| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۱۸ |
۸۱.۴۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۰.۱۴) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۷۹ |
۱.۹۵ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۳۸.۹۱ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۷۲ |
۳.۰۸ |
۶۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۳۲ |
۱.۲۹ |
۱۱,۷۹۹.۳۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۷۶ |
۹۲۰.۶۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۶) |
(۵۵.۱۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۹۵ |
۲,۳۴۳.۴۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۵۶.۷۱) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۹) |
(۳۷.۴۷) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۰۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۲۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۵.۸۹) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|