| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۳۲ |
۹۷.۳۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۱.۴۲) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹۷ |
۱.۰۵ |
۳,۲۸۹.۰۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۸۱ |
۱.۵۳ |
۷۰,۸۱۸.۳۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۸۹ |
۱.۴۱ |
۹۳,۲۷۷.۱۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۲.۸۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۳) |
۰.۹ |
(۶۶.۰۹) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۵.۰۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۲.۱۱ |
۱.۲۷ |
۲۰۵,۰۴۷.۲۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۳۹ |
۲.۵ |
۵۵۶,۰۲۸.۴۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۳۷) |
|
|