| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۵۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱۴۴.۸۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۵۱ |
۱۲۱.۹۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۷۸ |
۱۲۵.۸۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۳.۳ |
۲.۰۴ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۸۴ |
۲.۴۱ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۹۲ |
۱.۷۸ |
۳,۶۴۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۷) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۶۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۹ |
(۷۲.۴۸) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۲۷ |
۵۸۹.۸۲ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۷۲) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۳) |
(۷.۴۱) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۹) |
(۶۸.۴۴) |
(۹۶.۱۷) |
|
|