| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۳۲) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۴۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۶۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۶۵ |
(۸۹.۳۹) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۳۱) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۴۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۵۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۵ |
(۲۲.۷) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۵ |
۲.۵۸ |
۸۳۲,۵۷۵.۳۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
|
|