| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۶۶ |
(۱.۱۹) |
۹۹۷.۹۹ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۱.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵,۹۰۲.۷۶ |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۱۷ |
۰.۴۷ |
۶,۹۸۲.۲۹ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۱.۴۵ |
۰.۳۸ |
۱۸,۹۹۴.۵۴ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۴.۰۳ |
۱.۸۹ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۱.۱۸ |
۰.۵ |
۷,۰۸۹.۵۸ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۹۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۲) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۵.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۹۲ |
۰.۴۵ |
۲,۶۹۸.۲۱ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۵۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|