| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۹۷ |
۱.۶۲ |
۳,۲۸۸.۳۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۶۷ |
۱.۰۸ |
۱,۰۵۰.۵۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۸۶ |
۱.۵۸ |
۲,۱۷۴.۲۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۰۱) |
(۲.۵۷) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۱) |
(۷۷.۳۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۶۹ |
۳۰۳.۵۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۶۴.۵۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۸۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۱) |
(۸۰.۰۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۸۸ |
۵۹۵.۵۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۰۳) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۲.۸۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۸۹ |
۲.۸۷ |
۹۲,۶۲۰.۲۲ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
|
|