| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۶۸ |
۳,۴۶۵.۵۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۳۸ |
۶,۶۱۹.۸۵ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۳ |
(۷۸.۹۶) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۳۸ |
۵۲.۳۹ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۷۱ |
۹,۷۵۱.۱۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۹۸ |
۲.۲ |
۱۲۸,۸۲۱.۱۸ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۰۳ |
۱.۵۶ |
۱۵۲,۲۱۳.۵۹ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۴.۲۶ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۲.۱ |
۰.۲۸ |
۱۹۴,۴۹۹.۶۴ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۲.۶۱ |
۱.۲۵ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۱) |
۱۶۸.۹ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۸۰.۷۳ |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۷۹ |
۱۱۱.۶۱ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۰.۳۳) |
(۹۸.۸۷) |
(۶۹.۶) |
|
|