| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۸۱ |
۰.۳۹ |
۱,۸۰۹.۶۷ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۳) |
(۶۸.۶۱) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۴۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۱.۸۳) |
۰ |
(۹۹.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۸) |
(۷۷.۶۸) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۱۳) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۱.۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۳۳) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۱۳) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۳ |
۳.۹۴ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|