صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ ۸.۶۶ ۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۴۲ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ ۱.۹۳ ۲.۳۶ ۱۰۸,۲۰۲.۲۴ ۴۹۳,۶۹۱.۵۳
۲۴۳ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ (۳۲.۸۷) ۰.۶۸ (۱۰۰) ۱,۰۹۴.۲۹
۲۴۴ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ ۰.۰۵ ۰.۲۸ ۱۹.۲۲ ۱۷۶.۸۴
۲۴۵ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ۰.۶۹ ۰.۹۶ ۱,۱۲۰.۲۱ ۳,۲۲۷.۱۸
۲۴۶ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ۲.۱۸ ۲.۴۸ ۲۵۹,۲۳۳.۵۱ ۷۶۹,۰۳۸.۶۸
۲۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ ۰ ۰ (۰.۵۵) ۰
۲۴۸ ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ ۰ ۰ (۰.۵۶) ۰
۲۴۹ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ (۰.۰۲) ۰.۱۷ (۵.۹۸) ۸۸.۶۴
۲۵۰ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ۰.۲۸ ۰.۸۷ ۱۷۵.۴۱ ۲,۲۳۸.۵۸
۲۵۱ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ۱.۴۷ ۱.۹۸ ۲۰,۶۱۰.۴۷ ۱۲۹,۸۰۹.۷
۲۵۲ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ (۰.۰۳) ۰.۷۶ (۱۱.۷) ۱,۵۰۶.۶
۲۵۳ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ۲.۲۵ ۱.۸۸ ۳۳۱,۵۱۱.۹۴ ۸۸,۹۳۸.۴
۲۵۴ ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ ۰ ۰ (۰.۵۴) ۰
۲۵۵ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ ۰ ۰ (۰.۵۴) ۰
۲۵۶ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ۲.۱۶ ۱.۵۵ ۲۴۷,۸۰۵.۶۱ ۲۷,۰۱۵.۷۵
۲۵۷ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ۱.۰۳ ۰.۷۲ ۴,۰۶۶.۵۹ ۱,۲۴۷.۳۳
۲۵۸ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ۰.۰۵ ۰.۹۲ ۱۸.۴۷ ۲,۷۲۴.۸۱
۲۵۹ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ (۰.۹۱) ۰.۱۱ (۹۶.۴۵) ۴۹.۶۲