| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۲۹ |
۲.۱۸ |
۱۰,۵۸۴.۱۷ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۶۴ |
۱.۳۴ |
۳۸,۲۹۸.۰۲ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۴.۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۰۶ |
۰.۵۲ |
۴,۵۵۳.۳ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۲۱ |
۲.۷۱ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۴۳ |
۲.۶۲ |
۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۳.۷۱ |
۱.۷۳ |
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳ |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۵ |
(۳۴.۳۶) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۳.۳۴) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۴۵ |
۱.۲۳ |
۴۲۱.۵۸ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۲.۴۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۸ |
(۱۴.۷۱) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۶۹ |
۳.۷۳ |
۵۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
|
|