| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۸.۶۶ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹۳ |
۲.۳۶ |
۱۰۸,۲۰۲.۲۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۳۲.۸۷) |
۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۲۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۹۶ |
۱,۱۲۰.۲۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۸ |
۲.۴۸ |
۲۵۹,۲۳۳.۵۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۵.۹۸) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۸۷ |
۱۷۵.۴۱ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱.۹۸ |
۲۰,۶۱۰.۴۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۶ |
(۱۱.۷) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۲۵ |
۱.۸۸ |
۳۳۱,۵۱۱.۹۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۱۶ |
۱.۵۵ |
۲۴۷,۸۰۵.۶۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۰۳ |
۰.۷۲ |
۴,۰۶۶.۵۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۸.۴۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
|
|