰۶) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۸۸) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۷۶) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۶ |
(۰.۱) |
۷۷۴.۹۵ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۶۶ |
(۱.۱۹) |
۹۹۷.۹۹ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۱.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵,۹۰۲.۷۶ |
(۲۱.۴) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۱۷ |
۰.۴۷ |
۶,۹۸۲.۲۹ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۱.۴۵ |
۰.۳۸ |
۱۸,۹۹۴.۵۴ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۴.۰۳ |
۱.۸۹ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۱.۱۸ |
۰.۵ |
۷,۰۸۹.۵۸ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۹۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۲) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۵.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۹۲ |
۰.۴۵ |
۲,۶۹۸.۲۱ |
۴۰۹.۴۳ |
|
|