| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۷.۱۶) |
(۵.۳۵) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۳۳ |
۸.۵۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۳۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۷۷ |
۴۸۷.۶۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۵ |
۱.۷۴ |
۹,۳۴۷.۹۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵,۶۹۷.۹۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۶۵ |
۱۳,۵۱۳.۹۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۳۷ |
۲.۲۱ |
۱۴,۰۹۷.۸۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۰۴ |
۹,۱۲۶.۹۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱۷ |
۰.۹ |
۶,۸۶۳.۸۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|