| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۲) |
(۶.۶) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴۰.۱ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۰۸.۴۸ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۴) |
۲۱۷.۰۶ |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۲.۳۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۱.۷۲) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳) |
(۶۸.۴۶) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۹ |
۱۲۷.۵۶ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۴۹) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۴۸.۴۴ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۲.۱۵ |
۱.۴۶ |
۲۳۳,۶۶۰.۱۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۵ |
(۲۲.۹۳) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۶۴) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|
|