| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۴۸.۴۴ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۲.۱۵ |
۱.۴۶ |
۲۳۳,۶۶۰.۱۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۵ |
(۲۲.۹۳) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۶۴) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۱۵.۸۵) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۱.۹۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۴۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۲۳ |
۳۸۲.۷۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۲.۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
(۱.۲۲) |
۰.۶۱ |
(۹۸.۸۶) |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۹۳ |
۵۸۲.۲۸ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲۴ |
۸۹.۲۸ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۷۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۱۵ |
۳.۰۲ |
۸,۱۶۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
|
|