| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۳۴ |
۱.۶۵ |
۴۵۶,۸۸۵.۷۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۳.۸۸) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۳.۴۳) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۵۶ |
۲.۸۴ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۷ |
۱,۰۶۸.۹۶ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۹۳) |
(۱.۵۲) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۹) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۹۹) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۳.۳۲ |
۰.۲۵ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۳.۶۱ |
۱.۹۱ |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۲.۲ |
(۰.۸۸) |
۲۸۲,۴۴۲.۶۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۹۹) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۹۴) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۲.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۲۰۷,۴۷۳.۵۲ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|