صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ ۰ ۰ (۰.۶۸) ۰
۲۴۲ ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ ۸.۶۶ ۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۴۳ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ ۱.۹۳ ۲.۳۶ ۱۰۸,۲۰۲.۲۴ ۴۹۳,۶۹۱.۵۳
۲۴۴ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ (۳۲.۸۷) ۰.۶۸ (۱۰۰) ۱,۰۹۴.۲۹
۲۴۵ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ ۰.۰۵ ۰.۲۸ ۱۹.۲۲ ۱۷۶.۸۴
۲۴۶ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ۰.۶۹ ۰.۹۶ ۱,۱۲۰.۲۱ ۳,۲۲۷.۱۸
۲۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ۲.۱۸ ۲.۴۸ ۲۵۹,۲۳۳.۵۱ ۷۶۹,۰۳۸.۶۸
۲۴۸ ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ ۰ ۰ (۰.۵۵) ۰
۲۴۹ ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ ۰ ۰ (۰.۵۶) ۰
۲۵۰ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ (۰.۰۲) ۰.۱۷ (۵.۹۸) ۸۸.۶۴
۲۵۱ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ۰.۲۸ ۰.۸۷ ۱۷۵.۴۱ ۲,۲۳۸.۵۸
۲۵۲ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ۱.۴۷ ۱.۹۸ ۲۰,۶۱۰.۴۷ ۱۲۹,۸۰۹.۷
۲۵۳ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ (۰.۰۳) ۰.۷۶ (۱۱.۷) ۱,۵۰۶.۶
۲۵۴ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ۲.۲۵ ۱.۸۸ ۳۳۱,۵۱۱.۹۴ ۸۸,۹۳۸.۴
۲۵۵ ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ ۰ ۰ (۰.۵۴) ۰
۲۵۶ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ ۰ ۰ (۰.۵۴) ۰
۲۵۷ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ۲.۱۶ ۱.۵۵ ۲۴۷,۸۰۵.۶۱ ۲۷,۰۱۵.۷۵
۲۵۸ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ۱.۰۳ ۰.۷۲ ۴,۰۶۶.۵۹ ۱,۲۴۷.۳۳
۲۵۹ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ۰.۰۵ ۰.۹۲ ۱۸.۴۷ ۲,۷۲۴.۸۱